إذا كنت تتداول بجدية، فستواجه في وقت ما اسم ريتشارد ويكوف. كان هذا الرجل أسطورة في بداية القرن العشرين، ولا تزال طريقة تحليله للأسواق واحدة من أقوى الأدوات لفهم كيف يتحرك السعر في الواقع.

كان ويكوف مقتنعًا بشيء بسيط: هناك دائمًا لاعبو سوق كبار يتحكمون في حركة السعر لصالحهم. يتبع المتداولون الأفراد ببساطة، وغالبًا في أسوأ اللحظات. لهذا السبب، من المهم تعلم رؤية هذه الدورات.

يتكون دورة ويكوف من خمس مراحل رئيسية. تبدأ بالتجميع - عندما يبدأ "المال الذكي" في شراء الأصول بصمت عند قاع السوق. يبقى السعر يتأرجح لفترة في نطاق جانبي، مكونًا نطاق تداول. ثم يأتي الاتجاه الصاعد، عندما يلاحظ المتداولون الأفراد النمو ويبدأون في الشراء بدافع الخوف من الفوات (FOMO). بعد الذروة، يبدأ التوزيع - حيث يخرج اللاعبون الكبار تدريجيًا، ويبيعون مراكزهم. ثم يتبع الاتجاه الهابط، والذي يتطور عادة بسرعة أكبر من النمو، لأن الذعر يعمل بقوة أكبر من التفاؤل. وأخيرًا، يحدث التوحيد، عندما ينتظر السوق اتجاهًا جديدًا.

حدد ويكوف ثلاثة قوانين أساسية تعمل في كل مكان. الأول - قانون العرض والطلب. هذا الأساس: كلما زاد الطلب عن العرض، ارتفع السعر. وإذا كان الطلب أقل، ينخفض السعر. القانون الثاني - الأسباب والنتائج. كل حركة لها سبب. يتشكل داخل النطاق الجانبي إمكانات للحركة التالية. الثالث - الجهد والنتيجة. يجب أن يكون السعر مدعومًا بحجم تداول. إذا ارتفع السعر لكن الأحجام كانت صامتة، فهذه عملية تلاعب قبل البيع.

بعد ذلك، يأتي تحليل نطاقات التداول. حدد ويكوف خمس مراحل لتشكيل النطاق. المرحلة أ - نهاية الاتجاه السابق. المرحلة ب - بناء الإمكانات. المرحلة ج - اختبار الحد الأقصى (Spring أو UTAD). المرحلة د - تأكيد الاتجاه الجديد. المرحلة هـ - الخروج عن نطاق التداول.

تستخدم نظرية ويكوف اختصارات لوصف النقاط الرئيسية. PS - التوقف المسبق للسعر. SC أو BC - ذروة البيع أو الشراء بحجم تداول مرتفع. AR - حركة حادة بعد الذروة، تظهر حدود النطاق الجانبي. ST - اختبار نية اللاعب الكبير. UA و STB - علامات القوة واختبارات متكررة. Spring و UTAD - التلاعب النهائي قبل الحركة الحقيقية. SOW و SOS - الخروج عن نطاق التداول.

في التجميع، ننتظر علامات زيادة الحجم مع ارتفاع السعر. نعمل على السيولة من الأسفل - نبحث عن STB و Spring. في التوزيع، الحالة معاكسة - ننتظر الخروج من الأعلى وعلامات الضعف.

الكثير من الناس يناقشون ما إذا كانت نظرية ويكوف تعمل في سوق العملات الرقمية. الجواب نعم، ولكن بشرط. كلما كان الأصل أكثر سيولة، كانت الطريقة أكثر فاعلية. في العملات الصغيرة، هو مضيعة للوقت. سوق العملات الرقمية حديث ومتقلب، لكن في ذلك ميزة - الأصول أسهل في التحليل. بالإضافة إلى ذلك، يتدفق المزيد من الأموال المؤسسية، مما يجعل الدورات أكثر وضوحًا.

القواعد الأساسية بسيطة: لا تتداول ضد الاتجاه الرئيسي أبدًا، حدد المرحلة الحالية قبل الدخول، ودوماً أكد السعر بحجم تداول. الدورات السوقية فريدة، لكن دائمًا هناك مراحل محددة فيها.

طريقة ويكوف ليست سحرًا، إنها فهم عميق لعلم نفس السوق وسلوك رأس المال الكبير. تتطلب ممارسة وصبر، ولكن إذا كنت تريد التداول بوعي، فمن الجدير دراستها.