لقد لاحظت مؤخرًا أن العديد من الأشخاص لا يزالون يختلط عليهم الأمر بشأن استخدام فيبوناتشي في التداول. يعرف الكثيرون الاسم، لكنهم لا يفهمون حقًا ما هو وكيفية استخدامه. اليوم أود أن أشارك فهمي لهذا الأداة التي ساعدتني على جعل تداولي أكثر كفاءة.

فيبوناتشي الذي نستخدمه في التداول يأتي من سلسلة الأرقام المرتبطة بقوانين الطبيعة، وهي 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144... هذا النسبة الخاصة تظهر في كل مكان في الطبيعة، من أشكال الأصداف، أزهار عباد الشمس، إلى لوحة الموناليزا. والأهم هو أن هذه النسبة مخفية أيضًا في أنماط حركة الأسعار.

طريقة حسابه ليست معقدة، فقط نجمع الرقمين السابقين، مثل 1+1=2، 1+2=3، 2+3=5، وهكذا. والعجيب في هذا التسلسل هو أنه عند قسمة الأرقام على بعضها البعض، نحصل دائمًا على قيمة ثابتة، مثل 34/55 ≈ 0.618، و377/233 ≈ 1.618، وهي نسبة الذهب التي يستخدمها المتداولون كمستويات دعم ومقاومة.

ما أريد أن أؤكد عليه هو أن هناك العديد من الطرق لاستخدام فيبوناتشي في التداول، وليس فقط رسم خطوط والتوقعات العشوائية. أنا أستخدم فيبوناتشي Retracement لتحديد نقاط الدخول عند تصحيح السعر. هذا الأداة تظهر مستويات مهمة 0.0%، 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 100%، وغالبًا ما تكون نقاط توقف مؤقتة للسعر.

عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، أتحول لاستخدام فيبوناتشي Extension لتحديد أهداف الربح. المستويات 113.6%، 127.2%، 141.4%، 161.8%، 200%، تخبرني إلى أين قد يصل السعر. بالإضافة إلى ذلك، هناك فيبوناتشي Fan الذي يمكن استخدامه بشكل جيد لتحديد الدعم والمقاومة الديناميكية.

ما تعلمته هو أن استخدام فيبوناتشي بشكل فعال يتطلب دمجه مع أدوات أخرى، وليس الاعتماد على أداة واحدة فقط. أنا أحب أن أستخدمه مع المتوسط المتحرك EMA لتأكيد الاتجاه. عندما يكون السعر فوق EMA(50)، فهذا يدل على اتجاه صاعد. وعند مستوى 38.2% أو 50% من فيبوناتشي Retracement، يكون نقطة شراء جيدة.

طريقة أخرى أستخدمها كثيرًا هي دمج فيبوناتشي Extension مع مؤشر RSI. عندما يقترب السعر من مستوى مقاومة فيبوناتشي ويبدأ RSI في إظهار Divergence هبوطية، فهذا إشارة جيدة للبيع، لأنه يدل على ضعف الزخم.

كما أنني أستخدم فيبوناتشي Retracement مع Price Action. على سبيل المثال، عندما يعود السعر ليختبر مستوى مقاومة فيبوناتشي ويظهر شمعة Doji أو Double Top، فهذا إشارة واضحة للبيع. الانتظار حتى يؤكد Price Action دعم ومقاومة فيبوناتشي يزيد من دقة التوقعات.

أداة أخرى مثيرة للاهتمام هي Fibonacci Timezone، التي تستخدم في الزمن. أستخدمها للتنبؤ بموعد حدوث انعطابات مهمة، حيث أن الأرقام 13، 21، 34، 55، 89 من الشموع بعد نقطة البداية غالبًا ما تكون مؤشراً على تغييرات مهمة.

بالنسبة للتداول في نطاق سعر معين، أجد أن فيبوناتشي Retracement مفيد جدًا. عندما يتحرك السعر داخل النطاق، فإن المستويات 38.2% و61.8% غالبًا ما تكون دعمًا ومقاومة جيدة. الشراء عند القيعان، والبيع عند القمم، يتيح لي الاستفادة من تقلبات السعر.

ما يجب تذكره هو أن استخدام فيبوناتشي يتطلب خبرة وتدريب، وليس أداة تحقق النجاح دائمًا. في بعض الأوقات، يتحرك السعر وفقًا لنسب فيبوناتشي بشكل ممتاز، وأحيانًا يتجاوز الخطوط. المهم هو إدارة المخاطر بشكل جيد، وتحديد نقاط وقف الخسارة بشكل مناسب.

لقد جربت دمج فيبوناتشي مع أدوات أخرى، ووجدت أن الجمع مع EMA، RSI، وPrice Action يعطي أفضل النتائج. الخطوات تكون كالتالي: تحديد الاتجاه باستخدام EMA، ثم استخدام فيبوناتشي لتحديد الدعم والمقاومة، ثم تأكيد ذلك بواسطة Divergence في RSI أو Price Action، وأخيرًا الدخول في الصفقة.

إذا كان الاتجاه صاعدًا، أنتظر أن يعود السعر ليختبر دعم فيبوناتشي عند 38.2% أو 50%، مع تأكيد من Price Action على انعكاس الاتجاه صعودًا، ثم أدخل في الصفقة. وأهداف الربح تكون باستخدام فيبوناتشي Extension عند 161.8% أو أعلى.

إعداد أدوات فيبوناتشي على منصة التداول سهل جدًا، فقط انقر على الأيقونة واسحب بين أعلى قمة وأدنى قاع حسب الحاجة. الأداة ستقوم تلقائيًا برسم المستويات، ويمكن تعديلها حسب أسلوب التداول الخاص بك.

الخلاصة أن فيبوناتشي أداة مشهورة بين المتداولين حول العالم، سواء كانوا أفرادًا أو صناديق استثمار كبيرة، لأنها تعتمد على نسب طبيعية مخفية في كل شيء. أنصحك بدراستها وتدريب نفسك عليها باستخدام الرسوم البيانية الحقيقية، لتفهم كيف تتناسب مع أسلوبك في التداول. ذلك سيساعدك على اتخاذ قرارات أكثر دقة وثقة.