لقد غصت مؤخرًا في علم نفس التداول، وبصراحة، من المدهش كم يعتمد هذا اللعبة على حالتك الذهنية أكثر من المهارات التقنية. لقد لاحظت أن معظم المتداولين يركزون على الأشياء الخاطئة – فهم مهووسون بالعثور على نقطة دخول مثالية بينما يجب أن يكونوا قلقين من عدم تفجير حسابهم.

إليك ما تعلمته من دراسة الأساطير في هذا المجال: المال الحقيقي لا يُكسب بأن تكون على حق طوال الوقت. يُكسب بإدارة المخاطر والبقاء منضبطًا عندما يكون كل شيء من حولك فوضى. يقول بوفِت دائمًا إن الاستثمار الناجح يتطلب الوقت والانضباط والصبر – يبدو بسيطًا، أليس كذلك؟ لكن انظر كم من الناس يبيعون بحالة من الذعر في القاع أو يحتفظون بالخسائر على أمل أن تتعافى الأسعار.

جزء علم النفس كبير. جيم كريمر أصاب كبد الحقيقة: الأمل هو في الأساس عاطفة زائفة تكلفك المال فقط. رأيت الكثير من الناس يشترون عملات لا قيمة لها معتقدين "ربما سترتفع" – تنبيه، هذا لا يحدث. السوق لا يهتم بمشاعرك. عليك أن تكون قاسيًا في تقليل الخسائر وعدم السماح للعواطف بخداعك للتداول الانتقامي.

ما بقي في ذهني هو هذا المفهوم أن السوق ينقل المال من غير الصبور إلى الصبور. المتداول غير الصبور يندفع إلى المراكز، يُجَرد من قبل السوق، ويخسر. الصبور ينتظر الإعدادات الصحيحة. هناك أيضًا هذه الحكمة حول نسب المخاطرة والمكافأة – إذا كنت على حق فقط بنسبة 20% من الوقت لكن أرباحك تساوي 5 أضعاف خسائرك، فأنت لا تزال مربحًا. الحسابات تعمل.

بصراحة، معظم المتداولين يفشلون لأنهم لا يملكون نظامًا أو يغيرون استراتيجيتهم باستمرار بناءً على العواطف. جميع الفائزين الذين درستهم يقولون الشيء نفسه: قلل خسائرك بسرعة، أدِر المخاطر بشكل ديني، ولا تفرط في التداول. ليس الأمر جذابًا، لكنه فعال. قال لي أحد المتداولين الذين قرأت عنهم إنه موجود منذ عقود لأن استراتيجيته ديناميكية ويتعلم ويتكيف باستمرار.

الجزء المضحك؟ يعتقد الجميع أنهم أذكى من السوق. لكن كما يقول المثل القديم، هناك متداولون قدامى ومتداولون جريئون، لكن قليلًا منهم من يبقى جريئًا وكبيرًا في السن. الذين يدومون هم من يحترمون السوق، يتبعون خطتهم، ويتذكرون أن أحيانًا أفضل قرار استثماري هو القرار الذي لا تتخذه.

إذا كنت جادًا في التداول، توقف عن البحث عن طرق مختصرة. ركز على بناء عادات إدارة مخاطر قوية، والتحكم في عواطفك، وأن تكون صبورًا. هذه هي الرسالة الحقيقية عن الاستثمار التي تهم – الانضباط يتفوق على الذكاء في كل مرة.