لقد تذكرت للتو أمرًا مهمًا لا يهتم به العديد من المتداولين وهو الانكماش أو تقليص الحساب، والذي يُعرف بـ Drawdown أو انخفاض الحساب. يعني Drawdown انخفاض القيمة من أعلى نقطة قبل أن يتعافى مرة أخرى. قد يبدو هذا الأمر تقنيًا جدًا، لكنه في الواقع يؤثر على تداولنا أكثر مما نعتقد.

دعونا نفهم ما هو الـ Drawdown حقًا. تخيل أنك بدأت التداول برصيد 10,000 بات، وبعد فترة من الخسائر، انخفض الرصيد إلى 8,000 بات. هذا يعني أنك تواجه انخفاضًا قدره 2,000 بات. هذا الرقم يُظهر كم خسرت منذ أعلى نقطة في الحساب.

لماذا هذا الأمر مهم؟ لأن الـ Drawdown يساعدنا على فهم المخاطر الحقيقية لاستراتيجيتنا في التداول. إذا زاد الـ Drawdown، فهذا يدل على أن المخاطر تزداد، وقد تكون إدارة أموالك غير جيدة بما فيه الكفاية. وعلى العكس، فإن الـ Drawdown المنخفض يدل على أننا نتحكم في المخاطر بشكل جيد.

هناك أنواع متعددة من الـ Drawdown التي يجب معرفتها. النوع الأول هو Equity Drawdown، الذي يقيس الانخفاض في الرصيد بشكل مباشر، بما في ذلك الخسائر غير المحققة (الخسائر غير المحققة) والخسائر المحققة. هذا النوع يساعدنا على تتبع المخاطر على الفور.

النوع الثاني هو Historical Drawdown، الذي يخبرنا عن أقصى خسارة حدثت في الماضي. على سبيل المثال، إذا وصل حسابك إلى 15,000 بات، ثم انخفض إلى 10,000 بات، فإن الـ Historical Drawdown هو 5,000 بات. هذه البيانات تساعدنا على فهم المواقف السيئة التي مررنا بها وتحسين استراتيجياتنا.

وماذا عن الـ Relative Drawdown؟ هو يعبر عن الانكماش كنسبة مئوية من أعلى قيمة. إذا نما حسابك من 10,000 إلى 20,000 ثم انخفض إلى 15,000، فإن الانكماش النسبي هو (20,000 - 15,000) مقسومًا على 20,000 مضروبًا في 100، أي 25%. استخدام النسب المئوية يساعد على مقارنة الأداء بين حسابات ذات أحجام مختلفة بشكل جيد.

أما الـ Absolute Drawdown، فهو يقيس الخسارة من رأس المال الابتدائي. إذا قمت بإيداع 10,000 بات، وانخفضت إلى 8,000 بات، فإن الـ Absolute Drawdown هو 2,000 بات. هذا الرقم يُظهر كم من الجهد يحتاج لاستعادة الأموال المفقودة.

وأخيرًا، الـ Floating Drawdown، الذي يتابع الخسائر غير المحققة أثناء التداول المفتوح. إذا فتحت صفقة وانخفض حسابك من 10,000 إلى 9,000 بات، ولم تغلق الصفقة بعد، فإن الـ Floating Drawdown هو 1,000 بات. وإذا عكس السوق الاتجاه قبل الإغلاق، قد تتلاشى الخسارة.

هناك طرق عديدة للتحكم في تقليص الحساب. أولاً، تحديد حد أقصى للـ Drawdown، مثل 10%. إذا وصلت الخسائر إلى هذا الحد، توقف عن التداول وأعد تقييم استراتيجيتك.

الطريقة الثانية هي استخدام وقف الخسارة (Stop Loss) لكل صفقة، لمنع الخسائر من أن تصبح كبيرة جدًا.

الطريقة الثالثة هي تحديد حد للمخاطرة لكل عملية تداول، مثل المخاطرة بنسبة 2% من رصيد الحساب في كل صفقة. هذا يمنع أن تدمّر صفقة واحدة الحساب بأكمله.

الأمر المهم هو تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد، مثل 1:2، مما يعني أنك تخاطر بمبلغ واحد لتحقيق ضعف الربح. الالتزام بهذا يضمن أن الأرباح تتجاوز الخسائر بشكل مستمر.

طريقة أخرى هي سحب الأرباح بشكل دوري، عندما ينمو الحساب أو يصل إلى هدف معين، لسحب جزء من الأرباح. هذا يحمي رأس المال من الفقد بسبب تقلبات السوق.

وأهم شيء هو تجنب التداول بدافع الانتقام. عندما تتعرض لخسائر متتالية، قد يسيطر عليك الإحباط، مما يدفعك لاتخاذ قرارات متهورة، وهذا غالبًا ما يزيد من تقليص الحساب. يجب أن يكون لديك انضباط والتمسك بخطة التداول دائمًا.

فهم الـ Drawdown يعني معرفة مدى انخفاض أموالك ولماذا حدث ذلك، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في السوق. السيطرة على تقليص الحساب ستكون أساس التداول المستدام على المدى الطويل.