مؤخرًا كنت أدرس نظام تداول ICT، واكتشفت أن المنطق وراء هذه المنهجية واضح جدًا، وهو متابعة سلوك المؤسسات الكبرى في السوق لالتقاط فرص تداول ذات احتمالية عالية. الآن، عدد الأشخاص المهتمين بهذا النظام تجاوز 3 ملايين، لكن الكثيرين لا يزالون غير قادرين على فهمه تمامًا.

بصراحة، الفكرة الأساسية لـ ICT هي جملة واحدة فقط، وهي أن الأموال الكبيرة هي التي تدفع السعر الحقيقي، فهي تضع خططها مسبقًا، ثم تخلق السيولة، وتدفع السعر. إذا استطعت فهم أين توجد السيولة، وأي المواقع يسهل غسلها، وأين يتم تفعيل وقف الخسارة، ومتى يكون الوقت مناسبًا للدخول، فسيصبح من الواضح أكثر فأكثر منطق التداول.

مؤخرًا، اكتشفت أداة عملية جدًا تسمى مؤشر مفاهيم ICT، وهو يغطي جميع الوظائف الرئيسية لـ ICT. مع بعض الاستراتيجيات المبنية على الخبرة، يمكنك البدء في استخدامها بسرعة. هذا المؤشر يجمع جميع المفاهيم الأساسية التي يركز عليها قناة Inner Circle Trader في أداة أوتوماتيكية للتعرف عليها، وكأنه حصلت على دليل لطريقة تداول ICT.

استخدام المؤشر ليس معقدًا أيضًا، فقط افتح مربع البحث وأدخل ICT Concepts، ثم احفظه وأضفه إلى الرسم البياني. هناك وضعان للتشغيل، الوضع الحالي يعرض بيانات 500 شمعة، ويمكنك التبديل إلى الوضع التاريخي لرؤية هيكل السوق السابق، لكن الرسم سيكون أكثر فوضوية.

هناك بعض المفاهيم الأساسية في المؤشر التي تستحق الفهم. هيكل السوق (MS) يدل على احتمال تغير الاتجاه، فمثلاً في اتجاه صاعد، إذا ظهرت قيع جديدة أدنى من القاع السابق، فهذه إشارة إلى ضعف الاتجاه. كسر هيكل السوق (BOS) هو مستوى سعر معين، وعند كسره قد يتحول إلى دعم أو مقاومة مستقبلية.

كتلة الأوامر (OB) هي المنطقة التي قد يضع فيها كبار المستثمرين أوامر كثيرة، عادةً OB الصاعد يكون عند قاع موجة صاعدة، وOB الهابط يكون عند قمة موجة هابطة. فجوة القيمة العادلة (FVG) يتم تمييزها تلقائيًا، وتعرض حتى 20 منطقة في كل اتجاه. وهناك أيضًا فجوات افتتاح الأسبوع وفجوات افتتاح اليوم، وكلها تساعد على تحديد مواقع رد فعل السوق المحتملة.

السيولة مفهوم مهم جدًا، وهو المواقع التي قد يضع فيها المشاركون في السوق أوامر معلقة أو أوامر وقف خسارة. مناطق قتل (Kill Zones) هي فترات زمنية معينة، حيث تزداد نشاطات التداول في سوق الفوركس، مما يسهل حدوث نقاط انعطاف.

في منطق ICT، ليس كل الأوقات مناسبة للتداول. يمكن تصنيف السوق إلى نوعين، نوع تسيطر عليه المؤسسات، ونوع يتذبذب فيه المتداولون الأفراد بشكل عشوائي. فقط عندما تبدأ المؤسسات في وضع أوامر لجمع السيولة، تبدأ جميع نماذجات ICT في العمل بشكل فعال.

أكثر الأوقات التي تظهر فيها حركة سعرية واضحة هي اثنين. الأول هو افتتاح لندن، من الساعة 3 إلى 5 مساءً بتوقيت بكين، وهو أنظف وقت من حيث الهيكل في نظام ICT. باعتبار لندن مركزًا عالميًا للعملات الأجنبية، فإن البنوك الأوروبية، وصناديق لندن، والمتداولين السوقيين يضعون أوامرهم خلال هذه الفترة، ويتم تنظيف القمم والقيع التي تكونت خلال الفترة الآسيوية، ثم يبدأ الاتجاه اليومي الحقيقي.

الثاني هو قبل افتتاح نيويورك، من الساعة 8 إلى 9:30 مساءً بتوقيت بكين. وهو ثاني أهم فترة زمنية في سوق الفوركس بعد لندن. عادةً، قبل افتتاح نيويورك، يكون السوق في وضعية جمع السيولة بشكل عكسي، لأن لندن أنهت موجتها الأولى من الاتجاه، ويبدأ السوق في التحرك عكس ذلك، حيث يتم جمع السيولة التي تركتها الموجة السابقة، وتصفية المتداولين المحليين، ثم يبدأ الاتجاه الحقيقي للسوق الأمريكي.

عند التنفيذ، الخطوة الأولى هي تحديد الأوقات المناسبة للتداول. الخطوة الثانية هي قبل فترة التداول، على مخطط الـ30 دقيقة، تحديد القمم والقيعان الأخيرة، ورسم خطوط مباشرة عليها، وهذه تمثل مناطق السيولة. الخطوة الثالثة هي التبديل إلى مخطط الـ5 دقائق، وانتظار تغير هيكل الاتجاه، عندما يتوقف السعر عن الانخفاض ويبدأ في الارتفاع ويخترق قمة الموجة السابقة، فهذا يدل على أن هيكل الاتجاه الهابط قد تم كسره، ومن المحتمل أن يتحول السعر إلى صاعد.

عند تلبية الشروط، تأتي الخطوة الرابعة وهي البحث عن فجوة القيمة العادلة. تكوين الفجوة يدل على أن السوق شهد انخفاضًا مفاجئًا في التداول في تلك المنطقة، مما يخلق فجوة ذات اتجاه واحد، ومن المحتمل جدًا أن يتم ملؤها لاحقًا. الخطوة الخامسة هي تحديد نقاط الدخول والخروج، إذا كانت الفجوة كبيرة، يمكن الدخول في الشراء عند عودة السعر إلى منطقة الفجوة، مع وضع وقف الخسارة تحت الفجوة أو قرب القاع السابق، واختيار هدف الربح بنسبة ثابتة أو عند القمة السابقة.

منطق التداول على الهبوط مشابه، الخطوة الأولى هي تحديد أوقات التداول، مثل من 7 إلى 9 صباحًا. الخطوة الثانية هي تحديد القمم والقيعان على مخطط الـ30 دقيقة. الخطوة الثالثة هي التبديل إلى مخطط الـ5 دقائق، وانتظار أن يلامس السعر السيولة ثم يواجه مقاومة ويبدأ في الانخفاض، وكسر القاع السابق للموجة يدل على أن هيكل الاتجاه الصاعد قد تم كسره، ومن المحتمل أن يتحول السعر إلى هابط. الخطوة الرابعة هي تحديد فجوة القيمة العادلة، والخامسة هي الدخول في البيع عند ارتداد السعر من منطقة الفجوة، مع وضع وقف الخسارة فوق الفجوة أو قرب القمة السابقة، وتحديد هدف الربح بنسبة ثابتة أو عند القاع السابق.

حسنًا، هذا مجرد محتوى ترفيهي، ولا يمثل أي نصيحة استثمارية. أتمنى للجميع صباح الخير، أو مساء الخير، أو مساءً سعيدًا، وداعًا.