مؤخرًا عند تنظيم تصنيف العملات الرقمية، لاحظت أن نمط السوق قد شهد تغييرات جديدة، وأرغب في مشاركة بعض الملاحظات مع الجميع.

بالحديث عن استثمار العملات الافتراضية، يواجه الكثيرون سؤالًا: أي نوع من العملات يجب شراؤه؟ في الواقع، هناك منطق كلاسيكي وراء ذلك، وهو "شراء العملات الصغيرة في سوق الثور، وشراء العملات الرئيسية في سوق الدب". في سوق الثور، من السهل أن ترتفع العملات الصغيرة بشكل كبير، ويمكن تحقيق أرباح أعلى، لكن المخاطر أيضًا كبيرة؛ أما في سوق الدب، فالعكس صحيح، فالأصول الرئيسية أكثر مقاومة للانخفاض، والعملات الصغيرة من السهل أن تتصف بالصفرة. لذلك، الخطوة الأولى في اختيار العملة، هي النظر إلى الاتجاه العام للسوق الحالي.

نظرت إلى تصنيف العملات الرقمية الحالي، فترتيب العشرة الأوائل من حيث القيمة السوقية مستقر نسبياً، لكن البيانات تتغير بالفعل. لا تزال بيتكوين في المركز الأول، لكن حصتها السوقية انخفضت من أكثر من 58% إلى حوالي 42.93% الآن، بقيمة سوقية تقارب 1.57 تريليون دولار. تأتي إيثريوم في المركز الثاني، بقيمة سوقية 26.453 مليار دولار، وحصة سوقية 7.23%. عملات ريبل، تيرا، بينانس كوين، سولانا، USDC، ترون، دوجكوين، إيدا كوين كلها ضمن العشرة الأوائل، لكن ترتيبها وقيمتها تتغير بشكل ديناميكي.

لماذا تستحق العملات ذات الترتيب العالي في القيمة السوقية اهتمامًا؟ لأنها غالبًا ما تكون قادة القطاع، وتعمل كمؤشرات لاتجاه السوق. ومع ذلك، يجب أن أوضح أن الترتيب ليس ثابتًا، فعملات مثل Filecoin، Luna، Polkadot التي كانت ضمن العشرة الأوائل سابقًا، تم دفعها خارج القائمة لاحقًا، بسبب تغير السرد السوقي، حيث اشترى الكثيرون بهدف تحقيق عوائد عالية، لكن التقلبات كانت عالية جدًا، والمخاطر كبيرة.

من خلال خبرتي الاستثمارية، أكبر ميزة لبيتكوين هي الندرة. إجمالي العرض محدود بـ 21 مليون وحدة، ويتم تقليل المكافأة كل أربع سنوات، مما يجعلها ذات خصائص انكماشية وتصبح ثمينة جدًا. أما إيثريوم، فهي مختلفة، فهي تعتمد على تنوع الاستخدامات، ووظيفة العقود الذكية التي جذبت عددًا كبيرًا من المطورين، ويبلغ TVL الخاص بها 93.1 مليار دولار، مما يجعلها في المركز الأول بين جميع الشبكات العامة. يُطلق على سولانا لقب "قاتل إيثريوم"، ويرجع ذلك إلى سرعة معاملاتها وانخفاض تكاليفها، حيث يمكن أن تصل سرعة المعاملات النظرية إلى 65,000 عملية في الثانية، وفي الواقع تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة آلاف، متفوقة بكثير على إيثريوم.

بالنسبة للعملات الرقمية التي أراها جديرة بالاستثمار، فأنا أؤيد بشكل خاص BTC، ETH، XRP، SOL، DOGE. عملة ريبل مدعومة من شركة Ripple، وتتعاون مع المؤسسات المالية والحكومات حول العالم، وتصل سرعة المعاملات إلى 500-700 TPS، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للاستخدام المؤسساتي. عملة TAO خيار جديد نسبياً، فهي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين، والشبكة وراءها Bittensor التي تهدف إلى بناء سوق خدمات تعلم آلي من نظير إلى نظير، مع تصميم مستوحى من آلية العرض الثابت لبيتكوين بـ 21 مليون وحدة. أما Chainlink، فهي فريدة لأنها تربط بين البلوكتشين والبيانات الواقعية، وشبكة Oracle تتيح للعقود الذكية الوصول الآمن إلى البيانات خارج السلسلة، مما يمنحها خصائص بنية تحتية عملية.

بالنسبة لاستراتيجيات التداول، نصيحتي تعتمد على اختيار السوق. الاستثمار طويل الأمد أكثر ودية للمبتدئين، فقط يحتاج إلى فهم العمليات الأساسية وقيمة السوق، ولا يتطلب نظام تداول معقد. أما التداول القصير، فبالنظر إلى أنه قد يحقق أرباحًا أعلى نظريًا، إلا أنه من الصعب التنبؤ بدقته، ويعرضك لمخاطر كبيرة. أتذكر أنني في 2018 اشتريت 3 بيتكوين عندما كانت حول 5000 دولار، وبعت عند 7000 دولار، ثم ارتفعت لاحقًا إلى 12000 دولار، وكنت نادمًا جدًا، لكن حدث 312 أعطاني فرصة ثانية. لذا، ميزة الاستثمار طويل الأمد هي القدرة على تأمين أرباح من الاتجاه الصاعد بشكل فعال.

بالنسبة لطرق الشراء والبيع، الطريقة الأكثر تقليدية هي عبر البورصات، حيث تشتري عملة مستقرة عبر C2C أولاً، ثم تتداول بين العملات. وإذا كان الأمر مرهقًا، يمكنك التداول خارج البورصة، لكن من الضروري أن تجد طرفًا موثوقًا، ويفضل أن يكون وجهًا لوجه.

عند اختيار العملة، هناك نقطة مهمة جدًا: لا تنجذب إلى العملات الصغيرة ذات الأسعار المنخفضة. كثير من المبتدئين يرون عملة بسعر قليل، ويمتلكون مئات الملايين منها، ويعتقدون أنهم سيصبحون أغنياء فجأة، لكن غالبًا ما تتصف هذه العملات بالصفرة أو تتجه نحوها. والأسوأ من ذلك، أن يبدلوا عملات ذات قيمة سوقية عالية مقابل حزم من العملات الرديئة، وفي النهاية يخسرون الطرفين.

بشكل عام، عند اختيار العملات في تصنيف العملات الرقمية، يمكن للمستثمر المحافظ الاعتماد فقط على BTC و ETH، بينما يمكن للمستثمرين الباحثين عن النمو أن يضيفوا DOGE، ADA، SOL وغيرها من العملات الرئيسية. العملات الصغيرة والعملات meme تتقلب بشكل مفرط، لذلك لا أنصح بها. مهما كانت العملة التي تختارها، المهم أن تكون واضحًا بشأن هدفك الاستثماري، وتعرف متى تتوقف عن الخسارة، ولا تحتفظ بالعملات الصغيرة لفترة طويلة، وإلا ستستمر في خسارة المال ودفع رسوم التعلم. وأيضًا، حماية أصولك مهمة جدًا، تأكد من حماية كلمات المرور الخاصة بك أو مفاتيح محفظتك الخاصة، ولا تسمح بسرقة أصولك التي كسبتها بصعوبة.