الكثير من الناس يستخدمون مؤشر العشوائية التبادلية في التداول، لكن القليل منهم فقط يفهمون فعلاً مبدأ هذا المؤشر. لقد قمت مؤخرًا بدراسة متعمقة له، واكتشفت أن العديد من المتداولين في الواقع يتبعون هذا الأداة بشكل أعمى، ونتائجه بالطبع تكون عادية.

لنبدأ بالحديث عن ماهية مؤشر العشوائية التبادلية حقًا. ببساطة، هذا المؤشر يخبرك بموقع سعر الإغلاق الحالي بين أعلى وأدنى نقطة خلال فترة زمنية معينة. يستخدم نطاق من 0 إلى 100 لتمثيله، فإذا اقترب السعر من القمة فسيكون قريبًا من 100، وإذا اقترب من القاع فسيكون قريبًا من 0. لهذا السبب، في الاتجاه الصاعد، عادةً ما يقترب قيمة العشوائية من 100، والعكس صحيح.

مؤشر العشوائية التبادلية يتكون من خطين، %K و %D. %K هو الخط الرئيسي للمؤشر، و %D هو المتوسط المتحرك لـ %K، عادةً يتم تحديده بثلاثة أيام. طريقة الحساب ليست معقدة: %K هو (سعر الإغلاق الحالي - أدنى سعر خلال 14 يومًا) / (أعلى سعر خلال 14 يومًا - أدنى سعر خلال 14 يومًا) مضروبًا في 100. أما %D فهو متوسط الثلاثة قيم الأخيرة لـ %K. رأيت العديد من المتداولين يخافون من هذه المعادلة، لكن فهم المنطق يجعل الأمر بسيطًا جدًا.

لقد جربت ثلاث طرق شائعة لاستخدام هذا المؤشر. الأولى هي مراقبة حالات الشراء المفرط والبيع المفرط. عندما يتجاوز %K مستوى 80، فهذا يشير إلى أن السعر قد يكون مبالغًا فيه، ويُسمى ذلك الشراء المفرط. وعندما ينخفض إلى أقل من 20، فهذا يدل على أن السعر قد يكون منخفضًا جدًا، ويُسمى البيع المفرط. الكثيرون يتداولون عكس ذلك في هذين النطاقين، لكني أقول إن الاعتماد على ذلك وحده قد يكون مخادعًا.

الطريقة الثانية هي مراقبة تقاطع %K و %D. عندما يعبر %K من الأسفل فوق %D، عادةً ما يشير إلى بداية اتجاه صاعد؛ والعكس صحيح، عندما يعبر من الأعلى أسفل %D، فإنه يشير إلى اتجاه هابط. هذه الإشارة مفيدة في التداول القصير الأمد، لكن الاعتماد عليها بشكل منفرد قد يؤدي إلى أخطاء متكررة.

الطريقة الثالثة، وهي الأكثر قيمة برأيي، هي مراقبة الظاهرة الانحرافية. عندما يواصل السعر تحقيق ارتفاعات جديدة لكن مؤشر العشوائية يبدأ في الانخفاض، يُسمى ذلك انحراف هبوطي، وقد يدل على انعكاس الاتجاه. والعكس صحيح أيضًا. دقة هذه الإشارة تكون أعلى نوعًا ما.

لاحقًا، اكتشفت أن الاعتماد على مؤشر العشوائية وحده قد يعرضك للخداع. لذلك بدأت في دمجه مع مؤشرات أخرى. على سبيل المثال، مع المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، أستخدمه لتحديد الاتجاه العام، ثم أستخدم العشوائية للعثور على نقاط الدخول المحددة. هذا يقلل بشكل كبير من الإشارات الكاذبة. أو أدمجه مع مؤشر القوة النسبية (RSI)، حيث يتحقق كل منهما من الآخر، مما يزيد من الدقة. وهناك من يفضل استخدام MACD أو أنماط السعر، وجميعها فعالة.

بصراحة، أكبر مشكلة في مؤشر العشوائية هي أنه يتأخر قليلاً في الاستجابة، مما قد يؤدي إلى إشارات كاذبة. وأيضًا، يعتمد على بيانات الـ14 يومًا الأخيرة فقط، لذلك أداؤه ليس جيدًا في الاتجاهات طويلة المدى. لهذا السبب، معظم المتداولين المحترفين لا يعتمدون عليه بشكل منفرد.

لكن، من الجدير بالذكر أن هذا المؤشر بدأ استخدامه منذ خمسينيات القرن الماضي، ومع ذلك لا يزال يستخدمه الكثيرون حتى الآن، بالتأكيد لأنه ذو قيمة. المهم هو كيفية استخدامه. طريقتي الآن هي اعتباره أداة مساعدة، أدمجه مع مؤشرات أخرى وسلوك السعر لاتخاذ القرارات. عندما أتابع السوق على منصة Gate، أراقب إشارات عدة مؤشرات في آن واحد، لزيادة فرص النجاح في التداول.

إذا كنت تريد تجربة هذا المؤشر، نصيحتي أن تدرسه جيدًا على حساب تجريبي وتضبط إعداداته. الفرق بين العشوائية السريعة والبطيئة هو أن النسخة البطيئة أكثر سلاسة، وإشاراتها أبطأ. اختيار النسخة يعتمد على أسلوب تداولك. التداول القصير قد يستخدم النسخة السريعة، والمتوسط قد يستخدم النسخة البطيئة. وأخيرًا، تذكر قاعدة مهمة: لا تعتمد أبدًا على مؤشر واحد فقط لاتخاذ قراراتك، هذه أهم درس تعلمته خلال سنوات تداولي.