لقد فهمت أخيرًا حقًا موضوع مؤشر العشوائية الآن. الكثيرون يستخدمونه لأنهم يعتقدون أنه مهم، لكن في الحقيقة هو مجرد أداة تُظهر مكان إغلاق السعر بالنسبة لنطاق أعلى وأدنى خلال 14 فترة زمنية. القيمة الناتجة تتراوح بين 0 و 100، وهو شيء سهل الفهم جدًا.

عندما يرتفع السعر باستمرار، غالبًا ما يكون سعر الإغلاق قريبًا من أعلى سعر، مما يجعل قيمة العشوائية تقترب من 100. وعلى العكس، عندما ينخفض السعر باستمرار، تنخفض القيمة وتقترب من 0.، والطبيعة هكذا.

الجزء الذي يجعله مفيدًا هو استخدام خطي %K و %D. هنا، %K هو القيمة التي يتم حسابها مباشرة، و %D هو المتوسط ​​الثلاثي لـ %K. عندما يتم ملاحظة تقاطع هذين الخطين بشكل جيد، فإنه يساعد في التداول بشكل كبير.

أما إعدادات مؤشر العشوائية فهي ليست معقدة جدًا. الإعداد الافتراضي هو 14 فترة. إذا دخلت إلى منصة التداول، فقط اختر مؤشر العشوائية من قائمة المؤشرات، ثم اضغط على الإعدادات، سترى الأرقام المختلفة التي يمكن تعديلها. بعض الناس يفضلون تعديلها إلى 21 أو 7، حسب رغبتهم في أن يكون سريعًا أو بطيئًا.

بالنسبة لمفهوم Overbought و Oversold، فهو مهم جدًا. عندما يتجاوز %K مستوى 80، يُعتبر السعر مرتفعًا جدًا (Overbought). وعندما ينخفض إلى أقل من 20، يُعتبر منخفضًا جدًا (Oversold). لكن، يجب الحذر، فهذا لا يعني أن السعر سيعكس فورًا، لأنه في الاتجاه القوي، قد يبقى عند مستويات 80-100 أو 0-20 لفترة طويلة.

الطريقة الأكثر شيوعًا هي مراقبة تقاطع %K و %D. عندما يتقاطع %K فوق %D من مناطق منخفضة، يعتبر ذلك إشارة شراء. وعلى العكس، عندما يتقاطع %K تحت %D من مناطق عالية، يُعتبر ذلك إشارة للبيع. لكن، هناك الكثير من الإشارات الخادعة، لذلك من الأفضل دمجه مع أدوات أخرى لزيادة الدقة.

أنا أحب استخدامه مع المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) لتحديد الاتجاه أولاً. إذا كان السعر فوق EMA، نبحث عن إشارات شراء من مؤشر العشوائية فقط. وإذا كان أدنى من EMA، نبحث عن إشارات بيع فقط. هذه الطريقة تقلل من الإشارات الخاطئة بشكل كبير.

طريقة أخرى هي مراقبة الاختلاف (Divergence). إذا ارتفع السعر لكن %K انخفض، أو انخفض السعر لكن %K ارتفع، فهذه قد تكون إشارة إلى أن الاتجاه قد يتغير. لكن، يتطلب الأمر تدريبًا وممارسة كثيرة لفهم ذلك جيدًا.

بالنسبة لمؤشر العشوائية السريع (Fast Stochastic) والبطيء (Slow Stochastic)، فإن Slow هو ببساطة المتوسط ​​المرجح لمؤشر Fast، مما يجعله أكثر سلاسة، لكنه أبطأ. غالبًا أستخدم Slow لتقليل الإشارات الخادعة.

مزاياه أنه سهل الحساب، يستخدم ثلاثة متغيرات فقط، وسهل الفهم. لكن، عيبه أنه مؤشر متأخر (Lagging Indicator)، يعطي إشارات متأخرة، ويكثر الإشارات الخادعة، لذلك لا يُنصح باستخدامه بمفرده.

عند ضبط إعدادات مؤشر العشوائية، يجب اختيار الإطار الزمني الذي يتناسب مع أسلوب تداولنا. إذا كنا نتداول على المدى القصير، نستخدم 5 أو 15 دقيقة. وإذا كان على المدى المتوسط، نستخدم ساعة أو 4 ساعات. القيمة 14 عادةً تكون جيدة، لكن يمكن تعديلها إلى 9 أو 21 أحيانًا.

ما يجب تذكره هو أن مؤشر العشوائية هو مجرد أداة مساعدة، وليس تنبؤًا دقيقًا. يجب دمجه مع تحليلات أخرى وإدارة جيدة للمخاطر، لكي يكون تداولنا أكثر فاعلية.