لقد كنت أتصفح محتوى التداول مؤخرًا وأدركت أن معظم الناس يلاحقون الإشارات بينما يجب عليهم دراسة النفسية. لذلك قمت بجمع بعض من أفضل الاقتباسات في التداول التي شكلت فعلاً طريقة تفكيري حول الأسواق، وقررت أن أشارك ما بقي في ذاكرتي.

يقول بوفيت منذ عقود إن الاستثمار الناجح يتطلب الوقت والانضباط والصبر. يبدو بسيطًا أليس كذلك؟ لكن انظر كم يتوتر المتداولون بعد أسبوع من الخسائر. الشيء حول الاستثمار في نفسك هو أن مهاراتك لا يمكن فرض ضرائب عليها أو سرقتها - فهي حقًا أصولك الحقيقية الوحيدة. لهذا السبب أخصص وقتًا أكبر لقراءة تاريخ السوق من فحص الرسوم البيانية.

لكن الحقيقة غير المريحة هي: نفسيتك هي كل شيء. قال جيم كرامر بشكل صحيح إن الأمل هو في الأساس عاطفة زائفة تكلفك المال فقط. لقد رأيت الكثير من الناس يلقون رأس مالهم على العملات الزائفة على أمل أن يحققوا 100 ضعف. الأمر لا يعمل بهذه الطريقة. السوق هو في الحقيقة جهاز لنقل المال من غير الصبور إلى الصبور. المتداولون غير الصبور ينزفون، والصبورون يتراكمون.

شيء غير طريقة تفكيري تغير عندما فهمت أنه عندما تتعرض للأذى في السوق، عليك أن تخرج. قراراتك تصبح أقل موضوعية عندما تكون تنزف. هذا ليس ضعفًا، بل هو بقاء. وقبول المخاطر بصدق - ليس فقط فكريًا ولكن عاطفيًا - يجعلك في سلام مع النتائج. عندها تتوقف عن القيام بحركات يائسة.

من ناحية التنفيذ، تقليل الخسائر هو الميزة الوحيدة الحقيقية التي يمتلكها معظم المتداولين. قال فيكتور سبيراندييو إن الانضباط العاطفي هو مفتاح النجاح في التداول. إذا كانت الذكاء وحده مهمًا، لكان الكثير من الناس يحققون أرباحًا. لكن معظم الناس لا يستطيعون تقليل الخسائر بسرعة. يحتفظون بالصفقات على أمل استرداد الخسارة. هذا هو الخطأ الذي يدمر الحسابات.

جانب إدارة المخاطر هو المكان الذي يميز المحترفين عن الهواة. الهواة يفكرون في كم يمكنهم أن يربحوا. المحترفون يركزون على كم يمكن أن يخسروا. نسبة المخاطرة إلى العائد 5:1 تعني أنه يمكنك أن تكون مخطئًا 80% من الوقت ومع ذلك لا تخسر - هذه هي المعادلة التي تهم. لا تخاطر بكل شيء في إعداد واحد.

ما تعلمته من دراسة هذه الاقتباسات هو أن أفضل المتداولين ليسوا الأذكى في الغرفة. إنهم الأكثر انضباطًا. يجلسون على أيديهم عندما لا توجد ميزة. ينتظرون حتى يجدوا مالًا في الزاوية ويأخذونه. لا يجبرون الصفقات على ظروف سيئة. يكيفون استراتيجيتهم بدلًا من إجبار الأسواق على أسلوبهم.

ربما يكون بوفيت المفضل لدي في هذا - عندما تخرج المد، ترى من كان يسبح عريانًا. هذا دائمًا يختلف خلال الأسواق الهابطة. معظم الناس لا ينجون طويلاً ليشاهدوا دورتهم الثانية.

الحكمة الحقيقية في كل هذه الاقتباسات هي أنه لا توجد صيغة سحرية. لكن فهم النفسية، واحترام المخاطر، وبناء الانضباط؟ هذا هو الطريق غير اللامع لتحقيق أرباح ثابتة. بالتأكيد يستحق التفكير قبل تداولك التالي.