مؤخرًا عند مراجعة نظام التداول الخاص بي، اكتشفت أن الكثير من الناس لديهم مفهوم خاطئ حول إعدادات مؤشر MACD — يعتقدون أن العثور على "أفضل إعداد" يمكن أن يحل جميع المشاكل، لكن في الواقع لا يوجد شيء من هذا القبيل.

لقد استخدمت MACD لنفسه لعدة سنوات، في البداية كنت أستخدم الإعدادات الافتراضية 12-26-9، بصراحة هذه المجموعة من الإعدادات فعلاً عامة جدًا، فهي تعكس الزخم القصير باستخدام خط EMA السريع (12)، وتلتقط الاتجاهات طويلة المدى باستخدام خط EMA البطيء (26)، بالإضافة إلى خط إشارة EMA (9) لتصفية الضوضاء. هذه المجموعة من الإعدادات، لأنها مستقرة، تم تعيينها بشكل افتراضي على معظم منصات التداول، لأنها تخلق نوعًا من الإجماع السوقي، وعندما تظهر إشارات مهمة، يجذب ذلك الكثير من الاهتمام، وبالتالي تزداد قيمة المرجعية.

لكن المشكلة هنا — بالنسبة لنا كمتداولين للعملات الرقمية، خاصة من يفضلون التداول القصير، أحيانًا يكون 12-26-9 أكثر سلاسة من اللازم، ولا يمكنه التقاط التغيرات السريعة على الموجات الصغيرة. في هذه الحالة، يجب التفكير في تعديل الإعدادات، وهذه هي الخطوة الأولى لتصبح خبيرًا في إعدادات MACD.

لقد رأيت العديد من الأشخاص يستخدمون إعدادات 5-35-5، فهي أكثر حساسية بكثير، وسرعة استجابتها عالية جدًا، لكن الثمن هو أنها تحتوي على الكثير من الضوضاء أيضًا. وهناك أيضًا 8-17-9، مناسبة لمخطط الساعة للعملات الأجنبية، و19-39-9 للمدى المتوسط والطويل، و24-52-18 للمستثمرين على المدى الطويل. ببساطة، كلما زادت الحساسية، زادت القدرة على التقاط الاتجاه بسرعة، لكن الإشارات الخاطئة تزداد أيضًا؛ وكلما قلت الحساسية، زادت الاستقرار، لكن تكرار الإشارات ينخفض.

لقد قمت سابقًا بتجربة مقارنة، حيث قمت باختبار أداء بيتكوين في النصف الأول من عام 2025 باستخدام الإعدادات 12-26-9 و5-35-5 على مخطط اليومي. خلال تلك الفترة، ظهرت 7 إشارات واضحة مع 2 تقاطع ذهبي أدى إلى ارتفاع، و5 فشلت. أما 5-35-5 فظهرت 13 إشارة، منها 5 كانت واضحة في الارتفاع أو الانخفاض، والبقية كانت تقلبات صغيرة. والأهم، أن موجة الارتفاع في 10 أبريل تم التقاطها بواسطة كلا الإعدادين، لكن تقاطع الموت في 5-35-5 حدث قبل، ونتيجة لذلك، تم استهلاك الأرباح بشكل أكبر.

وهذا يقودنا إلى مشكلة يقع فيها الكثيرون — الإفراط في التكيف (Overfitting). بعض المتداولين يضبطون الإعدادات بشكل مفرط لتتناسب تمامًا مع البيانات التاريخية، وكأنهم يكتبون اختبارًا على الإجابة، والنتيجة أن البيانات التاريخية قد تكون جميلة، لكن الأداء في السوق الحقيقي قد يتعرض لانحرافات كبيرة.

نصيحتي هي أن تبدأ باستخدام الإعدادات الافتراضية 12-26-9 لمراقبتها لفترة، وإذا لاحظت أنها أداؤها سيء مؤخرًا، جرب تعديلها إلى 5-35-5 أو غيرها من التركيبات. لكن لا تغير الإعدادات بشكل متكرر، لأن ذلك سيجعل MACD عقبة في طريق تحليلك الفني. بعض الأشخاص يراقبون حتى اثنين من MACD في آن واحد لتصفية الضوضاء، وهذا ممكن أيضًا، لكن زيادة الإشارات تتطلب منك أن تكون أكثر حذرًا في قراراتك.

بصراحة، لا يوجد إعداد مثالي لـ MACD، وإنما هناك الإعداد الأنسب لأسلوب تداولك. المبتدئ يبدأ من 12-26-9، ثم يراقب السوق ويعدل حسب عاداته بعد أن يتعرف على سلوك السوق. المهم أن يكون لديك عادة اختبار الأداء ومراجعة النتائج، وأن تتأكد أن الإعدادات التي تستخدمها تتوافق مع استراتيجيتك من خلال البيانات التاريخية، ثم تجربها في السوق الحقيقي. وإذا لاحظت علامات الإفراط في التكيف، عليك أن تعدل فورًا.

لذا، بدلاً من السعي وراء الإعدادات المثالية بشكل أعمى، من الأفضل أن تفهم المنطق وراء كل مجموعة إعدادات، حتى تصبح خبيرًا في تعديل MACD بشكل فعال.