مؤخرًا، سألني العديد من الأصدقاء عن كيفية استخدام مؤشر DMI لتحديد الاتجاه، لذلك سأقوم بتنظيم وفهمي ومشاركته مع الجميع اليوم.

بصراحة، مؤشر DMI مفيد جدًا في تداول الاتجاه، خاصة عندما تريد قياس قوة الاتجاه بشكل كمي. هذا المؤشر هو من تقديم ويلز وولدر في عام 1978، وما زال أداة مستخدمة بشكل واسع من قبل العديد من المتداولين المحترفين حتى الآن.

لنبدأ بشرح المكونات الأساسية لمؤشر DMI. يتكون بشكل رئيسي من ثلاثة خطوط: خط +DI لقياس مدى ارتفاع السعر، وخط -DI لقياس مدى انخفاض السعر، وخط ADX لقياس قوة الاتجاه الكلية. عندما يكون +DI في ارتفاع، عادةً ما يدخل السوق في اتجاه صاعد؛ وارتفاع -DI يدل على تكوين اتجاه هابط. وخط ADX هو المفتاح، حيث يخبرك مدى قوة الاتجاه — إذا كان ADX أعلى من 25، فهذا يدل على وجود اتجاه واضح، وإذا كان أقل من 25 فهو تذبذب أو تصحيح جانبي.

بالنسبة لإعدادات مؤشر DMI، الإعداد الافتراضي هو فترة 14 يومًا، لكن هذا ليس قاعدة صارمة. أنا أعدل الإعدادات حسب نوع الأداة الزمنية ونوع التداول، فمثلاً في السوق السريع أغير 14 إلى 9 لزيادة الحساسية. طريقة الحساب تتضمن حركة الاتجاه الموجبة، حركة الاتجاه السالبة، والتقلب الحقيقي، لكنك لست بحاجة لحسابها يدويًا، فكل منصات التداول توفرها مدمجة، والأهم هو فهم المنطق وراءها.

أنا أستخدم مؤشر DMI بشكل رئيسي في ثلاثة أمور:

الأول هو تحديد قوة الاتجاه. فقط بمراقبة قيمة ADX يمكنك معرفة ما إذا كان السوق يمتلك اتجاهًا حقيقيًا. غالبًا أستخدم DMI في أدوات مثل الذهب والنفط، وعندما يكون ADX أعلى من 25، أكون أكثر ثقة في متابعة الاتجاه.

الثاني هو البحث عن إشارات التداول. عندما يتقاطع +DI فوق -DI، فهذا إشارة شراء؛ وعندما ينكسر للأسفل، فهي إشارة بيع. رأيت مثالاً على أسهم أبل، في أوائل نوفمبر، عندما عبر +DI فوق -DI، ارتفع سعر السهم من 179 دولارًا إلى 199 دولار، وهذه الإشارة كانت دقيقة جدًا. لكن المهم هو أن تتوافق مع قيمة ADX، فإذا كانت منخفضة جدًا، فإن الإشارة قد تكون وهمية.

الثالث هو اكتشاف إشارات الانحراف Divergence. وهذا أكثر تقدمًا. عندما يصل السعر إلى قمة جديدة لكن +DI وADX يتجهان نحو الانخفاض، فهذا هو الانحراف الصاعد، ويعني أن زخم الصعود يتراجع. رأيت على الرسم الأسبوعي للدولار/ين ياباني، من أبريل إلى أكتوبر، السعر يحقق قممًا جديدة باستمرار، لكن المؤشرات كانت تتراجع، وفي النهاية في أكتوبر، حدثت قمة وانعكست الأسعار. نفس المنطق ينطبق على الانحراف الهابط.

بصراحة، مؤشر DMI ليس مثاليًا. حسابه يعتمد على متوسط التغير خلال فترة معينة، لذلك أحيانًا يتأخر في الاستجابة، وقد يفوت بعض تحركات السوق. وأيضًا، في السوق الجانبي، قد تظهر إشارات كاذبة. لمواجهة هذه المشاكل، أعدل إعدادات مؤشر DMI وأستخدمه مع مؤشرات أخرى مثل MACD أو RSI للتحقق من الإشارات. أحيانًا أراقب ما إذا كان MACD يشكل تقاطعًا ذهبيًا بعد ظهور انحراف DMI، مما يزيد من دقة التوقعات.

بشكل عام، مؤشر DMI أداة جيدة للاتجاه، لكنه لا ينبغي الاعتماد عليه وحده. أفضل طريقة هي تعديل إعداداته وفقًا لنوع الأداة الزمنية ونوع التداول، ثم دمجه مع مؤشرات فنية أخرى وتحليل الأنماط، لكي تتمكن من إدارة المخاطر بشكل أفضل والاستفادة من الفرص. وإذا رغبت في التجربة بنفسك، العديد من منصات التداول توفر حسابات تجريبية، يمكنك استخدامها بمال افتراضي لتجربة الإعدادات التي تناسبك.