لقد قضيت وقتًا طويلًا في تداول العملات المشفرة وهناك شيء أراه باستمرار: العديد من المتداولين الجدد يخسرون أموالاً بلا داعٍ لأنهم لا يفهمون حقًا كيف تعمل أدوات وقف الخسارة وجني الأرباح. بصراحة، هاتان الأداتان هما الأهم التي يمكنك إتقانها إذا أردت البقاء على قيد الحياة في هذا السوق.

لنبدأ بالأساسيات. جني الأرباح يعني ببساطة تحديد مستوى سعر ستبيع عنده وتضمن أرباحك. يبدو واضحًا، لكن صدقني، معظم الناس لا يفعلون ذلك. ترى السعر يرتفع، تظن أنه سيستمر في الارتفاع، لا تبيع... ثم ينخفض السعر كله. ما كان ربحًا يتحول إلى خسارة. مع جني أرباح مضبوط بشكل جيد، على الأقل تأخذ أرباحك، حتى لو استمر السعر في الارتفاع بعد ذلك.

وقف الخسارة هو العكس. هو قبول أنك أخطأت وبيع قبل أن تخسر كل رأس مالك. يعتقد العديد من المتداولين أن وضع وقف خسارة هو اعتراف بالهزيمة، لكنه في الواقع العكس تمامًا. هو الفرق بين خسارة المال وخسارة كل شيء. إذا لم يكن لديك وقف خسارة وواجه السوق عكس اتجاهك، قد تستيقظ يومًا وتجد أن مركزك تم تصفيته بالكامل.

الآن، لماذا من المهم جدًا فهم هذا؟ أولاً، لأن وقف الخسارة وجني الأرباح يحميانك من المخاطر. ثانيًا، لأنهما يزيلان العاطفة من قراراتك. عندما تحدد هذه المستويات، ينفذ النظام العملية تلقائيًا دون أن تضطر لمراقبة الشاشة طوال اليوم وقلقك إذا كان يجب عليك البيع أو الاحتفاظ.

لقد رأيت متداولين ذوي استراتيجيات ممتازة يفشلون ببساطة لأنهم سمحوا لمشاعرهم بالتحكم في عملياتهم. مع أدوات وقف خسارة وجني أرباح مؤتمتة، يختفي ذلك. الأمر أشبه بوجود نظام يتخذ القرارات نيابة عنك، بدون شكوك أو ندم بعد ذلك.

إليك الأمر: بعد استخدام وقف الخسارة وجني الأرباح لفترة، يمكنك تقييم ما إذا كانت استراتيجيتك تعمل حقًا. إذا كنت دائمًا تنتهي بخسائر، فاعلم أنك بحاجة لتغيير نهجك. إذا كنت تربح باستمرار، فاعلم أنك على الطريق الصحيح.

المتداولون المتمرسون يستخدمون أيضًا هذه المستويات للتحكم في نسبة المخاطرة إلى العائد. على سبيل المثال، إذا دخلت في مركز بنسبة احتمالية ربح 80% وتحقيق 10% ربح، لكن هناك احتمال بنسبة 20% لخسارة 30%، من الناحية الرياضية، الأمر يستحق لأنه 80×10 أكبر من 20×30. لكن بدون تحديد واضح لوقف الخسارة وجني الأرباح، لن تتمكن أبدًا من حساب ذلك بشكل صحيح.

لنأخذ مثالاً عمليًا. لنقل أنك اشتريت عملة مشفرة بسعر 1000 وتريد ربح 200. تحدد جني الأرباح عند 1200. أمر بسيط جدًا. لكن إذا أردت تحديد الحد الأقصى للخسارة عند 100، لا يمكنك ببساطة وضع أمر بيع عند 900 الآن، لأن سعر السوق عند 1000. هذا سينفذ على الفور. لذلك، تحتاج إلى استخدام سعر تفعيل. تحدد أنه عندما ينخفض السعر إلى 900، يتم إنشاء أمر بيع عند 890. بهذه الطريقة، يتم تفعيل وقف الخسارة فقط عندما يصل السعر إلى ذلك المستوى.

هناك شيء آخر يجب معرفته: هو وقف الخسارة المتحرك أو التريلينج ستوب لوس. بدلاً من تحديد رقم دقيق، تقوم بضبط نسبة مئوية أو مبلغ يتحرك معك. على سبيل المثال، إذا وضعت تريلينج ستوب لوس بقيمة -200 وسعر السوق ارتفع إلى 2000، يرتفع مستوى وقف الخسارة تلقائيًا إلى 1800. إذا انخفض السعر إلى ذلك المستوى، يتم تفعيل وقف الخسارة، ومع ذلك تكون قد ربحت 800. إنها طريقة ذكية لحماية أرباحك مع السماح للأشياء بالنمو.

الآن، تقدم أغلب منصات التداول وظائف وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل مشابه جدًا. عند إنشاء أمر، لديك خيار ضبط هذه المستويات، والنظام يدير كل شيء تلقائيًا. يمكنك وضع أوامر وقف خسارة وجني أرباح بسعر السوق، والتي تنفذ على الفور بأفضل سعر متاح، أو بسعر حد معين، حيث تنتظر سعرًا معينًا.

في عقود التداول، الأمر أكثر ملاءمة. يمكنك تحديد جني الأرباح ووقف الخسارة عند فتح المركز، مما يعني أنك تضبط كل شيء مرة واحدة. عندما يصل السعر إلى تلك المستويات، يتم التنفيذ تلقائيًا. سترى أيضًا خيارات مثل السعر المرجعي والسعر الأخير. السعر المرجعي يُحسب من عدة منصات، وهو مفيد لتجنب تنشيط حركات السوق الصغيرة عن طريق الخطأ.

سؤال يطرحه الكثيرون علي: هل سعر التفعيل هو السعر الذي يُنفذ عنده أمرّي؟ ليس بالضبط. سعر التفعيل هو ما يطلق أمرَك، لكن سعر التنفيذ الفعلي قد يكون مختلفًا، خاصة في الأسواق ذات التقلبات العالية.

لتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، يستخدم الكثيرون مستويات الدعم والمقاومة، أو أشرطة بولينجر، أو مؤشرات أخرى. لكن بصراحة، الأمر يعتمد أيضًا على مدى تحملك الشخصي. يجب أن يكون جني الأرباح عند مستوى تشعر فيه بالرضا عن الأرباح. ويجب أن يكون وقف الخسارة عند الحد الأقصى للخسارة التي يمكنك تحملها. لا توجد صيغة واحدة تناسب الجميع.

باختصار، وقف الخسارة وجني الأرباح ليسا اختياريين في تداول العملات المشفرة، بل هما ضروريان تمامًا. يحميانك من المخاطر، يثبّتان حالتك النفسية، ويتيحان لك تقييم ما إذا كانت استراتيجيتك تعمل حقًا. يوفر لك التريلينج ستوب لوس مرونة لالتقاط أرباح أكبر مع حماية ما ربحتَه بالفعل. إذا لم تكن تستخدم هذه الأدوات، فأنت تتداول في الظلام. نقطة النهاية.