هل تساءلت يومًا إذا كانت المدة التي تقضيها في قراءة استراتيجيات التداول تؤتي ثمارها فعلاً؟ إليك شيئًا تعلمته من سنوات في السوق: الفرق بين المتداولين الذين ينهار حسابهم وأولئك الذين يبنون الثروة عادة ما يعود إلى شيء واحد - فهم نسبة المخاطرة إلى العائد لديهم.

دعني أشرح ذلك لأنه حقًا أمر حاسم. عندما تنظر إلى صفقة، تحتاج إلى معرفة ثلاثة أشياء قبل أن تضغط على شراء. أين تدخل؟ أين تأخذ الأرباح إذا سارت الأمور بشكل صحيح؟ وأين توقف الخسارة إذا سارت الأمور بشكل خاطئ؟ هذا كل شيء. هذه النقاط الثلاث تحدد كل شيء حول ما إذا كانت الصفقة تستحق وقتك.

إليك الحساب، ولا تقلق فهو بسيط. لنفترض أنك تتداول على البيتكوين بشكل شراء. تحلل الرسم البياني وتقرر أن هدف الربح هو 15% فوق نقطة الدخول. وقف الخسارة؟ تحدده بنسبة 5% أدنى. إذن خسارتك المحتملة هي 5%، وربحك المحتمل هو 15%. اقسم الخسارة على الربح: 5 مقسومًا على 15 يساوي 0.33، أو يمكنك قلبها وتقول إن نسبة العائد إلى المخاطرة هي 3 إلى 1. مقابل كل دولار تخاطر به، يمكنك أن تربح ثلاثة.

لماذا يهم هذا؟ لأن معظم المتداولين مهووسون بنسبة الفوز. يعتقدون أنه إذا فازوا بنسبة 60% من تداولاتهم، فهم يحققون نجاحًا كبيرًا. لكن إليك ما يفوتونه - حتى لو فزت بنسبة 20% فقط من تداولاتك، لا تزال قادرًا على أن تكون مربحًا بشكل كبير إذا كانت نسبة المخاطرة إلى العائد مضبوطة. إذا كانت كل صفقة رابحة تعطيك عشرة أضعاف ما تخاطر به في الصفقات الخاسرة، فإن الحساب يعمل ببساطة. يمكنك أن تخسر 9 مرات على التوالي وتظل تتعادل في المرة العاشرة.

أرى المتداولين يحاولون دائمًا التلاعب بهذا. ينقلون وقف الخسارة أقرب لزيادة نسبة العائد إلى المخاطرة، لكنهم يفعلون ذلك بشكل عكسي. نقاط الدخول والخروج يجب أن تأتي من تحليل فعلي - مستويات الدعم، مستويات المقاومة، المؤشرات الفنية - وليس من ما يبدو جيدًا على الورق. إعداد ذو نسبة مخاطرة إلى عائد متوسطة ليس من الجدير أن تفرضه. فقط استمر وابحث عن واحد أفضل.

الجزء الممتع؟ حجم المركز لا يهم لنسبة المخاطرة إلى العائد الخاصة بك. سواء كنت تتداول بمبلغ 100 دولار أو 10,000 دولار، فإن نسبة 1:3 تظل 1:3. ما يتغير هو أرباحك أو خسائرك الفعلية بالدولار، وليس العلاقة بينهما.

لذا قبل تداولك التالي، افعل لنفسك معروفًا. اكتب نقطة دخولك، وأخذ الربح، ووقف الخسارة. احسب نسبة المخاطرة إلى العائد. إذا لم تكن جذابة بما يكفي، فابتعد. هذه هي الطريقة التي تحمي بها حساب التداول الخاص بك وتجعلها تنمو بدلًا من أن تراقبها تتآكل ببطء.