لقد قمت بمراجعة بيانات الذهب XAUUSD هذا الصباح، السعر يتداول حول 4,578 دولار للأونصة، وهو يتعرض لضغط شديد جدًا. الأرقام المهمة التي صدرت الليلة الماضية كانت اجتماع الفيدرالي الذي قرر فيه تثبيت سعر الفائدة عند 3.50-3.75% كما هو متوقع، لكن المفاجأة كانت وجود أربع أصوات تطالب بمزيد من التشديد في السياسة النقدية. هذا الأمر جعل المستثمرين في الذهب يشعرون بالقلق، لأنه يعني أن أسعار الفائدة لن تنخفض بسهولة في المستقبل القريب.

هناك أمر آخر يجعل تحليل سعر الذهب اليوم أكثر صعوبة، وهو ارتفاع سعر النفط الخام برنت إلى ما فوق 117 دولارًا للبرميل، بعد أن أكد ترامب عدم إلغاء العقوبات على إيران، بالإضافة إلى أن هناك أخبارًا تفيد بأن الإمارات سحبت من منظمة أوبك لخفض حصتها في إنتاج النفط. هذه لعبة طويلة المدى يجب مراقبتها بعناية. على المدى القصير، ارتفاع أسعار النفط يضغط على الذهب، لكن على المدى المتوسط، إذا قامت الإمارات بضخ كميات كبيرة من النفط إلى السوق، فإن التضخم سينخفض، وعندها سيكون لدى الفيدرالي سبب لخفض سعر الفائدة، وسيرتفع الذهب.

الأمر الأهم الليلة هو بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (Core PCE) التي ستصدر. إذا جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من التوقعات، فهذه إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد، وسيكون هناك فرصة جيدة لارتفاع سعر الذهب، لأن السوق سيتوقع أن الفيدرالي سيضطر لخفض الفائدة. أما إذا كانت البيانات قوية وبيانات نفقات الاستهلاك الأساسية لم تنخفض، فسيكون لدى الفيدرالي سبب للاستمرار في رفع سعر الفائدة، وعندها سيشهد الذهب عمليات بيع قوية.

من خلال تحليل الرسم البياني، مؤشر RSI وصل إلى منطقة التشبع في البيع (Oversold) وبدأ يتعافى، مما يدل على أن هناك فرصة للانتعاش على المدى القصير، لكن الاتجاه الرئيسي لا يزال هابطًا، حيث أن السعر لا يزال تحت جميع خطوط المتوسط المتحرك (EMA). إذا ارتفع السعر إلى 4,602 دولار ولم يتجاوزها، فمن المتوقع أن ينخفض مجددًا إلى مستوى الدعم عند 4,553 دولار. وإذا تجاوزها، فإن الهدف التالي سيكون عند 4,638 دولار و4,657 دولار.

بالنسبة لتحليل سعر الذهب اليوم، أعتقد أنه من الضروري الحذر من تقلبات السوق، لأن بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات نفقات الاستهلاك الأساسية ستحدد الاتجاه. إذا كنت تتداول على المدى القصير، فانتظر حتى يرتفع السعر ليصل إلى 4,600 دولار ثم قم بفتح صفقة بيع، مع وضع وقف خسارة فوق 4,650 دولار، أو إذا كنت تريد الاستفادة من منطقة التشبع في البيع، فانتظر عند 4,553 دولار وحقق أرباحًا قصيرة عند 4,605 دولار، مع ضرورة إغلاق الصفقة فور كسر 4,545 دولار. الليلة، راقب السوق جيدًا.