لقد كنت أراجع مؤخرًا الكثير عن مؤشر القوة النسبية (RSI) وبصراحة هو واحد من تلك المؤشرات التي تستحق السيطرة عليها إذا كنت تريد التداول في السوق بثقة أكبر.

بشكل أساسي، يُظهر لك مؤشر القوة النسبية (RSI) مكان قوة السوق. يقارن بين الإغلاقات الصعودية مقابل الهبوطية في فترة معينة، عادةً 14 شمعة. الشيء الرائع هو أنه يُطبع كل شيء على مقياس من 0 إلى 100، لذلك لست بحاجة إلى تفسير أرقام غريبة.

الشيء الرئيسي هنا هو فهم المناطق القصوى. عندما يرتفع RSI فوق 70، من الناحية الفنية يكون الأصل في حالة شراء مفرط. وتحت 30، يكون في حالة بيع مفرط. لكن هنا يأتي الشيء المثير: يمكن أن يبقى الأصل في تلك المناطق لفترة طويلة إذا استمر المستثمرون في الشراء أو البيع. ليس من الضروري أن يرتد السعر تلقائيًا.

رأيت مثالًا مثاليًا مع تسلا قبل عدة سنوات. بين 2019 و2022، أظهر المؤشر شيئًا رائعًا. في مايو 2019 كان في حالة بيع مفرط، ولكن عندما خرج من تلك المنطقة، لم يرتد السعر فقط بل طور اتجاهًا صاعدًا قويًا. وصل RSI إلى حالة شراء مفرط في فبراير 2020، لكن المهم هنا هو: لم يكسر السعر الاتجاه السابق، لذلك كانت مجرد تصحيح. هذا سمح لك بالاستمرار في الشراء، وليس البيع.

السحر الحقيقي يأتي مع الاختلافات. هذا شيء يتجاهله العديد من المتداولين لكنه قوي جدًا. يحدث الاختلاف الصاعد عندما يحقق السعر أدنى مستويات أدنى في اتجاه هابط، لكن RSI يحقق أدنى مستويات أعلى. كأنه يقول لك: يا، ضغط البيع بدأ ينفد، استعد لارتداد.

رأيت هذا مع برودكوم منذ وقت طويل. بينما كان السعر يستمر في الانخفاض، كان RSI يظهر أن الطلب بدأ يزداد قوة مع تلك القيعان الأعلى. مرّ بضعة أشهر وفعلاً حدث الانعكاس الصاعد.

العكس أيضًا صحيح. الاختلاف الهابط هو عندما يحقق السعر أعلى مستويات أعلى لكن RSI يحقق أعلى مستويات أدنى. مع ديزني حدث هذا بالضبط. بدا أن السعر يستمر في الارتفاع، لكن المؤشر بدأ يفقد قوته. بعد شهور جاء الانخفاض.

الآن، مؤشر القوة النسبية ليس معصومًا من الخطأ. أحيانًا يعطي إشارات خاطئة، خاصة في الأطر الزمنية القصيرة جدًا. لذلك يدمجه العديد من المتداولين مع مؤشرات أخرى. MACD هو رفيق جيد. معًا يخلقون نظامًا أكثر قوة.

الاستراتيجية هي كالتالي: تنتظر حتى يصل RSI إلى حالة بيع مفرط أو شراء مفرط، ثم يعود إلى النطاق الطبيعي، وتبحث عن تأكيد حركة MACD عبر عبور خط الوسط للهيستوجرام. عندها تفتح المركز. رأيت هذا مع Block Inc في 2021-2022 ونجح بشكل جيد جدًا.

شيء آخر مفيد هو مستوى الوسط في RSI عند 50. إذا تذبذب المؤشر بين 50 وشراء مفرط، فإن السعر يميل إلى الارتفاع. وبين 50 وبيع مفرط، يميل إلى الانخفاض. مع Meta، كان واضحًا جدًا: طالما أن RSI لم ينخفض عن هذا المستوى الوسيط، استمر الاتجاه الصاعد بقوة. وعندما كسره أخيرًا في 2022، تغير كل شيء.

ما تعلمته هو أن RSI هو أداة إضافية في ترسانتك، وليس الحل السحري. يعمل بشكل أفضل عندما تدمجه مع تحليل الاتجاهات التقليدي. المؤشرات المتذبذبة متقدمة، لذا استخدمها كشرط ضروري، لكن انتظر كسر الاتجاه السابق الحقيقي لتتصرف.

إذا أردت ممارسة ذلك بدون مخاطرة، يمكنك فتح حساب تجريبي على منصات تقدم هذه المؤشرات. الممارسة هي التي تعلمك حقًا التعرف على الأنماط وعدم الوقوع في الإشارات الخاطئة. من المفيد جدًا تخصيص وقت لذلك.