سيتيك للأوراق المالية: قد يكون الذكاء الاصطناعي + الكيماويات أكثر هيكلية مناسبة لهذا العام

أخبار مارسي فاينانس 17 مايو، أشار أحدث تقرير بحثي من CITIC Securities إلى أن الذكاء الاصطناعي + الطاقة الكيميائية قد يكون الهيكل الأنسب لهذا العام.
الذكاء الاصطناعي + الطاقة الكيميائية لهذا العام، أو مع فوائد الذكاء الاصطناعي + في 2023-2024، وذو الصلة بموارد الذكاء الاصطناعي + في 2025، من المتوقع أن يصبح على مستوى السنة، مصدرًا رئيسيًا لفجوة العرض والطلب والأرباح الزائدة.
أما بالنسبة للتخصيص، فإن المنطق الأساسي لا يزال هو إعادة تقييم سلطة تحديد الأسعار للصناعة التصنيعية المميزة في الصين، وأبرز القطاعات تمثل في الطاقة الجديدة، والكيماويات، والمعادن غير الحديدية، ومعدات الكهرباء؛
مواصلة مراقبة تقدم الذكاء الاصطناعي المحلي، حيث لا تزال “كمية” الجانب المادي هو الاتجاه الذي يتوقع أن يحدث انفجارًا فيه، وهو ما يخلق فرق توقعات كبير على سلسلة الذكاء الاصطناعي الحالية،
كما أن تقدم النماذج المحلية من المتوقع أن يدفع لارتفاع حجم وقيمة خدمات السحابة، مع تفاؤل بشأن القدرة الحاسوبية والمنصات السحابية المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بمواصلة زيادة تخصيص بعض الأسهم ذات التقييم المنخفض، مع التركيز على شركات الوساطة والتأمين.
بالنسبة للسلع ذات الارتفاع الدوري في الأسعار، فإن سلسلة AIDC وسلسلة الليثيوم لا تزال تظهر نشاطًا، لكن الفروق في التوقعات أصبحت محدودة جدًا.
ينصح بالتركيز على الروابط الأكثر طلبًا من حيث العرض والطلب، وهو ما يظهر في تكرار الزيادات الأخيرة في الأسعار، ويشمل ذلك الألواح النحاسية المغطاة، والألياف الزجاجية، والسيليكون عالي السرعة، والغازات الخاصة الإلكترونية، والألياف البصرية، وMLCC، والكروم، وكربونات الليثيوم، والمعادن النادرة، والألياف الكربونية.
أما بالنسبة للسلع الدورية التقليدية، يُنصح بالتركيز على السلع التي تشهد تصفية حقيقية لقدرات الإنتاج بشكل منهجي أو التي تواجه قيودًا مطلقة في العرض، مثل الكيماويات الفوسفاتية، وMDI، والألياف النسيجية، والأصباغ، والفول غاما، واليوريا، والمطاط، ومواد التبريد، وغيرها.
(مراقبة واسعة النطاق)