لقد اكتشفت مؤخرًا أن التداول الخاص (prop trade) ليس عملية احتيال كما كنت أعتقد، بل هو نظام تمنح فيه الشركات تمويلًا كبيرًا للمتداولين ليقوموا بالتداول في السوق، ثم يتقاسمون الأرباح عند النجاح. الاسم الكامل هو التداول المملوك (Proprietary trading).

في الواقع، طريقة عمل التداول الخاص بسيطة جدًا، حيث تقدم الشركة التمويل للمتداول، ويستخدم المتداول هذا المال لتداول الأسهم، السلع، العقود الآجلة، أو حتى الفوركس. عندما يحقق أرباحًا، تخصم الشركة جزءًا من الأرباح وفقًا للاتفاق، بعض الشركات تقسم 50/50، والبعض يمنح المتداول 25-30%، ويعتمد ذلك على المهارة.

ما يجب معرفته قبل الدخول في التداول الخاص هو أن هناك تقييمًا صارمًا يُعرف باسم التحدي (challenge)، ويجب دفع رسوم مسبقة لأنه على الشركة التأكد من أن المتداول يمتلك المهارة والانضباط الحقيقيين.

هناك نوعان من التداول الخاص يختلفان، الأول هو التقليدي حيث يكون المتداول موظفًا عاديًا يتلقى راتبًا ومكافأة، والثاني هو عبر الإنترنت، وهو الاتجاه الجديد بعد عام 2020، حيث يسجل المتداول عبر الإنترنت، ويخضع للتقييم، ثم يمكنه الوصول إلى التمويل مباشرة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكتب.

خطوات الدخول إلى التداول الخاص واضحة جدًا، أولًا ابحث عن شركة مناسبة لك، راقب سمعتها، المنصة، وشروط تقاسم الأرباح. ثانيًا، تحقق من المؤهلات التي تطلبها الشركة، مثل العمر والخبرة. ثالثًا، قدم طلبًا عبر الإنترنت مع معلومات عن خبرتك. رابعًا، إذا تم اختيارك، ستُجرى مقابلة، وأخيرًا، إذا نجحت، ستوفر الشركة التمويل ويمكنك البدء في التداول.

مزايا التداول الخاص كثيرة، منها أنك تتمتع بحرية العمل، وتحديد جدولك الزمني، وعدم الحاجة للذهاب إلى المكتب، وإذا نجحت في التداول، فستحقق أرباحًا مستمرة، ومعظم المخاطر تقع على الشركة وليس عليك، فقط أنت تخاطر برسوم التحدي. الشركات الجيدة للتداول الخاص لديها خطط مستقبلية جيدة، وتوفر الدعم، ومجتمع من المتداولين المستعدين للمساعدة.

لكن هناك عيوب أيضًا، فهي تتطلب انضباطًا عاليًا، وقوة نفسية، ويجب السيطرة على المشاعر حتى لا تتداول بغضب أو بمخاطر زائدة. رسوم التحدي قد تكون مرتفعة إذا كانت أرباحك محدودة، والدخل غير ثابت، ولا يوجد راتب ثابت كموظف.

بالنسبة للتداول الخاص بالفوركس، هو نوع من التداول الخاص يُمارس في سوق العملات، وهو شائع جدًا في السنوات الأخيرة، حيث يمكن للمتداولين الوصول مباشرة إلى السوق ورؤوس أموالهم.

على عكس صناديق التحوط (Hedge Funds)، التي تجمع الأموال من المستثمرين الخارجيين، يستخدم التداول الخاص أموال الشركة نفسها. يدفع مديرو صناديق التحوط رسوم إدارة وأداء، لكن التداول الخاص يستفيد مباشرة من أرباح التداول.

أي شخص يمكن أن يصبح متداولًا خاصًا إذا كانت لديه المهارة ونجح في التقييم، يتطلب الأمر ملء استمارة توضح خلفيتك، مستوى تعليمك، خبرتك، وقد يتطلب الأمر مقابلة. بعد ذلك، تبدأ فترة التحدي التي تستمر من 30 إلى 60 يومًا، ويجب إثبات قدرتك على تحقيق الأرباح.

هناك استراتيجيات جيدة للتداول الخاص، منها السيطرة على إدارة المخاطر، لضمان حماية الحساب، والتحكم في المشاعر، وعدم التصرف كمقامر، والتمسك بما تعرفه، وعدم تغيير الاستراتيجية إذا كانت فعالة، واستخدام مستويات الدعم والمقاومة، خاصة للمبتدئين، واستخدام مؤشر RSI الذي يقيس سرعة وتغيرات السعر، فإذا كان أعلى من 70، فربما يكون السوق مفرط الشراء، وإذا كان أدنى من 30، فربما يكون وقت الشراء مناسبًا.

إدارة المخاطر في التداول الخاص تتطلب دراسة سوق الفوركس باستمرار، وتطوير استراتيجيات فعالة، واختبارها على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية، والأهم هو عدم المخاطرة بما لا يمكنك خسارته.

ختامًا، التداول الخاص فرصة مثيرة للمتداولين المهرة والمنضبطين، ويجب أن تقوم بواجبك جيدًا، وتختار شركة ذات سمعة جيدة وتتناسب مع أهدافك، ومع التفكير الصحيح والاستراتيجيات المناسبة، قد يكون أن تصبح متداولًا ناجحًا أمرًا تحديًا، لكنه مجزٍ جدًا لمن يملك الاستعداد والجدية.