مؤخرًا كنت أركز على مفهوم نسبة الربح والخسارة، لأنه فعلاً يحدد ما إذا كنت ستستمر في التداول لفترة طويلة أم لا. الكثير من الناس يركزون فقط على معدل الفوز، لكن في الحقيقة هذا فخ كبير.

لنوضح أولاً ما هي نسبة الربح والخسارة. ببساطة، هي نسبة المال الذي تربحه مقابل المال الذي تخسره في كل عملية. افترض أن لديك 100 دولار في محفظتك، وتستخدم فقط 10% من ذلك في كل صفقة، أي 10 دولارات. إذا كانت نسبة الربح والخسارة 1:1، فهذا يعني أنك تربح 10 دولارات أو تخسر 10 دولارات. 1:2 يعني تربح 20 وتخسر 10. الأمر بسيط جدًا.

سأعطيك مثالاً لتوضيح الأمر بشكل أعمق. لنفترض أن معدل فوزك هو 10%، وتقوم بعمل 10 صفقات، ونسبة الربح والخسارة 1:1. النتيجة ستكون أنك تربح مرة وتخسر تسع مرات، تربح 10 دولارات وتخسر 90، وفي النهاية تخسر 80 دولار. لكن إذا زاد معدل فوزك إلى 50%، وما زالت نسبة الربح والخسارة 1:1، فبعد 10 صفقات تربح 5 وتخسر 5، أي لا تربح ولا تخسر. وإذا زاد معدل فوزك إلى 60% مع نسبة ربح وخسارة 1:1، عندها تبدأ تحقق أرباحًا إيجابية.

وهنا تأتي النقطة الحاسمة. عندما تتحسن نسبة الربح والخسارة إلى 1:1.5، فإن معدل فوزك يحتاج فقط إلى 40% لتحقيق الربح. وإذا وصلت إلى 1:2، فمعدل فوزك المطلوب هو 30%. ونسبة ربح وخسارة 1:3 تتطلب فقط 25% من معدل فوز. والأكثر قسوة، 1:5، تحتاج فقط إلى 20% من معدل فوز. فكر في الأمر، 20% أقل من احتمالية ربح عملة معدنية.

هذه هي السبب في أنني أقول إن نسبة الربح والخسارة أهم من معدل الفوز. الكثير من الناس يضللون بمعدل فوز مرتفع جدًا. رأيت طالبًا لديه معدل فوز 71%، يبدو جيدًا، أليس كذلك؟ لكن نسبة الربح والخسارة لديه فقط 1:1.5، وبعد عشرة أيام أو أكثر، لم يحقق ربحًا أو خسارة واضحة. المبتدئ يقع في فخ: يربح عدة أيام متتالية، فيظن أن معدل فوزه مرتفع جدًا. لكنه في الحقيقة فقط لأنه قام بعدد قليل من الصفقات. أسبوعيًا يقوم بأربعة صفقات، فبالطبع ستكون نسبة فوزه 100%. لكن إذا صدق هذا الوهم، فسيزيد من وتيرة التداول، ويضاعف حجم المركز، وفي النهاية يتعرض لانفجار حسابه.

وعلى العكس، هناك من يكون معدل فوزه منخفض جدًا، ويقوم بأربعة صفقات في الأسبوع يخسر ثلاثة منها. عادةً يكون ذلك بسبب خفة دمه، أو لأنه يعتقد أن قراراته صحيحة لكن نقطة دخوله خاطئة، أو يضع وقف خسارة ضيق جدًا. أو لأنه يتداول بشكل مفرط، ويقوم بعشرات أو مئات الصفقات يوميًا، ويشعر بالإثارة عند ظهور إشارة، فيدخل بسرعة، ونتيجة ذلك يكون معدل فوزه منخفضًا بالتأكيد.

فماذا تفعل؟ قبل الدخول في الصفقة، اسأل نفسك: كم يمكن أن أخسر؟ إذا كانت خسارتي 10 دولارات، هل السوق يمكن أن يحقق لي فرصة ربح 15 أو 20؟ إذا كانت الإجابة نعم، فادخل، وإذا لا، فابتعد. هذا هو حساب نسبة الربح والخسارة. قم بتسجيل كل صفقة على المدى الطويل، وستتمكن من معرفة معدل فوزك الحقيقي ونسبة الربح والخسارة لديك، وستفهم لماذا تستمر في الخسارة.

مع الاستمرار في التداول، ستكتشف نوع الصفقات التي تتقنها أكثر. هناك من يتقن التداول في النطاق، وهناك من يتقن التداول في الاتجاه، وهناك من يتقن التداول من الارتداد. ابحث عن أسلوبك الخاص، ولن يكون معدل الفوز ونسبة الربح والخسارة صعبين. ويجب أن تحفظ جدول نسبة الربح والخسارة جيدًا، وتحسبه ببطء، فالأمر فعلاً بهذه البساطة.