لقد كنت أداول لفترة طويلة وأرغب في مشاركة واحدة من أكثر المفاهيم فائدة التي غيرت نهجي تمامًا في التحليل. الحديث يدور عن استراتيجية سمارت ماني - طريقة تساعد على فهم كيفية تصرف اللاعبين الكبار في السوق.

أساس هذه الفكرة يكمن في حقيقة بسيطة: في أي سوق يوجد حيتان وجمهور. الحيتان هي البنوك الكبرى، الصناديق التحوط، المستثمرون المؤسسيون، الذين يديرون كميات هائلة من رأس المال. هم لا يتداولون فقط، بل يشكلون السوق. والأكثر إثارة للاهتمام - أنهم دائمًا يتصرفون ضد توقعات الأغلبية.

هل لاحظت كيف ينكسر مثلث تقني جميل وصحيح فجأة في اتجاه مختلف تمامًا؟ أو كيف يتم اختراق دعم قوي كان الجميع يتوقع انعكاسه منه بضربة واحدة؟ هذا ليس صدفة. اللاعب الكبير يفهم نفسية الجمهور ويصمم له تلك التشكيلات التي يرغب في رؤيتها. لهذا السبب يخسر 95 بالمئة من المتداولين الصغار أموالهم. التحليل الفني الكلاسيكي هو أداة للتلاعب، وليس للحماية.

استراتيجية سمارت ماني تعمل بشكل مختلف. فهي تعلمك كيف ترى السوق من زاوية مختلفة تمامًا. بدلاً من البحث عن أنماط جميلة، تبدأ في فهم أين يجمع الحوت السيولة. السيولة هي وقود اللاعب الكبير. عمليًا، هي أوامر وقف الخسارة للمشاركين الصغار، التي عادةً ما تكون خلف مستويات الدعم والمقاومة الواضحة، وراء ظلال الشموع، وراء حدود الأشكال.

السوق لديه ثلاث هياكل رئيسية. الصاعدة - هي تحديث مستمر للقمم مع انخفاضات متزايدة. الهابطة - تحديث للقيعان مع ارتفاعات منخفضة. والحركة الأفقية - الفلات، عندما يتذبذب السوق ضمن نطاق بدون اتجاه واضح. خلال فترة التوحيد، يجمع الحوت مركزه المطلوب. ومن خلال الحركة الأفقية يحصل على السيولة اللازمة.

عندما تتجاوز السعر حدود النطاق التجاري - يُطلق عليه انحراف. غالبًا ما يشير إلى انعكاس واستعادة السعر إلى المدى. هنا تكمن واحدة من أهم فرص الدخول.

ثم هناك نقاط الانعكاس - السوينجز. السوينج هاي يتكون من ثلاث شموع، حيث تكون الشمعة الوسطى أعلى قمة، والجارتان أدنى. هذا انعكاس هابط. السوينج لو - على العكس، الشمعة الوسطى أدنى قاع، والجارتان أعلى. انعكاس صاعد.

نقطة مهمة جدًا - كسر الهيكل. كسر الهيكل هو تحديث الهيكل داخل الاتجاه. تغيير الطابع - هو تغيير اتجاه الاتجاه نفسه. أول BOS بعد CHoCH يُسمى تأكيد ويؤكد التغيير.

الهياكل تنقسم إلى أولية وثانوية. الأولية هي الأطر الزمنية الأكبر، الاتجاه الرئيسي. الثانوية هي الأطر الأصغر، وتحدث داخل الأولية. داخل الهيكل الصاعد الأولي، توجد تصحيحات هابطة ثانوية والعكس صحيح. التداول الأمثل هو التداول مع الاتجاه. للبحث عن نقطة دخول مربحة، انزل من الأطر الزمنية الأكبر إلى الأصغر.

