لقد غصت مؤخرًا في التداول وبصراحة، الجانب النفسي للأمور يختلف عما يدركه معظم الناس. يمكنك أن تمتلك كل المعرفة التقنية في العالم، ولكن إذا لم تكن عقليتك في المكان الصحيح، ستتعرض للخسارة. لهذا السبب أعود دائمًا إلى بعض من هذه الاقتباسات التحفيزية الخالدة من أشخاص حققوا النجاح في هذا المجال.

تتردد أصداء كلام وارن بافيت حقًا لأنه يقطع كل الضوضاء. يقول منذ عقود إن الاستثمار الناجح يتطلب الوقت والانضباط والصبر - ومن المدهش كم يتجاهل العديد من المتداولين هذه الحقيقة الأساسية. جميعنا نبحث عن طرق مختصرة، أليس كذلك؟ لكن نقطة بافيت حول الاستثمار في نفسك تؤثر بشكل أكبر عندما تفكر فيها. مهاراتك هي الأصول الوحيدة التي لا يمكن لأحد أن يأخذها منك. هذا هو الثروة الحقيقية.

لكن ما لاحظته هو أن معظم المتداولين يفشلون لأنهم لا يستطيعون إدارة عواطفهم. قال جيم كرامر إن الأمل هو في الأساس عاطفة زائفة تكلفك المال، وهذا دقيق جدًا. شاهدت الكثير من الناس يحتفظون بعملات تافهة يعتقدون أنها ستصعد، بينما كانت اللعبة الذكية هي تقليل الخسائر مبكرًا. هنا يهم الجانب النفسي حقًا. يضرب بافيت مرة أخرى المثل: السوق هو ببساطة نقل المال من الأشخاص غير الصبور إلى الصبورين. إذا لم تستطع الجلوس مع الانزعاج، فأنت فقط تغذي الآلة.

جانب إدارة المخاطر هو المكان الذي يميز المحترفين عن الهواة. اقتباس جاك شواغر عن أن المحترفين يفكرون في مقدار ما يمكن أن يخسروه بدلاً من مقدار ما يمكن أن يربحوه - هذا هو العقلية التي تحتاجها في الاقتباسات التحفيزية للتداول. يتحدث بول تودور جونز عن نسبة المخاطرة إلى العائد 5:1 التي تتيح لك أن تكون مخطئًا بنسبة 80% ومع ذلك تربح. هذا ليس حظًا، بل تصميم نظام. تحتاج إلى أوامر وقف الخسارة، وتحتاج إلى تحديد حجم المركز، وتحتاج إلى معرفة بالضبط ما تخاطر به قبل أن تدخل الصفقة.

ما يثير دهشتي هو كم من هؤلاء المتداولين الأسطوريين يؤكدون على تقليل الخسائر. يُذكر ذلك مرارًا وتكرارًا لأنه في الحقيقة مهم جدًا. قال فيكتور سبيراندييو إن السبب الأكبر لخسارة الناس للمال هو عدم تقليل الخسائر بسرعة. مفهوم بسيط، وتنفيذه قاسي عندما تكون مرتبطًا عاطفيًا بمركزك.

هناك أيضًا شيء عن دورات السوق يقلل منه الناس. كلام بافيت الكلاسيكي - كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين، وكن جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين - يبدو بسيطًا لكنه يتطلب انضباطًا جديًا. معظم الناس يفعلون العكس تمامًا. يدخلون بحمى الشراء عندما يكون الجميع متفائلين ويبيعون على الفور عندما يكون الدم في الشوارع.

شيء واحد بقي في ذهني: بعض المتداولين يتحدثون عن أهمية عدم القيام بأي شيء. قال جيم روجرز حرفيًا إنه ينتظر حتى يكون هناك أموال ملقاة في الزاوية ويقوم بجمعها. في حين أن معظم الناس يتداولون باستمرار، يخسرون المال باستمرار بسبب الاحتكاك والقرارات السيئة. الرغبة في التحرك المستمر هي ما يقتل معظم المتداولين في وول ستريت، كما أشار جيسي ليفرمور.

الاقتباسات المضحكة مضحكة لأنها حقيقية. قال إيد سيكوتا إن هناك فرقًا بين المتداولين القدامى والمتداولين الجريئين والمتداولين القدامى الجريئين - لا يوجد الكثير من الفئة الأخيرة لسبب ما. ونعم، من المدهش كيف يعتقد شخص ما أنه ذكي عند الشراء بينما يعتقد آخر أنه ذكي عند البيع. نبه ويليام فيذر إلى تلك الملاحظة.

الخلاصة مع كل هذه الاقتباسات التحفيزية من المحترفين: لا توجد صيغة سحرية. لكن هناك نمطًا بالتأكيد. تقليل الخسائر، إدارة المخاطر، السيطرة على العواطف، الصبر، فهم ما تفعله، وعدم الخلط بين النشاط والنتائج. معظم الأشخاص الذين ينجحون في هذا المجال ليسوا بالضرورة أذكى - إنهم فقط أكثر انضباطًا في اتباع المبادئ المملة.