لقد كنت أفكر في هذا كثيرًا مؤخرًا - أفضل شاياري للتداول ليس استراتيجية فاخرة أو خوارزمية معقدة. إنه في الواقع الحكمة التي تميز بين الأشخاص الذين يجنون المال وأولئك الذين يغامرون فقط.

مثل، يتحدث الجميع عن أن التداول ممتع ومجزٍ. بالتأكيد، عندما تكون في الصدارة. لكن في معظم الأحيان يكون الأمر صعبًا ومحفوفًا بالمخاطر إذا لم تكن تعرف ما تفعله. لا يمكنك أن تتهور فقط. أنت بحاجة إلى الانضباط، واستراتيجية ثابتة، وصراحة، نفسية قوية. هذا هو الأساس الحقيقي.

لقد كنت أجمع شاياري المتداولين من الأساطير لسنوات الآن. الأشياء التي تهم حقًا. يقول بوفِّت منذ زمن أن الاستثمار الناجح يتطلب الوقت والانضباط والصبر. يكره الناس سماع ذلك لأنه ليس مثيرًا، لكنه صحيح. وجملته الأخرى تؤثر بشكل مختلف - استثمر في نفسك أولاً لأنك أكبر أصولك. مهاراتك لا يمكن فرض ضرائب عليها أو سرقتها.

إليك واحدة غيرت طريقة تفكيري حول التوقيت: كن جشعًا عندما يخاف الآخرون، وخائفًا عندما يكون الآخرون جشعين. هذا ليس مجرد فلسفة، هذا هو اللعبة الفعلية. عندما تنخفض الأسعار ويبدأ الجميع في الذعر، هذا هو الوقت الذي تشتري فيه. عندما يكون الجميع في حالة نشوة، هذا هو الوقت الذي يجب أن تخرج فيه.

لكن إليك الشيء الذي لا يتحدث عنه أحد بما فيه الكفاية - نفسيتك ستدمر نفسك قبل أن يفعل السوق ذلك. قال جيم كريمر إن الأمل هو عاطفة زائفة تكلفك المال فقط. رأيت الكثير من الناس يحملون مراكز لا قيمة لها على أمل أن تتعافى. هذا لا يعمل.

واحدة من أفضل شاياري للتداول تأتي من فكرة أن السوق هو في الأساس آلة لنقل المال من الأشخاص غير الصبورين إلى الأشخاص الصبورين. متداول غير صبور يخسر. والصبور يربح. الأمر بسيط جدًا.

لكن الخسائر تؤثر بشكل مختلف. هنا يفشل معظم الناس. تحتاج إلى معرفة متى تبتعد. عندما تسوء الأمور، اخرج. لا تدع القلق يخدعك في تقليل الخسائر أو إيجاد أسباب جديدة للبقاء في صفقة خاسرة. حالتك النفسية ستجعلك تفعل أشياء غبية لم تكن ستفعلها عندما تكون واضحًا.

إدارة المخاطر تفرق بين الهواة والمحترفين. الهواة يفكرون في كم يمكنهم أن يربحوا. المحترفون يفكرون في كم يمكن أن يخسروا. هذا هو جوهر اللعبة. نسبة المخاطرة إلى العائد 5 إلى 1 تعني أنك يمكن أن تكون مخطئًا 80% من الوقت ومع ذلك تربح. دع ذلك يتسرب إلى ذهنك.

تعلمت هذا بصعوبة - لا تختبر عمق النهر بكلا قدميك. لا تخاطر بكل شيء. خطتك في التداول تحتاج إلى وقف خسارة، ببساطة. وتقليل الخسائر ليس خيارًا، إنه ضروري. يقول جميع المحترفين الذين مروا عقودًا: قلل الخسائر، قلل الخسائر، قلل الخسائر.

إليك الشاياري الذي بقي معي حقًا - المتداولون الناجحون فطريون، ليسوا مفرطين في التحليل. يجلسون بأيديهم عندما لا يوجد شيء ليقوموا به. قال جيم روجرز إنه ينتظر حتى يكون هناك مال ملقى في الزاوية، ثم يلتقطه. لا يفعل شيئًا بينهما. هذا هو الانضباط.

الجزء المضحك؟ في كل مرة يشتري فيها شخص، يبيع شخص آخر، وكلاهما يعتقد أنه ذكي. أحدهما عادة يكون مخطئًا. ونعم، هناك متداولون قدامى ومتداولون جريئون، لكن القليل منهم فقط هم المتداولون القدامى والجريئون. الذين نجوا تعلموا احترام السوق.

في نهاية اليوم، ليست مجموعة الشاياري هذه عن الثراء السريع. إنها عن فهم أن التداول هو لعبة نفسية مغلفة بآليات السوق. الفائزون ليسوا أذكى الناس في الغرفة. إنهم الأكثر انضباطًا، والأكثر صبرًا، والذين يقطعون خسائرهم فعلاً. هذه هي الحكمة الحقيقية التي تميز الناجين عن الضحايا.