لقد لاحظت مؤخرًا أن معظم المتداولين لا يفهمون مؤشر MACD بشكل كامل، على الرغم من أنه أداة الأفضل لالتقاط الاتجاهات. دعني أشارك ما تعلمته من استخدام خط MACD، وهو مؤشر يساعد على قراءة الاتجاهات والزخم معًا.

أخبركم أن MACD تم اختراعه بواسطة جيرالد أبيل منذ أواخر السبعينيات، باستخدام الفرق بين متوسطات الحركة الأسيّة (EMA) لخطين، هما EMA لمدة 12 يومًا وEMA لمدة 26 يومًا. عندما يبتعد الخطان أكثر، فهذا يعني أن الاتجاه يتقوى، وعندما يقتربان، فهذا يدل على أن الاتجاه يضعف، وهذه هي النقطة الأساسية.

خط MACD يتكون من ثلاثة أجزاء يجب معرفتها. الجزء الأول هو خط MACD الذي يُحصل عليه بطرح EMA(26) من EMA(12). إذا كانت قيمة MACD موجبة، فهذا يدل على أن السعر في اتجاه صاعد، وإذا كانت سالبة، فهو في اتجاه هابط. الجزء الثاني هو خط الإشارة، وهو EMA(9) الخاص بـ MACD نفسه، ويساعدنا على رؤية التغيرات بشكل أسرع. عندما يتقاطع MACD مع خط الإشارة من الأسفل للأعلى، غالبًا ما يكون إشارة شراء، وعندما يتقاطع من الأعلى للأسفل، فهي إشارة للبيع. الجزء الثالث هو الهستوجرام، وهو مجرد الفرق بين MACD وخط الإشارة، لكنه يساعد على توضيح الصورة بشكل أكبر.

في الاستخدام العملي، هناك ثلاث طرق رئيسية. الطريقة الأولى هي عبور الصفر، حيث نراقب ما إذا كان MACD يتقاطع مع الخط المركزي للأعلى أو للأسفل. إذا تقاطع من الأسفل للأعلى، فهذا يدل على تحول الاتجاه إلى صاعد. الطريقة الثانية هي تقاطع MACD مع خط الإشارة، وهو أسرع، حيث إذا تقاطع من الأسفل للأعلى، نشتري، وإذا تقاطع من الأعلى للأسفل، نبيع. الطريقة الثالثة هي مراقبة التباين (Divergence)، وهو إشارة لا تظهر كثيرًا، لكنها تكون دقيقة جدًا عندما تظهر. على سبيل المثال، عندما يصل السعر إلى أدنى مستوى جديد، لكن MACD لا يصل إلى أدنى مستوى جديد، فهذا يدل على ضعف الزخم، وقد يتغير الاتجاه بسرعة.

لكن، بصراحة، MACD يعطي إشارات متأخرة، فهو مؤشر تراكمي (Lagging Indicator) يؤكد الاتجاه بعد حدوثه. لذلك، لا أستخدمه بمفرده غالبًا. عادةً، أستخدمه مع أدوات أخرى مثل RSI لمراقبة الزخم، أو Bollinger Bands لمتابعة نقاط الاختراق، أو حتى أنماط السعر مثل المثلثات. عندما تظهر إشارات من عدة أدوات في وقت واحد، تكون الدقة أعلى بكثير.

ما يجب الحذر منه هو أن استخدام MACD على فترات زمنية قصيرة جدًا قد يعطي إشارات خاطئة بشكل متكرر، لأنه يتقاطع بشكل متكرر. لذلك، إذا استخدمت MACD، فحسنًا أن تختار إطارًا زمنيًا أطول، مثل الأربع ساعات أو اليومي، لزيادة الدقة.

وأخيرًا، لا تنسَ أن لا مؤشر واحد يمكن أن يكون دقيقًا بنسبة 100%. MACD هو مجرد أداة لمساعدة في قراءة السوق، ويجب أن يُدمج مع إدارة المخاطر، وتحديد وقف الخسارة، وعدم التسرع في التداول. إذا استخدمته بهذه الطريقة، فسيتمكن من مساعدتك على تحقيق أرباح بشكل أكثر استدامة.