مؤخراً سألني طالب سؤالاً، لماذا أؤكد على أهمية نسبة الربح والخسارة؟ في الواقع الأمر بسيط جداً، لأنه يحدد ما إذا كنت ستتمكن من تحقيق أرباح مستقرة أم لا.

لنوضح المفهوم أولاً. نسبة الربح والخسارة هي نسبة كل مرة تربح فيها أو تخسر فيها. افترض أن لديك محفظة بها 100 دولار، وتقوم بإنفاق 10% فقط للتداول. عندما تقوم بعشر عمليات تداول، وإذا كانت نسبة الفوز لديك فقط 10%، ونسبة الربح إلى الخسارة هي 1:1، فهذا يعني أنك تربح مرة وتخسر تسع مرات، وفي النهاية ستخسر 80 دولار. لكن إذا استطعت رفع نسبة الربح إلى 1:2، فالوضع سيكون مختلفاً تماماً.

لقد قمت بحساب حساب لك. عندما تكون نسبة الفوز 50%، ونسبة الربح إلى الخسارة 1:1، فإنك في الأساس لا تربح ولا تخسر. لكن عندما تظل نسبة الفوز 50%، وتغير نسبة الربح إلى 1:1.5، تبدأ في تحقيق أرباح إيجابية. وإذا استطعت تحقيق نسبة ربح إلى خسارة 1:2، فستحتاج فقط إلى نسبة فوز 40% لتحقيق أرباح ثابتة. والأكثر إثارة هو نسبة ربح إلى خسارة 1:5، حيث تحتاج فقط إلى نسبة فوز 20%، وهذا أسهل من التخمين العشوائي.

إذن، ما هو المنطق الأساسي هنا؟ قبل الدخول، فكر جيداً كم ستخسر، مثلاً 10 دولارات، ثم انظر هل السوق يمكن أن يمنحك فرصة لتحقيق 15 أو 20 دولاراً. إذا كانت الإجابة نعم، فادخل، وإذا لم تكن، فامتنع. هذه هي صفقة تداول ناجحة.

رأيتُ طالباً لديه نسبة فوز 71%، ونسبة الربح إلى الخسارة 1:1.5، ومع ذلك بعد عشرة أيام أو أكثر لم يحقق أرباحاً أو خسائر. الكثير من المبتدئين يقع في هذا الفخ. يقولون "لقد حققت انتصارات متتالية خلال الستة أيام الماضية، نسبة فوز 100%"، لكن هذا لا يعكس المستوى الحقيقي. القيام بصفقة واحدة في الأسبوع يجعل نسبة الفوز عالية، لكنه في الواقع يدل على قلة عدد الصفقات التي تقوم بها.

وعلى العكس، هناك من يعتقد أن نسبة فوزه منخفضة جداً، ويقوم بعشرات أو مئات الصفقات يومياً، ويشعر بأنه يشتاق للدخول بمجرد ظهور إشارة. وهذه مشكلة أيضاً. إما أن تتداول بكثرة، أو بقلة، وكلتا الحالتين يصعب عليك رؤية قدراتك الحقيقية بوضوح.

اقتراحي هو كالتالي: أولاً، حدد ما تجيده، هل هو التداول في النطاق أم في الاتجاه، هل هو تداول الارتداد أم شيء آخر. ثم قم بتسجيل كل صفقة، وراقب بشكل طويل المدى نسبة فوزك الحقيقية ونسبة الربح إلى الخسارة. عندما تعرف هذين الرقمين، ستفهم لماذا تستمر في الخسارة، وكيف يمكنك تحسين أدائك.

وأخيراً، تذكر: لا تتداول الصفقات التي لا تملك ثقة فيها. عندما يكون في رأسك شخصان يتجادلان، فهذا يدل على أنك لا تفهم السوق جيداً، وفي هذه الحالة، يكون من الحكمة أن تتخلى عن تلك الصفقة. مفهوم نسبة الربح والخسارة يبدو بسيطاً، لكن عندما تستخدمه بشكل صحيح، يمكن أن يساعدك على التحول من الخسارة إلى أرباح مستقرة.