#TradFi交易分享挑战

ملخص سوق الدولار الأسترالي لهذا الأسبوع

أولاً، مراجعة السوق

الاثنين (5.11): افتتاح مستوي مرتفع، من 0.7243 إلى 0.7259، الإغلاق عند 0.7247 (+0.04%)؛ الميل نحو المخاطرة أكثر دفئًا، ومرونة السلع الأساسية، ارتفاع طفيف للدولار الأسترالي، سيناريو فاينانشال نيوز.

الثلاثاء (5.12): تراجع من أعلى مستوى، من 0.7247 إلى 0.7207، الإغلاق عند 0.7239 (-0.11%)؛ ضعف في الدفع نحو الصعود، تصحيح وتقلبات، سيناريو فاينانشال نيوز.

الأربعاء (5.13): انتعاش طفيف، من 0.7239 إلى 0.7271، الإغلاق عند 0.7258 (+0.26%)؛ تذبذب عند المستويات العالية، ضغط عند 0.7270، سيناريو فاينانشال نيوز.

الخميس (5.14): تراجع واضح، من 0.7262 إلى 0.7214، الإغلاق عند 0.7220 (-0.52%)؛ بيانات التضخم الأمريكية فوق التوقعات، الدولار الأمريكي قوي، ضغط على الدولار الأسترالي، سيناريو فاينانشال نيوز.

الجمعة (5.15): هبوط حاد وكسر مستوى، من 0.7220 إلى 0.7137، الإغلاق عند 0.7148 (-1.00%)؛ قوة الدولار + تراجع معنويات المخاطرة، هبوط كبير خلال اليوم، إغلاق أسبوعي هابط (-1.3%).

مجموعياً: تذبذب عند المستويات العالية ثم كسر حاد، خلال الأربعة أيام الأولى في نطاق 0.7200–0.7270، وفي يوم الجمعة تم كسره مباشرة عند 0.7200/0.7150، وتحول من تذبذب إلى تصحيح ضعيف.

ثانياً، المؤشرات الفنية (اليومي / 4 ساعات، حتى 5.15)

المتوسطات المتحركة (اليومي): كسر متوسط 5/10 أيام، ترتيب هبوطي قصير الأمد، من دعم إلى ضغط.

MACD (اليومي): تقاطع هبوطي قرب الصفر، تزايد الأعمدة الخضراء، تعزز الزخم الهبوطي.

RSI (14): من 55 إلى 38، دخل منطقة الضعف، لم يتجاوز مستوى التشبع في البيع، لا زال هناك مجال للمزيد من الهبوط.

البيبولينجر باند (4H): الفتح نحو الأسفل، السعر يتحرك على طول الحد السفلي، تأكيد قناة هبوطية.

حجم التداول: يوم الجمعة زاد الحجم بشكل كبير، مع تزامن الحجم مع السعر، ضغط البيع واضح.

ملخص بكلمة: الاتجاه يضعف، الزخم الهبوطي يتعزز، لم يظهر تشبع في البيع.

ثالثاً، مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية (AUD/USD)

مستويات المقاومة (مقاومة الارتداد)

0.7200: مستوى كسر يوم الجمعة، مقاومة قوية قصيرة الأمد.

0.7250–0.7270: مركز التذبذب لهذا الأسبوع + أعلى نقطة، منطقة ضغط قوية.

0.7300: مستوى كامل الرقم + منصة سابقة، مقاومة نفسية قوية.

مستويات الدعم (الدفاع عن الانخفاض)

0.7130–0.7100: أدنى مستوى يوم الجمعة + مستوى كامل الرقم، دعم قوي قصير الأمد.

0.7050: منصة تذبذب سابقة، دعم مهم.

0.7000: مستوى نفسي متوسط المدى، خط حياة للثيران.

رابعاً، العوامل المحركة الأساسية

1. التضخم الأمريكي فوق التوقعات، قوة الدولار (السبب الرئيسي)

2. معدل التضخم في أبريل 3.8%، فوق التوقعات، توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تأجلت حتى ديسمبر، ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، وارتداد مؤشر الدولار إلى 99.19، مما يضغط مباشرة على الدولار الأسترالي.

3. تراجع معنويات المخاطرة، وضغوط على العملات السلعية.

4. تقلبات سوق الأسهم العالمية، ضعف المعادن الصناعية، تصحيح خام الحديد، ضعف دعم خصائص السلع للدولار الأسترالي.

5. ضعف ميزة فارق الفائدة بين أستراليا وأمريكا.

6. على الرغم من أن الاحتياطي الأسترالي حافظ على سعر فائدة مرتفع عند 4.35%، إلا أن توقعات رفع الفائدة تراجعت، ولا تغلب على قوة الدولار وارتفاع عائدات السندات الأمريكية.

7. التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط (تأثير غير مباشر سلبي).

8. تصعيد الأوضاع وارتفاع أسعار النفط، تعزيز توقعات التضخم + موقف متشدد من الاحتياطي الفيدرالي، تدفق الأموال للملاذ الآمن إلى الدولار، مما يضغط بشكل غير مباشر على الدولار الأسترالي.

خامساً، توقعات السوق المستقبلية (الأسبوع 1–2 القادم)

تحديد الاتجاه

تصحيح ضعيف على المدى القصير، وتذبذب محايد على المدى المتوسط. قوة الدولار + تراجع معنويات المخاطرة يسيطران على الاتجاه القصير، مع احتمالية تذبذب الدولار الأسترالي عند مستويات منخفضة وضعف، مع محدودية فرص الارتداد.

ثلاث سيناريوهات

1. سيناريو هبوطي (المرجح): استمرار قوة الدولار + ضعف معنويات المخاطرة → هبوط إلى 0.7100→0.7050.

2. تذبذب محايد: بين 0.7100 و0.7200، انتظار إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي / الاحتياطي الأسترالي.

3. سيناريو صعودي (احتمال ضعيف): تراجع البيانات الأمريكية + انتعاش السلع → استقرار وارتداد، والعودة فوق 0.7250.

استراتيجية التداول

الاستراتيجية الرئيسية: البيع عند الارتداد من المقاومة: 0.7180–0.7200، بشكل تدريجي، وقف الخسارة فوق 0.7250.

الشراء بحذر عند المستويات المنخفضة: 0.7050–0.7100، مع استقرار السوق، مع وقف خسارة تحت 0.7000.

تذبذب في النطاق: بين 0.7100 و0.7200، البيع عند القمة والشراء عند القاع، مع كسر المستوى يتبع الاتجاه.