الآن أود أن أشارككم عن مؤشر ستوكاستيك الذي يعرفه جميع المتداولين جيدًا لأنه أداة فعالة في السوق، لكن لا يزال الكثيرون يتساءلون عن ماهيته حقًا وما الفائدة التي يمكن أن يقدمها.

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر من مجموعة مؤشرات الزخم يُظهر موقع سعر الإغلاق مقارنة مع أعلى وأدنى سعر محدد، ويعرض قيمة بين 0 و 100، مما يسهل التحقق من أن الأمر بسيط جدًا:

عندما يكون السعر في اتجاه صاعد، غالبًا ما يقترب سعر الإغلاق من القمة، مما يجعل قيمة %K تقترب من 100، وعلى العكس، عندما يكون السعر في اتجاه هابط، يكون سعر الإغلاق قريبًا من القاع، وتقترب قيمة %K من 0.

أنا أستخدمه لمراقبة ما إذا كان السعر مبالغًا في الشراء أو البيع حاليًا، حيث أن %K الذي يتجاوز 80 يُعتبر منطقة Overbought (شراء مفرط)، بينما %K الذي يقل عن 20 يُعتبر منطقة Oversold (بيع مفرط). بالإضافة إلى ذلك، أراقب الفرق بين %K ومتوسط %D لإعطاء مؤشر على زخم السعر.

حساب مؤشر ستوكاستيك بسيط جدًا، ويستخدم فقط المعادلة: %K = [(C – L14) / (H14 – L14)] × 100، حيث C هو سعر الإغلاق، وL14 هو أدنى سعر خلال 14 فترة، وH14 هو أعلى سعر خلال 14 فترة، ثم يُحسب %D كمتوسط ​​ثلاثة أيام من %K.

عند الاستخدام، أراقب كيف يتقاطع %K مع %D، فإذا كان %K > %D، فهذا يدل على اتجاه صاعد، وإذا كان %K < %D، فهذا يدل على اتجاه هابط، لكن يجب الحذر لأنه يعطي إشارات خاطئة كثيرًا.

ما يعجبني في المؤشر هو أنه يعتمد على بيانات قليلة وسهل التفسير، لكن له عيوب أيضًا، فهو مؤشر متأخر (Lagging Indicator) والإشارات تأتي متأخرة، وإذا استخدمته بمفرده، قد يحدث أخطاء كثيرة.

طريقتي لتحسين استخدامه هي دمجه مع أدوات أخرى، مثل EMA لتحديد الاتجاه، أو RSI لتأكيد نقاط الدخول، وMACD يمكن أن يساعد أيضًا. عند الجمع بين هذه الأدوات، تكون الإشارات أدق بكثير.

وفي النهاية، فإن مؤشر ستوكاستيك أداة ذات تاريخ طويل، لكن يجب استخدامه بحكمة، وليس الاعتماد عليه وحده. جرب تعديل الإطار الزمني ليناسب أسلوب تداولك، وابدأ في تجربته عمليًا، وأعتقد أنك ستجد الطريقة التي تناسبك.