#TradFi交易分享挑战

تحليل سوق النفط اليومي

‌أولاً، اتجاه السوق‌

‌تقلبات داخل اليوم‌:

‌نفط خام غرب تكساس الوسيط‌: الافتتاح ‌101.26 دولارًا للبرميل‌، ارتفاع خلال الجلسة إلى ‌103.86 دولارًا‌ ثم تراجع، وأدنى مستوى عند ‌101.16 دولارًا‌، وأغلق عند ‌102.40 دولارًا‌ (انخفاض ‌1.13%‌).

‌نفط برنت‌: من ‌109.34 دولارًا‌ انخفض إلى حوالي ‌106.50 دولارًا‌ (انخفاض ‌2.76%‌)، متأثرًا بشكل واضح بأخبار مفاوضات أمريكا وإيران.

‌ثانياً، إشارات المؤشرات الفنية‌:

‌الاتجاه القصير‌:

‌شكل الشموع‌: شمعة طويلة ذات ظل علوي على الرسم اليومي لـWTI، تظهر ضغطًا قويًا عند ‌110 دولارات‌؛ يظهر على الرسم الربعي نمط "ثلاثة هبوط" الذي يشير إلى استمرار التصحيح.

‌MACD‌: تقاطع هبوطي على مستوى اليومي يتوسع، وزخم البيع يتعزز.

‌RSI‌: عند ‌42‌ لـWTI (محايد وضعيف)، وانخفض برنت إلى ‌38‌ (يقترب من حالة التشبع في البيع).

‌تغير حجم التداول‌:

مع تراجع السعر، زاد حجم التداول إلى ‌4.39 مليون عقد‌ (بيانات Oilprice)، مما يدل على تصاعد التباين بين البائعين والمشترين.

ثالثاً، تحليل الأخبار‌:

‌تقدم مفاوضات أمريكا وإيران‌: تأجيل الضربات العسكرية بسبب وساطة دول الخليج الثلاث، ووسائل الإعلام الإيرانية تقول إن الولايات المتحدة قد تمنح استثناء مؤقتًا من عقوبات النفط الإيراني، مما أدى إلى هبوط سعر النفط خلال التداول.

‌مخاطر جيوسياسية‌: هجمات بطائرات مسيرة على مصفاة سعودية، وإيقاف إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، لا تزال تدعم ارتفاع أسعار النفط.

رابعاً، النقاط الرئيسية‌:

مستويات الدعم‌:

المستوى الأول: 100 دولار (نقطة نفسية)

المستوى الثاني: 98.5 دولار (متوسط 200 يوم)

مستويات المقاومة‌:

105 دولارات (متوسط 5 أيام)

110 دولارات (مقاومة أعلى سابقًا)

خامساً، توقعات السوق والنصائح‌:

‌المنطق القصير‌:

‌عوامل محفزة‌:

مخاطر عبور مضيق هرمز (ممر حيوي لنقل 20% من النفط العالمي)؛

تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة من "نقص حاد في الإمدادات السوقية" (انخفاض المخزون بمقدار ‌4 ملايين برميل/يوم‌).

‌عوامل معيقة‌:

توقعات رفع استثناءات العقوبات الأمريكية على إيران؛

ارتفاع أسعار النفط يضغط على الطلب (سعر البنزين الأمريكي يتجاوز ‌3 دولارات/جالون‌).

‌الاتجاه المتوسط‌:

‌القيادة الجيوسياسية‌: إذا فشلت مفاوضات أمريكا وإيران خلال 72 ساعة، قد يقفز السعر إلى ‌120 دولارًا‌ (نموذج جولدمان ساكس)؛ وإذا تم التوصل إلى اتفاق، قد ينخفض إلى ‌95-100 دولار‌.

‌الأساسيات العرض والطلب‌: معدل تنفيذ خفض إنتاج أوبك+ لا يزال مرتفعًا، لكن زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي تظهر تدريجيًا (عدد الحفارات يرتفع لثلاثة أسابيع متتالية).

‌

استراتيجيات المقترحة‌:

المحترفون‌: محاولة شراء خفيفة بين 100-101 دولار، مع وقف خسارة عند 98.50 دولار؛

المحافظون‌: التمسك بالشراء عند اختراق 105 دولارات، أو الانتظار للإعلانات الرسمية من أمريكا وإيران. $XAGUSD $JPN225