لقد تذكرت مؤخرًا ما هو MACD وقررت الكتابة عنه لأن العديد من الأصدقاء الجدد لا يفهمون هذا المؤشر جيدًا. تم إنشاؤه بواسطة جيرالد آبيل منذ عام 1979 وحتى الآن لا يزال أحد الأدوات الفنية الأكثر شعبية لتداول العملات الرقمية، الفوركس أو الأسهم.

ببساطة، MACD هو اختصار لـ Moving Average Convergence Divergence - أو تباعد وتقارب المتوسط المتحرك. قد يبدو الاسم معقدًا، لكنه في جوهره مجرد الفرق بين متوسطين متحركين مكدسين بفترات 12 و 26. الصيغة الحسابية بسيطة جدًا: MACD = EMA(12) - EMA(26).

عندما يكون EMA(12) أعلى من EMA(26)، تكون قيمة MACD موجبة، وعندما يكون أدناه، تكون سالبة. كلما كانت المسافة أكبر مقارنة بخط الصفر، كانت قوة السوق أكبر. يتكون MACD الكامل من أربعة مكونات: خط MACD الرئيسي، خط الإشارة Signal (EMA(9) لـ MACD)، مخطط الأعمدة الذي يظهر التباعد والتقارب، وخط الصفر لتقييم الاتجاه.

لكن الأهم هو أن MACD يعطي إشارات واضحة جدًا. عندما يتقاطع خط MACD مع خط Signal من الأسفل إلى الأعلى، فهي إشارة شراء - السعر على وشك الارتفاع. وإذا تقاطع من الأعلى إلى الأسفل، فهي إشارة للبيع - السعر سينخفض. عندما يتقاطع MACD مع خط الصفر من الأسفل إلى الأعلى، فهذا يعني أن EMA القصير تجاوز EMA الطويل، مما يدل على ارتفاع السعر. والعكس هو إشارة الانخفاض.

هناك إشارة أخرى قوية تسمى التباعد والتقارب. يحدث التباعد عندما يكون السعر في ارتفاع لكن MACD ينخفض - وهو تحذير من أن السعر قد يعكس الاتجاه من الارتفاع إلى الانخفاض، لذا ينبغي التفكير في البيع. رأيت سابقًا أن بيتكوين انخفض بسرعة من مستوى 68,000 دولار بعد ظهور التباعد. أما التقارب، فهو العكس - السعر ينخفض لكن MACD يرتفع، مما يدل على انعكاس الاتجاه من الانخفاض إلى الارتفاع، وهو فرصة للشراء.

لتحقيق تداول أكثر فعالية، يدمج الكثيرون MACD مع مؤشرات أخرى. الجمع بينه وبين stochastic هو خيار جيد لأنه يقيس زخم السعر. عندما يعطي المؤشران إشارات تقاطع في نفس الوقت، تكون الدقة أعلى. بالمثل، فإن MACD + RSI هو مزيج قوي. RSI يساعد على تحديد مناطق التشبع الشرائي (فوق 70) والبيع المفرط (تحت 30)، بينما يحدد MACD الاتجاه بشكل أدق.

لكن MACD لديه أيضًا بعض العيوب التي يجب معرفتها. إشارات التباعد والتقارب أحيانًا تكون زائفة، مما يسبب الارتباك. بالإضافة إلى ذلك، يختلف إعداد المؤشر من شخص لآخر، لذلك النتائج قد تختلف. كما أن MACD يتأخر أحيانًا عن حركة السوق لأنه يعتمد على المتوسطات المتحركة. لتقليل الإشارات المضللة، يمكنك تحليل على عدة أطر زمنية في نفس الوقت - استخدم إطارًا كبيرًا لتحديد الاتجاه الرئيسي، وإطارًا أصغر للبحث عن نقاط الدخول.

الإعداد الافتراضي هو 12، 26، 9، لكن يمكنك تغييره حسب رغبتك. على سبيل المثال، استخدام 21، 55، 9 قد يعطي إشارات أكثر اتساقًا إذا كنت تريد العمل على أطر زمنية أكبر.

باختصار، MACD هو في الحقيقة أداة لقراءة نفسية السوق. ليس مثاليًا، لكنه لا يمكن إنكار فائدته في التنبؤ بالاتجاهات وتحديد أوقات التداول. حاليًا، يمكنك استخدام MACD على معظم منصات التداول. جربه على حساب تجريبي أولًا لفهم كيفية عمله، ثم طبق ذلك على التداول الحقيقي عندما تشعر بالثقة.