#TradFi交易分享挑战

متى ستصل أسعار الذهب إلى القاع؟ -- تحليل السوق اليومي

‌واحد، اتجاه السوق‌

‌آخر المستجدات‌:

يبلغ سعر الذهب الدولي حاليًا ‌4495 دولارًا أمريكيًا للأونصة‌ (حوالي 4495 يوانًا للغرام)، مرتفعًا ‌12 دولارًا‌ عن سعر الإغلاق أمس ‌4483 دولارًا‌، بنسبة ‌0.27%‌.

‌السمات الرئيسية‌:

‌انتعاش مفرط مستمر‌: بعد هبوطه إلى ‌4473 دولارًا‌ (أدنى مستوى خلال 3 أشهر) أمس، بدأ السوق الآسيوي في التعافي المعتدل صباح اليوم، حيث وصل إلى ‌4498 دولارًا‌ كحد أقصى.

‌حجم التداول ضعيف‌: ظل التداول خلال الفترة الآسيوية مستقرًا، والسوق في انتظار نتائج المفاوضات بين أمريكا وإيران (اليوم هو آخر يوم لنطاق الـ 72 ساعة).

‌الدوافع الأساسية‌:

‌تصحيح تقني‌: مؤشر RSI خرج من منطقة البيع المفرط (الأمس 32→اليوم 35)، وربما يكون الانعكاس المفرط قد بلغ نهايته؛

‌مخاطر جيوسياسية لم تتلاشى‌: إيران لم ترد بعد على مطالب الضمانات الخطية من الجانب الأمريكي، ومخاطر عبور مضيق هرمز لا تزال قائمة.

‌ثانيًا، إشارات المؤشرات التقنية‌

‌هيكل الاتجاه‌:

‌ضغط المتوسطات‌: لا يزال السعر تحت ضغط متوسطات 5 أيام/30 يوم/200 يوم (حوالي 4505/4532/4518 دولارًا)، والنمط الهبوطي لم يتغير.

‌مستوى التصحيح الرئيسي‌: ‌4518 دولارًا‌ (متوسط 200 يوم) يمثل نقطة فاصلة بين الصعود والهبوط، واختراقه قد يخفف الضغط النزولي.

‌مؤشرات الزخم‌:

‌MACD‌: استمرار تقاطع البيع على الرسم اليومي لكن عمود الأخضر يتقلص، وزخم الهبوط يتراجع قليلاً؛

‌RSI (14 يومًا)‌: ارتفع إلى ‌35‌، وخرج من منطقة البيع المفرط، مما يعزز الحاجة إلى تصحيح قصير الأمد.

‌تطور الشكل‌:

‌تشكيل نطاق تذبذب بين ‌4470 و4520 دولارًا‌، وإذا حافظ على ‌4470 دولارًا‌، فإن نمط الرأس والكتفين المؤقتة ستتراجع.

‌ثالثًا، مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية‌

‌مستويات الدعم‌:

‌4470 دولارًا‌ (أدنى نقطة في السوق الآسيوية & مستوى نفسي): كسره سيؤدي إلى اختبار ‌4450 دولارًا‌؛

‌4420 دولارًا‌ (مستوى فيبوناتشي الممتد): هدف هبوطي متوسط المدى.

‌مستويات المقاومة‌:

‌4518 دولارًا‌ (متوسط 200 يوم & مقاومة بعد الاختراق): الاختراق قد يطلق عمليات تصحيح هبوطية؛

‌4540 دولارًا‌ (قاع منصة التذبذب في 18 مايو): حاجز رئيسي يجب اختراقه للانعكاس.

‌رابعًا، توقعات السوق المستقبلية‌

‌خلال 24 ساعة‌:

‌المتغيرات الأساسية‌: نتائج مفاوضات أمريكا وإيران (حتى ظهر اليوم بتوقيت شرق أمريكا):

إذا تم التوصل إلى اتفاق: قد يرتد الذهب ويتجاوز ‌4510 دولارًا‌؛

إذا فشلت المفاوضات: قد يتراجع السعر إلى ‌4450 دولارًا‌.

‌نافذة التصحيح التقني‌: ارتفاع RSI + استقرار عائدات السندات الأمريكية عند ‌4.58%‌، يوفر فرصة لارتداد ضعيف.

‌متوسط المدى (أسبوع واحد)‌:

‌نقطة التوازن بين القوى‌:

‌علاقة عكسية بين الدولار والذهب‌: إذا تجاوز عائد السندات الأمريكية ‌4.7%‌، فسيضغط على سعر الذهب؛

‌دعم من البنوك المركزية‌: استمر شراء البنوك المركزية العالمية للذهب بشكل صافٍ لمدة 18 شهرًا (متوسط شهري ‌60 طنًا‌).

‌مسار الاتجاه‌:

الاستقرار فوق ‌4518 دولارًا‌: يفتح الطريق للانتعاش إلى ‌4560-4580 دولارًا‌؛

الانخفاض دون ‌4470 دولارًا‌: يسرع الهبوط نحو ‌4420 دولارًا‌.

‌المنطق الاستراتيجي‌:

‌مواجهة التضخم‌: استمرار التضخم العالمي (مؤشر أسعار المستهلك الأساسية في أوروبا وأمريكا بين ‌3.2-3.8%‌) يدعم الطلب على الذهب المادي؛

‌مخاطر جيوسياسية‌: استمرار الصراعات في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية يضيف مخاطر سعرية تتراوح بين ‌50-80 دولارًا‌ للأونصة.

‌استراتيجية التداول‌:

‌صفقات الاختراق‌: الشراء فوق ‌4518 دولارًا‌، الهدف عند ‌4540 دولارًا‌، وقف الخسارة عند ‌4490 دولارًا‌؛

‌وضع استراتيجي دفاعي‌: محاولة شراء خفيفة بالقرب من ‌4470 دولارًا‌، وقف الخسارة عند ‌4440 دولارًا‌. $EURCNH $NZDJPY $MRNA