الآن أود أن أشارك شيئًا أراه مهمًا جدًا لمتداولي التحليل الفني، وهو اختبار الاستراتيجية في الفوركس، وهو أداة تساعدنا على معرفة ما إذا كانت نظام التداول الذي أنشأناه سيحقق أرباحًا أم لا.

الحقيقة هي أن إنشاء نظام تداول أو مؤشر يعطي إشارات شراء وبيع ليس بالأمر الصعب، لكن المشكلة هي أن الأنظمة التي تحقق أرباحًا على المدى الطويل تختلف تمامًا، ويجب أن تمر باختبارات جدية. طريقة اختبار الاستراتيجية في الفوركس هي أن نختبر نظام التداول الخاص بنا باستخدام بيانات الأسعار التاريخية لنرى كيف سيعمل في الحالات التي حدثت سابقًا. إذا عمل النظام بشكل جيد مع البيانات التاريخية، فهذا يدل على أن لديه فرصة للعمل بشكل جيد في المستقبل أيضًا.

خطوات اختبار الاستراتيجية في الفوركس بسيطة جدًا. أولًا، يجب تحديد استراتيجية التداول بوضوح، بالإضافة إلى اختيار الأصول، والإطار الزمني، والمؤشرات التي سنستخدمها، مثل SMA أو RSI. ثم نختار بيانات الأسعار التاريخية للاختبار، ونقوم بإجراء الاختبار وفقًا للشروط المحددة، ونسجل النتائج، ونحلل مدى ربحية النظام، وأخيرًا نقوم بتحسين النظام ليصبح أفضل.

على سبيل المثال، إذا أردت اختبار زوج العملات EURUSD على إطار زمني 5 دقائق، سأحدد أن المتوسط المتحرك القصير يتقاطع مع المتوسط الطويل كإشارة شراء، ويتقاطع للأسفل كإشارة بيع، مع وضع وقف خسارة عند -20%. بهذه الطريقة، سأحصل على نقاط دخول وخروج واضحة، ويمكنني قياس المخاطر.

عندما نتحدث عن الأدوات، هناك من يرغب في إجراء اختبار استراتيجي بسيط دون الحاجة لكتابة أكواد معقدة، ويمكنه استخدام Excel أو Google Sheets. فقط قم بتحميل بيانات الأسعار، وأنشئ معادلات لحساب المتوسط المتحرك، وشروط الشراء والبيع، وستتمكن من رؤية النتائج. الميزة هنا أنها سهلة، ولا تتطلب إنفاق أموال، لكن القيود هي أن البيانات الكبيرة قد تجعل المعالجة بطيئة.

أما من يرغب في أدوات أكثر كفاءة، فإن TradingView خيار ممتاز. يحتوي على أداة اختبار الاستراتيجية التي تساعدنا على إجراء اختبار استراتيجي مفصل، ويوجد أيضًا استراتيجيات جاهزة للتجربة. لقد قمت سابقًا باختبار استراتيجية BarUpDn على EURUSD على الإطار اليومي، وكانت النتائج خسارة إجمالية بنسبة -0.94% مع معدل فوز 35.56%، وهو ليس جيدًا جدًا، لكن هنا يمكننا تحسينها.

الأرقام التي يجب التركيز عليها عند مراجعة نتائج اختبار الاستراتيجية في الفوركس هي العائد التراكمي، وتقلب العائد، ونسبة شارب، وأقصى خسارة محتملة. هذه الأرقام تخبرنا كم يمكن أن يحقق النظام من أرباح، وما مدى المخاطرة، وأقصى خسارة يمكن أن يتعرض لها. يجب أن يكون نظام التداول جيدًا إذا حقق عوائد عالية، مع انخفاض في الحد الأقصى للخسائر، ونسبة شارب عالية.

لكن تذكر أن اختبار الاستراتيجية في الفوركس له قيود. البيانات التاريخية قد لا تمثل ما سيحدث في المستقبل. لذلك، بعد إجراء الاختبار، من الأفضل أن تجرب النظام على حساب تجريبي أو تتداول بمبالغ صغيرة لاختباره في ظروف السوق الحقيقية. هذا هو الاختبار الأمامي الذي سيساعدنا على التأكد من أن النظام يعمل بشكل فعلي.

الخلاصة، أن اختبار الاستراتيجية في الفوركس هو أداة تساعد المتداولين على تصور النظام قبل تطبيقه بشكل حقيقي. سواء استخدمت Excel أو Google Sheets أو TradingView، فإن إجراء اختبار استراتيجي بشكل صحيح سيساعدنا على تجنب الأخطاء وزيادة فرصنا في إنشاء نظام تداول يحقق أرباحًا على المدى الطويل.