الآن عن السيولة بشكل أكثر تفصيلًا. أكبر تجمع للأوامر يوجد خلف القمم والقيعان المهمة - وهي تجمعات السيولة، التي يطاردها الحوت. عندما تتساوى القمم والقيعان، يحدث إزاحة أوامر الوقف عن طريق تحديث السوينجز السابقة بظل الشمعة على شكل اختراق زمني. يُطلق عليه SFP - نمط فشل السوينج.

هناك نمط يسمى عدم التوازن - يتكون نتيجة لعدم التوازن بين أوامر الشراء والبيع. على الرسم البياني، هو شمعة طويلة ذات جسم يقطع ظلال الشموع المجاورة. عدم التوازن هو مغناطيس للسعر. لاستعادة التوازن، سيحاول الحوت سد هذه الفجوة تمامًا.

منطقة الأوامر - مكان تم فيه تداول حجم كبير من قبل اللاعب الكبير. هو تلاعب رئيسي بالسيولة. في المستقبل، تعمل مناطق الأوامر كمستويات دعم أو مقاومة ومغناطيس، حيث يسعى السعر.

الاختلاف - عندما يتباعد اتجاه السعر مع اتجاه المؤشر. الاختلاف الصاعد: القيعان تتراجع، والمؤشر يرتفع - إشارة إلى انعكاس للأعلى. الاختلاف الهابط - العكس. كلما كان الإطار الزمني أكبر، كانت الإشارة أقوى. الاختلاف الثلاثي - هو إعداد انعكاسي قوي جدًا.

الأحجام تعكس الاهتمام الفعلي للمشاركين. زيادة الأحجام تعني قوة الاتجاه، وانخفاضها يدل على الضعف. إذا كان السعر يرتفع في اتجاه صاعد لكن الأحجام تتناقص - قد يشير ذلك إلى اقتراب انعكاس هابط.

نمط There Drives - هو نمط انعكاسي يتسم بسلسلة من القمم الأعلى أو القيعان الأدنى. عادةً يتكون عند منطقة دعم أو مقاومة. TDP الصاعد - سلسلة من القيعان الأدنى، الهابط - سلسلة من القمم الأعلى.

إعداد الثلاثة نقرات يشبه TDP، لكنه بدون القاع الأدنى الثالث أو القمة الأعلى. الهدف الرئيسي هو جمع مركز من قبل اللاعب الكبير في منطقة الدعم أو المقاومة.

مواعيد جلسات التداول مهمة. الآسيوية من 03:00 إلى 11:00، الأوروبية (لندن) من 09:00 إلى 17:00، الأمريكية (نيويورك) من 16:00 إلى 24:00 بتوقيت موسكو. خلال اليوم، هناك ثلاث دورات: التجميع في آسيا، التلاعب في أوروبا، التوزيع في أمريكا.

بورصة شيكاغو CME تتداول من الاثنين إلى الجمعة. بداية التداول يوم الاثنين الساعة 01:00 بتوقيت موسكو، الإغلاق يوم الجمعة الساعة 24:00. بين 00:00 و01:00 لا تُجرى تداولات، مما قد يسبب فجوة سعرية. على البورصات التقليدية للعملات الرقمية، التداول مستمر 24/7، لذلك قد يتغير السعر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعند افتتاح CME يوم الاثنين قد يكون هناك فجوة. غالبًا ما تُسد الفجوات مع مرور الوقت.

العملات الرقمية تعتمد بشكل كبير على السوق المالي التقليدي. مؤشر S&P500 لديه ارتباط إيجابي مع البيتكوين - عادةً ما يصاحب ارتفاع المؤشر ارتفاع BTC. مؤشر DXY - مؤشر الدولار، لديه ارتباط سلبي مع العملات الرقمية. ارتفاع DXY يصاحبه انخفاض BTC. لفهم الصورة بشكل واضح، لا تتجاهل هذه المؤشرات.

هذه هي استراتيجية سمارت ماني. تساعد على كشف تصرفات اللاعب الكبير وتوضح طبيعة تلاعباته. باستخدام هذا المفهوم، ستتعلم كيف تستفيد من تحركات الحيتان وتداول معها. حظًا موفقًا في التداول.