كنت أفكر في هذا الأمر كثيرًا مؤخرًا - الفرق بين المتداولين الذين ينجحون حقًا وأولئك الذين يحترقون حساباتهم يأتي من شيء واحد: العقلية. ليست المؤشرات، ليست الأنظمة الفاخرة، فقط علم النفس الصافي وكيفية تعاملك مع اللعبة.

بدأت بجمع اقتباسات التداول منذ سنوات لأنني أدركت أنني كنت أكرر نفس الأخطاء مرارًا وتكرارًا. اتضح أن الكثير من المتداولين الناجحين كانوا قد اكتشفوا بالفعل ما كنت أواجه صعوبة فيه. الجزء المجنون هو مدى بساطة معظم هذه الحكمة، ومع ذلك مدى صعوبة تطبيقها عندما يكون المال الحقيقي على المحك.

خذ نهج بوفينت - هذا الرجل يحقق نجاحًا منذ عقود، وفلسفته بأكملها تتلخص في الصبر والانضباط. يقول إن الاستثمار الناجح يتطلب وقتًا، وبصراحة، هذه أصعب درس لتعلمه. الجميع يريد مكاسب سريعة. لكن المتداولين الذين أعرفهم الذين بنوا ثروة؟ هم الذين يجلسون غالبًا بأيديهم، في انتظار الإعداد الذي يكون منطقيًا. بوفينت لديه أيضًا هذا الاقتباس عن أن تكون خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين وجشعًا عندما يكون الآخرون خائفين. هذه هي عقلية التداول النقية هناك. عندما يكون السوق في حالة نشوة والجميع يشتري، هذا هو الوقت الذي يجب أن تفكر فيه في الخروج. عندما يكون الخوف في كل مكان والأسعار تنهار؟ تلك فرصة.

شيء لاحظته هو أن المتداولين الناجحين يفكرون بشكل مختلف عن المخاطر عن الجميع. قال جاك شواغر إن الهواة يفكرون في مدى ما يمكنهم كسبه، لكن المحترفين يفكرون في مدى ما يمكن أن يخسروه. هذا التحول في المنظور يغير كل شيء. كنت مهووسًا سابقًا بالأرباح المحتملة - الآن أنا مهووس بعدم تفجير حسابي. نتائج أفضل بكثير.

جانب علم النفس قاسٍ جدًا رغم ذلك. قال جيم كريمر إنه قال إن الأمل هو عاطفة زائفة تكلفك المال. شاهدت الكثير من الناس يحتفظون بمراكز خاسرة لأنهم يأملون أن يرتد السعر. السوق لا يهتم بآمالك. تحتاج إلى خطة، وعندما تقول تلك الخطة أن تخرج، تخرج. لا عواطف، لا استثناءات.

لدى وارن بافيت اقتباس آخر يختلف في المعنى: عندما تمطر ذهبًا، امسك دلوًا، وليس ملعقة صغيرة. بشكل أساسي، عندما تأتي الفرص، يجب أن تكون جاهزًا للاستفادة منها فعليًا. معظم الناس يتجمدون أو يشككون في أنفسهم. المتداولون الذين يمتلكون العقلية الصحيحة يدركون اللحظة ويعملون بحسم.

إليك شيء غير طريقة تفكيري تمامًا - اقتباس فيكتور سبيراندييو عن الانضباط العاطفي. يشير إلى أنه لو كانت الذكاء هو المفتاح، لكان الكثير من الناس يحققون المال. لكنهم لا يفعلون. لماذا؟ لأنهم لا يقطعون الخسائر بسرعة. هذا هو الأمر. هذا هو اللعبة أحيانًا. يجب أن تتضمن عقليتك التداولية قبول أن الخسائر تحدث والمضي قدمًا بسرعة.

أنا أقدر جدًا ما قاله توماس بوسبي عن التطور المستمر. لقد كان يتداول لعقود وما زال يتعلم، وما زال يتكيف. الكثير من الناس يتعلقون بنظام واحد عمل مرة ويتوقعون أن يظل يعمل إلى الأبد. الأسواق تتغير. يجب أن تكون عقليتك مرنة بما يكفي لتتغير معها.

