لقد رأيت مؤخرًا أن الجيل الجديد يتحدث بشكل متزايد عن Prop trade. وبعد أن قمت بدراسة الأمر فعلاً، وجدت أنه موضوع مثير جدًا لمن يرغب في التداول الحقيقي لكنه يفتقر إلى رأس المال. سأشارك فهمي لهذا الموضوع.

باختصار، Prop trade أو التداول التملكي هو أن الشركة تمنح المتداول رأس مال للتداول في الأسواق المختلفة، سواء كانت أسهم، فوركس، عقود مستقبلية، أو غيرها، وتقسم الأرباح وفقًا لاتفاق معين. بعض الشركات تعطي 50/50، والبعض الآخر يمنح المتداول 25-30%، ويعتمد ذلك على مهاراتك وخبرتك.

طريقة العمل ليست سهلة كما يعتقد البعض. إذا أردت أن تكون متداول Prop، عليك اجتياز تقييم صارم يُعرف بـ "التحدي"، والذي يتطلب دفع رسوم مسبقة. الشركة تريد التأكد من أن لديك المهارات والمعرفة الكافية للتداول المربح. إذا نجحت في التقييم، ستمنحك الشركة رأس مال للتداول.

خطوات التقديم تكون عادة كالتالي: اختر شركة Prop trade مناسبة لك، تحقق من سمعتها، المنصة، وشروط تقسيم الأرباح، ثم أرسل طلبًا عبر الإنترنت مع معلومات عن خبرتك. إذا نجحت، ستُجرى مقابلة، وإذا كانت النتائج جيدة، ستحصل على رأس مال في حساب التداول الخاص بك.

مزايا كونك متداول Prop كثيرة، منها الحرية في تحديد جدولك الزمني، وعدم الحاجة للذهاب إلى المكتب. وإذا حققت أرباحًا، فستحصل على دخل مستمر، والمخاطر تكون غالبًا على الشركة. أنت تتعرض فقط لرسوم الاشتراك في البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى رؤوس أموال كبيرة، وهناك مجتمع من المتداولين المستعدين للمساعدة.

لكن هناك عيوب أيضًا، منها الحاجة إلى الانضباط الشديد والسيطرة على العواطف. إذا أخطأت في التداول وحاولت التعويض، قد تتعرض لخسائر أكبر. رسوم التقييم قد تكون مرتفعة إذا كانت أرباحك محدودة، والدخل غير ثابت، إذ لا يوجد راتب، تأمين اجتماعي، أو إجازة مرضية.

مقارنةً بصناديق التحوط (Hedge Fund)، التي تجمع الأموال من مستثمرين متعددين، فإن Prop trade يستخدم رأس مال الشركة الخاص لتحقيق أرباح من تقلبات الأسعار. مدير صندوق التحوط يتقاضى رسوم إدارة، بينما المتداول في Prop trade يحقق أرباحه مباشرة من التداول.

من يمكنه أن يصبح متداول Prop؟ الآن الأمر أصبح أسهل بكثير بفضل الشركات الإلكترونية. يمكن للمتداولين التقديم من أي مكان، فقط يحتاجون لملء نموذج، وإظهار خبراتهم، واجتياز مقابلة. عادةً، تستغرق فترة التقييم من 30 إلى 60 يومًا، وخلالها يجب إثبات القدرة على تحقيق الأرباح والالتزام بشروط الشركة.

أما بالنسبة لاستراتيجيات التداول، فالأهم هو إدارة المخاطر والسيطرة على العواطف. الالتزام بما تعرف أنه فعال، والتداول وفقًا لمستويات المقاومة والدعم، واستخدام مؤشرات مثل RSI التي تقيس سرعة وتغيرات السعر. RSI يتراوح بين 0 و100، وإذا كان فوق 70، قد يكون السوق مفرط في الشراء، وإذا كان تحت 30، فربما يكون وقت الشراء مناسبًا.

إدارة المخاطر تتطلب التعلم المستمر عن السوق، وتطوير استراتيجيات ناجحة، واختبارها على حساب تجريبي، والمخاطرة فقط بما يمكنك خسارته.

الخلاصة، أن Prop trade يمكن أن يغير حياتك إذا كانت لديك المهارات، والانضباط، والفهم الجيد، لكن عليك اختيار شركة Prop trade ذات سمعة جيدة وتتناسب مع أهدافك. يتطلب الأمر دراسة دقيقة، وليس بالأمر السهل، لكن إذا قمت به بشكل صحيح، فهو حقًا يستحق العناء.