‍#TradFi交易分享挑战

ملخص اتجاهات سوق النفط هذا الأسبوع

一、مراجعة السوق

بداية الأسبوع (5.11): قفزة كبيرة مع فجوة سعرية، إغلاق عند 98.25 دولار (+2.83%)، أدنى مستوى 96.13، أعلى مستوى 100.37، التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط + توقعات انخفاض المخزون يدفعان.

الثلاثاء (5.12): استمر الأداء القوي، إغلاق عند 102.05 (+3.98%)، اختراق حاجز 102.
الأربعاء (5.13): تذبذب عند المستويات العالية ثم تراجع، إغلاق عند 101.00 (-1.18%)، جني أرباح قصير الأمد.
الخميس (5.14): تماسك ضيق، إغلاق عند 102.02 (+1.00%)، انخفاض مخزون EIA يفوق التوقعات يدعم السوق.
الجمعة (5.15): ارتفاع كبير مع شمعة صاعدة، إغلاق عند 105.66 (+4.49%)، سجل أعلى مستوى لهذا الأسبوع عند 106.00، المخاطر الجيوسياسية تهيمن على السوق.

مجموعياً: اتجاه صاعد قوي، ارتفاع أسبوعي بنسبة 7.5%، انطلق من 96 وواصل الارتفاع حتى 106، يقوده التوترات الجيوسياسية + انخفاض المخزون.

二、المؤشرات الفنية (اليوم / 4 ساعات، حتى إغلاق 5.15)
المتوسطات المتحركة: ترتيب صاعد لـ5/20/50 يوم، السعر ثابت فوق جميع المتوسطات، الاتجاه قوي.

MACD (اليوم): عمود أحمر يتضخم فوق الصفر، تقاطع ذهبي مستمر، زخم الصعود قوي.

RSI (14): بين 70 و75، قريب من منطقة الشراء المفرط لكنه لم يتحول، الاتجاه صاعد لكن حذر من تصحيح قصير الأمد.

حجم التداول: زيادة في بداية الأسبوع، تقلص في الأربعاء، وزيادة مرة أخرى يوم الجمعة، التوافق بين الحجم والسعر يدعم الارتفاع.

三、مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية (WTI، بالدولار / برميل)

مقاومة
المقاومة الأولى: 106.00 (ذروة الجمعة، مقاومة قوية)
المقاومة الثانية: 108.00 (ذروة التذبذب السابقة، مستوى نفسي)
المقاومة الثالثة: 110.00 (مستوى كامل، هدف تصعيد التوترات الجيوسياسية)
دعم
الدعم الأول: 103.00 (اختراق الجمعة، دعم قوي قصير الأمد)
الدعم الثاني: 100.00 (مستوى نفسي، خط دفاعي للثيران)
الدعم الثالث: 98.00–96.13 (نطاق بداية الأسبوع، دعم هام عند القاع)

四、العوامل المحركة الأساسية
السياسة الجيوسياسية (المحرك الرئيسي): التوتر في الشرق الأوسط، فشل مفاوضات إيران وأميركا، ارتفاع مخاطر عبور مضيق هرمز، استمرار ارتفاع علاوة المخاطر.

انخفاض المخزون بشكل كبير: انخفاض مخزون النفط الأمريكي بمقدار 4.306 مليون برميل في أسبوع واحد، استمر الانخفاض لثلاثة أسابيع، وتوسيع فجوة العرض والطلب.

أوبك + تستمر في خفض الإنتاج: الحفاظ على خفض طوعي، تقليص العرض بشكل صارم.
ضعف الدولار + توقعات خفض الفائدة: ارتفاع توقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، تراجع مؤشر الدولار، دعم السلع الأساسية.
五、توقعات السوق المستقبلية (الأسبوع 1–2 القادم)
تحديد الاتجاه: صعودي بقيادة الثيران، تذبذب عند المستويات العالية ويميل إلى القوة. التوترات الجيوسياسية لم تنته، المخزون منخفض، وخفض الإنتاج من أوبك + يدعم السوق على المدى المتوسط.

السيناريوهات الرئيسية:
متفائل: تصعيد التوترات الجيوسياسية → ارتفاع إلى 108–110.

محايد: تذبذب عند المستويات العالية، تصحيح مع التركيز على دعم 103/100، والاستقرار بعد ذلك لا يزال يميل للشراء.
متشائم: تهدئة التوترات + قوة الدولار → تصحيح عميق إلى 98–96، لكن الهيكل الصاعد على المدى المتوسط لا يتغير.

استراتيجية التداول: التركيز على الشراء عند التصحيحات، وإعادة التعديل عند الاختراق؛ جني الأرباح على مراحل عند 106–108، والدفاع عند 100. $USDJPY
$AUDUSD $TSLA