‍#TradFi交易分享挑战

ملخص سوق النفط الأسبوعي وتوقعات هذا الأسبوع

الأسبوع الماضي (19-25 مايو) شهد سوق النفط الخام WTI تذبذبًا عاليًا وانخفاضًا تدريجيًا، حيث ارتفع من حوالي 107 دولارات للبرميل خلال الأسبوع ثم انخفض بسرعة بعد أن أطلق ترامب توقعات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، وأغلق عند 96.60 دولارًا للبرميل، بانخفاض إجمالي يزيد عن 5% على مدار الأسبوع، مع تراجع كبير في علاوة المخاطر الجغرافية.

السلوك التفصيلي

في بداية الأسبوع، دعم انخفاض مخزون النفط الأمريكي المستمر وتراجع مخزون كاشين إلى مستوى "القاعدة" السعر عند مستوى مرتفع، وظل سعر النفط يتذبذب عند مستوى مرتفع، وارتفع مؤقتًا إلى مستوى 107 دولارات؛ في منتصف الأسبوع، أعلن ترامب فجأة أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران دخلت "المرحلة النهائية"، مما أدى إلى تراجع سريع في علاوة المخاطر السوقية، وانخفض سعر النفط بأكثر من 5% في يوم واحد، من فوق 105 دولارات مباشرة إلى حوالي 95 دولارًا؛ في نهاية الأسبوع، تأثرت الأسعار بالتقلبات غير المستقرة في الوضع الجيوسياسي، وارتدت بشكل طفيف وأغلقت عند 96.6 دولار، مع تكوين إشارة هبوط طويلة على الرسم الأسبوعي.

حالة المؤشرات الفنية

تشير المتوسطات المتحركة بشكل عام إلى إشارة بيع قوية، حيث من بين 11 متوسطًا متحركًا، هناك مؤشر واحد فقط يعطي إشارة شراء، والبقية 10 تشير إلى البيع؛ المؤشرات الفنية بشكل عام محايدة، حيث أن قيمة RSI (14) الحالية عند 48.35 تقع في المنطقة المحايدة، ويعطي مؤشر ستوكاستيك إشارة شراء، ويقع مؤشر MACD في المنطقة السالبة ويعطي إشارة بيع، ومؤشر ADX يعطي إشارة شراء، والإشارات العامة للشراء والبيع متداخلة، والاتجاه قصير المدى يميل إلى التعديل الضعيف. على الرسم اليومي، كسر السعر المتوسطات القصيرة المدى 5 و10 أيام، وتوجه خط MACD نحو الأسفل، وبدأ عمود الزخم الأخضر في التوسع، مما يشير إلى تراجع الزخم الهبوطي.

مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية

المقاومة قصيرة المدى من الأعلى: المقاومة الأولى عند 104 دولارات، وهي مستوى الارتداد بعد أعلى نقطة خلال الأسبوع؛ المقاومة الثانية عند 108 دولارات، وهو أعلى مستوى سابق، ويشكل مقاومة قوية.

الدعم قصيرة المدى من الأسفل: الدعم الأول عند 92 دولارًا، وهو الحد الأدنى المحتمل لنطاق التصحيح الحالي؛ الدعم الثاني عند 90 دولارًا، وهو مستوى دعم قوي تم اختباره عدة مرات سابقًا، ولم يتم كسره مؤخرًا؛ إذا تم كسر 90 دولارًا، فإن الهدف التالي هو 81 دولارًا، وهو دعم ديناميكي عند الحد السفلي لنطاق بولينجر.

توقعات هذا الأسبوع

الوضع الجيوسياسي هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على سعر النفط: هناك خلافات كبيرة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والمتشددون في إيران يسيطرون على القرار، والأوضاع في الشرق الأوسط لا تزال متوترة، مع استمرار مخاطر انقطاع الإمدادات، مما يدعم ارتفاع الأسعار؛ لكن تصريحات ترامب بشأن التفاوض أدت إلى تقليص العلاوة السابقة بسرعة، والمشاعر السوقية قصيرة الأجل تتجه نحو الحذر. من الناحية الفنية، بعد كسر سعر النفط لمنطقة التذبذب العالية، من المتوقع أن يظل السعر بين 92 و104 دولارات خلال الأسبوع القادم، مع تذبذب السعر حول المستويات الحالية، وإذا لم تتطور الأخبار الجيوسياسية بشكل أكبر، فسيظل السعر يتذبذب حول المستويات الحالية ليهضم التقلبات؛ وإذا أحرزت مفاوضات الولايات المتحدة وإيران تقدمًا جوهريًا، قد ينخفض السعر أكثر ليختبر دعم 90 دولارًا؛ وإذا فشلت المفاوضات وارتفعت مخاطر عبور مضيق هرمز مرة أخرى، فمن المتوقع أن يرتد السعر ويختبر مقاومة 104 دولارات. من ناحية التداول، يُنصح بالبيع عند القمة والشراء عند القاع ضمن النطاق، مع التركيز على الأخبار الجيوسياسية وبيانات مخزون EIA كمؤشرات رئيسية.$FUTU $PDD