زاوية الصبر تتكرر لأنها مهمة جدًا. قال بيل ليبشوتز إنه إذا جلس المتداولون على أيديهم 50% من الوقت، لكانوا حققوا أموالًا أكثر بكثير. الرغبة في أن تكون في حركة مستمرة هي ما يقتل معظم الحسابات. لا تحتاج إلى التداول كل يوم. تحتاج إلى التداول عندما تكون الاحتمالات في صالحك.

واحدة من ملاحظاتي المفضلة تأتي من جيسي ليفرمور - الرغبة في الحركة المستمرة، بغض النظر عن الظروف، مسؤولة عن خسائر هائلة. قال وول ستريت هذا منذ أكثر من قرن وما زال الناس لا يفهمونه. يجب أن تتضمن عقليتك التداولية تقديرًا صحيًا لعدم القيام بأي شيء تمامًا عندما لا توجد إعدادات.

إدارة المخاطر تتكرر في جميع هذه الاقتباسات لأنها أساسية. قال بول تودور جونز إن نسبة المخاطرة إلى العائد 5:1 تتيح له أن يكون مخطئًا 80% من الوقت وما زال يحقق ربحًا. فكر في ذلك. لست بحاجة لأن تكون على حق في معظم الوقت - تحتاج إلى تحديد حجم مراكزك بحيث عندما تكون على حق، تربح أكثر مما تخسر. هذه عقلية مختلفة تمامًا عن معظم الناس.

لدى بوفينت هذا القول عن عدم اختبار عمق النهر بكلا القدمين - لا تخاطر بكل ما لديك. يبدو واضحًا، لكن الناس يفعلون ذلك باستمرار. يذهبون بكل شيء في صفقة واحدة ويتساءلون لماذا هم مفلسون. يجب أن تتعامل عقليتك التداولية مع الحفاظ على رأس المال كشيء مقدس.

قال مارك دوغلاس شيئًا عميقًا: عندما تقبل المخاطر حقًا، ستكون في سلام مع أي نتيجة. هذا هو التحول النهائي في العقلية. معظم الناس يتداولون بالخوف، ويأملون في الأفضل. بمجرد أن تقبل حقًا أنك قد تخسر، يمكنك التفكير بوضوح واتخاذ قرارات عقلانية.

هناك جانب عملي أيضًا - أشار توم باسو إلى أن علم نفس الاستثمار هو العنصر الأهم، يليه السيطرة على المخاطر، مع أن الدخول والخروج أقل أهمية. هذا يتعارض مع المنطق لدى الكثيرين، لكنه صحيح. عقليتك وانضباطك أهم بكثير من نقطة دخولك المثالية.

الاقتباسات المضحكة مفيدة أيضًا لأنها تحافظ على الواقع. قال إيد سيكووتا إن هناك متداولين قدامى ومتداولين جريئين، لكن قليلًا منهم هم المتداولون القدامى والجريئون جدًا. هذا بشكل أساسي يقول إنه إذا أردت طول العمر، لا يمكنك أن تكون متهورًا. يجب أن تعطي أولوية للبقاء على قيد الحياة على الأبطال.

ما تعلمته من جمع كل هذه الحكمة التداولية هو أن المتداولين الناجحين ليسوا أذكى من الآخرين - إنهم فقط يمتلكون أُطُرًا ذهنية أفضل. يفهمون أن التداول يتعلق بعلم النفس بقدر ما هو عن الأسواق. عقليتهم منضبطة، وصبورة، ومتواضعة، ومتطورة باستمرار.

إذا كنت جادًا بشأن هذا، ابدأ في التفكير في عقليتك التداولية الخاصة. هل أنت صبور بما يكفي لانتظار الإعدادات الجيدة؟ هل يمكنك قبول الخسائر دون الانزلاق؟ هل تعرف حدود مخاطرَك؟ ليست هذه أسئلة جذابة، لكنها الأسئلة التي تفرق بين من يربح ومن يخسر.

أفضل اقتباسات التداول ليست تلك التي تبدو عميقة - إنها تلك التي تغير سلوكك الفعلي عندما يكون المال الحقيقي على المحك.