لقد لاحظت مؤخرًا أن معظم الأشخاص الذين يبدأون في التداول يتحدثون غالبًا عن فيبوناتشي، لكنهم لا يفهمون حقًا ما هو وكيف يُستخدم. لذلك سأشارك اليوم معرفة حول هذه الأداة بشكل أوسع.

مثال بسيط على فيبوناتشي هو مجموعة الأرقام 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144... حيث كل رقم ناتج عن جمع الرقمين السابقين. سحرها يكمن في أن نسبة هذه الأرقام تظهر في كل مكان في الطبيعة، من أشكال الأصداف، أزهار عباد الشمس، إلى حركة أسعار الأسهم والعملات الأجنبية.

عند استخدامها في التداول، تساعد فيبوناتشي المتقدم على تحديد نقاط الدخول والخروج وأهداف السعر بدقة أكبر. هناك خمسة أنماط رئيسية يجب معرفتها.

الأول هو فيبوناتشي ريترسمينت (Retracement) ويستخدم لتحديد نقاط تصحيح السعر. الطريقة هي سحب خط يربط بين أدنى وأعلى نقطة، وسيعرض النظام مستويات 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، وهي مستويات دعم ومقاومة محتملة. عندما يعود السعر للارتداد، غالبًا ما يختبر هذه المستويات قبل أن يقرر ما إذا كان سينزل أكثر أم لا.

أما فيبوناتشي إكستنشن (Extension)، فيستخدم لتحديد أهداف السعر عند اختراق السعر. المستويات المهمة هي 113.6%، 127.2%، 161.8%، 200%. إذا دخلت في صفقة شراء عند مستوى ريترسمينت، فإن الإكستنشن يساعد على توقع مدى ارتفاع السعر.

ثلاث أدوات أخرى هي فيبوناتشي بروجيكشن (Projection) (يجمع بين ريترسمينت والإكستنشن)، فيبوناتشي تايمزون (Timezone) (يعتمد على الزمن)، وفينانش فيبوناتشي (Fibonacci Fans) (يستخدم السعر والوقت معًا).

كيف تستخدمها؟ عادة أبدأ بمراجعة الاتجاه باستخدام المتوسط المتحرك الأسي (EMA). إذا كان السعر فوق EMA(50)، فهذا يدل على اتجاه صاعد. عند التصحيح، أضع خطوط فيبوناتشي ريترسمينت وأنتظر أن يختبر السعر مستويات الدعم 23.6% أو 38.2%. ثم أراقب مؤشرات أخرى مثل RSI للتحقق من وجود تباين (Divergence). إذا ظهرت إشارات واضحة، أدخل الصفقة.

الأمر المهم هو أن فيبوناتشي لا ينبغي أن يُستخدم بمفرده، بل يجب أن يُؤكد بواسطة مؤشرات أخرى. أنا أفضله مع حركة السعر (Price Action)، لأنه يمكن أن يوضح نقاط انعكاس الشموع بشكل واضح. عندما يلامس السعر مستويات فيبوناتشي ويظهر شمعة دوجي، فهذه إشارة جيدة.

مزايا فيبوناتشي المتقدم هي سهولته في الاستخدام ومرونته مع أدوات أخرى، لكن عيوبه تكمن في أنه يعتمد على التفسير. قد يرى متداولون مستويات دعم مختلفة، وأحيانًا لا تتطابق الأسعار مع النسب المتوقعة.

ما يجب تذكره هو أن فيبوناتشي هو أداة مساعدة فقط، وليس طريقة سحرية للربح. لتحقيق أفضل النتائج، يجب دمجه مع إدارة المخاطر، وتحديد نقاط وقف الخسارة، ودراسة أنماط السعر بشكل عميق. جرب رسم خطوط فيبوناتشي على رسم بياني حقيقي، فذلك سيساعدك على تصور الصورة بشكل أوضح.