عندما جلست لمتابعة الرسوم البيانية هذا الصباح، فكرت أن فيبوناتشي هو أداة يتم تجاهلها كثيرًا حقًا. يعرف الكثيرون اسمها، لكنهم لا يعرفون حقًا كيف تعمل، وإذا استخدمتها بشكل صحيح، فإنها ستساعدك على التداول بدقة أكبر بكثير.

لنبدأ بفهم الأساسيات، فيبوناتشي هو ترتيب الأعداد الذي يتصل ببعضه البعض: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89... لديه خاصية مميزة وهي أن الرقم التالي ناتج عن جمع الرقمين السابقين، على سبيل المثال 1+1=2، 1+2=3، 2+3=5، وهكذا. الأمر المثير هو أن هذا الترتيب مخفي في الطبيعة، من قشور الأصداف، أوراق الأشجار، إلى أنماط أسعار الأسهم.

الأهم من ذلك، أن فيبوناتشي هو أساس النسبة الذهبية (النسبة الذهبية)، والتي يعتقد الكثيرون أنها قانون طبيعي. عند حساب الأعداد في هذا الترتيب، نلاحظ أن النسبة تظل ثابتة، فمثلاً إذا قسمنا رقمًا على الرقم الذي يليه، فإن الناتج يقترب دائمًا من 0.618، وإذا قسمنا رقمًا على الرقم الذي قبله، فإن الناتج دائمًا 1.618. هذا هو السبب في أن فيبوناتشي فعال في التداول.

أما الجزء العملي، فإن فيبوناتشي هو أداة تساعدنا على تحديد نقاط الدعم والمقاومة في السعر. هناك خمسة أدوات رئيسية تُستخدم على نطاق واسع. أولها هو تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci Retracement)، ويستخدم لتحديد نقاط الدخول عند تصحيح السعر. طريقة استخدامه بسيطة جدًا: ارسم خطًا من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة، وستظهر مستويات 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، وهي المستويات التي غالبًا ما يتوقف عندها السعر مؤقتًا.

الأداة الثانية هي تمديد فيبوناتشي (Fibonacci Extension)، وتستخدم لتحديد أهداف السعر عندما يتجاوز السعر مستوى معين. المستويات المستخدمة هي 113.6%، 127.2%، 141.4%، 161.8%. إذا كنت تتداول في اتجاه صاعد، فإن هذا يساعدك على معرفة إلى أين قد يصل السعر.

الأداة الثالثة هي إسقاط فيبوناتشي (Fibonacci Projection)، وهي تجمع بين التصحيح والتمديد، وتستخدم عندما نريد رؤية كل من تصحيح السعر ومدى امتداده في آن واحد. أما فيبوناتشي الزمني (Fibonacci Timezone)، فهي أداة تعتمد على أرقام فيبوناتشي لتوقع متى قد يتغير السعر، بينما يجمع فيبوناتشي مروحة فيبوناتشي (Fibonacci Fan) بين السعر والوقت.

في التداول الحقيقي، غالبًا ما أستخدم فيبوناتشي مع أدوات أخرى، مثل المتوسطات المتحركة (EMA) لتأكيد الاتجاه. أولاً، أتحقق مما إذا كان السعر فوق أو تحت خط EMA؛ إذا كان فوقه، فالاتجاه صاعد، وإذا كان تحته، فالاتجاه هابط. بعد تحديد الاتجاه، أستخدم تصحيح فيبوناتشي لتحديد مستويات قد يتوقف عندها السعر عند التصحيح.

طريقة أخرى أفضّلها هي استخدام فيبوناتشي مع مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد نقاط الخروج. أرسم أداة تمديد فيبوناتشي لتحديد الهدف، وأراقب مؤشر RSI لمعرفة إذا كانت هناك تناقضات (Divergence). عندما يبدأ RSI في إظهار إشارات معاكسة، يكون الوقت مناسبًا لإغلاق الصفقة.

للمبتدئين، أنصح باستخدام حركة السعر (Price Action) مع فيبوناتشي، بمعنى أن أرسم تصحيح فيبوناتشي وأنتظر شموعًا تدل على انعكاس، مثل الدوجي أو الشمعة ذات الذيل (Pin Bar) عند مستوى فيبوناتشي. إذا رأيت مثل هذه الشمعة عند مستوى فيبوناتشي، فهذه إشارة جيدة للدخول في الصفقة.

ميزة فيبوناتشي هي سهولتها، ووضوح القيم التي تظهرها، وإمكانية دمجها مع أدوات أخرى. لكن من عيوبها أنها تعتمد على التقدير الشخصي، فمُتداول قد يستخدمها بشكل مختلف عن آخر، مما يجعل رسم الخطوط يختلف. لذلك، لا تستخدم فيبوناتشي بمفرده، بل دائمًا مع أدوات أخرى للتأكيد.

أيضًا، فيبوناتشي أداة معترف بها عالميًا، يستخدمها المتداولون من الأفراد إلى الصناديق الكبرى، مما يجعل مستويات فيبوناتشي غالبًا ما تكون نقاط اهتمام للجميع. عندما يركز الكثيرون على مستوى معين، فإن السعر غالبًا ما يستجيب عنده، ولهذا السبب لا تزال أداة فعالة جدًا في السوق.

وفي الختام، إذا لم تجرب بعد استخدام فيبوناتشي على الرسم البياني الحقيقي، فحاول فتح رسم بياني وتجربة رسم الأداة. راقب ما إذا كانت مستويات فيبوناتشي تتوافق مع نقاط توقف السعر الحقيقي. أعتقد أنه بعد بعض التجارب، ستدرك أن فيبوناتشي أداة ذات قيمة حقيقية لتداولك.