بصراحة، لم أفهم لفترة طويلة لماذا يخسر 95٪ من المتداولين ودائعهم، ثم فجأة كل شيء يتغير. يتضح أن الأمر كله يتعلق بكيفية عمل المال الذكي - سلوك رأس المال الكبير في السوق.

دعونا نفهم الأمر. هناك فريقان في السوق: اللاعبون الكبار (البنوك، الصناديق التحوط، المستثمرون المؤسسيون) والجمهور الصغير من المتداولين. اللاعب الكبير دائمًا يلعب ضد توقعات الجمهور. يفهم نفسية الجماهير، ويصمم لهم أنماطًا معينة يودون رؤيتها. ثم يكسر كل شيء في اتجاه "غير منطقي". القاعدة الكلاسيكية - مثلث تقني جميل، يتم كسره فجأة إلى جهة لا يتوقعها أحد، أو دعم قوي كان متوقعًا منه انعكاسًا بنسبة 100٪، لكنه يُكسر ببساطة مع عودة حادة بعدها.

تم إخراج أوامر وقف الخسارة "لحمام" واستمروا في الحركة - هذه هي الخطة المعتادة. المال الذكي يساعد على اكتشاف هذه التلاعبات وفهم كيف يفكر اللاعب الكبير. وهو دائمًا يربح.

هيكل السوق هو أساس كل شيء. هناك ثلاثة خيارات فقط: الاتجاه الصاعد (اتجاه الثور مع تحديث القمم وارتفاع القيعان)، الاتجاه الهابط (اتجاه الدببة مع تحديث القيعان وانخفاض القمم)، والحركة الأفقية - السوق الجانبي، حيث لا يوجد اتجاه واضح، فقط تذبذب بين القمم والقيعان. تحديد الهيكل الحالي هو أساس كل التحليل.

البلوكات (Kitu) يحتاج إلى سيولة هائلة لملء مراكزه. أين يبحث عنها؟ في أوامر وقف الخسارة للأطراف الصغيرة، التي عادةً تقف وراء مستويات واضحة، وراء الأشكال، وراء أذرع الشموع. أكبر تجمع للأوامر هو عند أعلى نقطة (Swing High) وأدنى نقطة (Swing Low)، وهي نقاط الانعكاس ذاتها. هذه هي سيولة السوق التي يصطادها الكيت.

هناك ظاهرة مثيرة للاهتمام - نمط فشل الانعكاس (Swing Failure Pattern - SFP). عندما تكون القمم والقيعان على نفس المستوى، يقوم الكيت بعملية اختراق حادة خارج نطاق التداول، لوقف الخسائر، ثم يعود السعر مرة أخرى. يمكن الدخول بعد إغلاق الشمعة، مع وضع وقف الخسارة وراء ذراعها. المخاطرة قليلة، والأرباح عالية.

الاختلال (Imbalance) هو عندما تكسر شمعة حركتها الطويلة أجسام الشموع المجاورة. لاستعادة التوازن، يسعى السعر إلى سد "الفتحة" هذه. هو نوع من المغناطيس. ندخل عند مستوى 0.5 فيبو.

نقطة الطلب (Orderblock) هي المكان الذي قام فيه اللاعب الكبير بتداول حجم كبير. هنا يحدث التلاعب الرئيسي. ثم يعمل نقطة الطلب كمستوى دعم أو مقاومة. يسعى السعر إلى الوصول إليه ليخرج الكيت من مركزه.

الاختلاف (Divergence) هو عندما يتحرك السعر في اتجاه، والمؤشر في اتجاه معاكس. هو إشارة انعكاس. الاختلاف الصعودي: القيعان على الرسم البياني تنخفض، والمؤشر يرتفع - إشارة للارتفاع. الاختلاف الهابط: العكس. كلما كان الإطار الزمني أكبر، كانت الإشارة أقوى. على الأطر الأصغر غالبًا ما يتم كسرها.

الحجم (Volume) هو مؤشر الاهتمام الحقيقي للمشاركين. ارتفاع الحجم يدل على قوة الاتجاه، وانخفاضه يدل على الضعف. إذا كان السعر يرتفع في اتجاه صعودي، لكن الحجم ينخفض - فهذه إشارة للانعكاس نحو الأسفل.

نمط الثلاثة أقراص (Three Drives Pattern) هو نمط انعكاسي يتكون من سلسلة قمم أعلى أو قيعان أدنى. يتشكل بالقرب من دعم أو مقاومة. يمكن الدخول عند الحركة الثالثة أو عند دخول السعر إلى المنطقة.

نمط الثلاثة لمسات (Three Tap Setup) مشابه، لكنه بدون قاع أدنى ثالث. الهدف الرئيسي هو جمع مركز من قبل اللاعب الكبير في منطقة الدعم أو المقاومة.

جلسات التداول: الآسيوية (03:00-11:00 بتوقيت موسكو)، الأوروبية (09:00-17:00)، الأمريكية (16:00-24:00). داخل اليوم هناك ثلاث دورات: التجميع في آسيا، التلاعب في أوروبا، التوزيع في أمريكا. هذا هو الوقت الذي يحدث فيه شيء حقيقي.

CME - بورصة السلع في شيكاغو، حيث يتم تداول عقود البيتكوين الآجلة. تتداول من الاثنين إلى الجمعة. خلال عطلة نهاية الأسبوع قد يتشكل فجوة (جپ)، إذا تغير السعر بشكل كبير على بورصات العملات الرقمية. الفجوات هي مغناطيس للسعر، وغالبًا ما يتم تغطيتها.

العملات الرقمية تعتمد بشكل كبير على السوق التقليدي. مؤشر S&P500 - مؤشر 500 أكبر شركة أمريكية، وله ارتباط إيجابي مع البيتكوين. DXY - مؤشر الدولار، وله ارتباط سلبي. إذا ارتفع DXY، عادةً ينخفض البيتكوين. لا ينبغي تجاهل هذه المؤشرات.

المال الذكي ليس سرًا، هو فقط فهم كيف يعمل السوق. اللاعبون الكبار ليسوا أغبياء، هم لا يلعبون ضد الاتجاه، هم يخلقونه. بتعلم قراءة تحركاتهم، ستتمكن من التداول بالتوازي معهم. وعندها ستنضم إلى صفوف من يربحون حقًا. حظًا موفقًا في التداول.