أرى أن موضوع التداول المملوك (proprietary trading) هو مهنة مثيرة جدًا للشباب الذين يرغبون في دخول عالم التداول. قد يكون بعض الأشخاص قد سمعوا عن Prop trade لكنهم لا يفهمون تمامًا ما هو في الواقع وكيف يمكن أن يساعدهم على تحقيق الأرباح.

بالضبط، فإن التداول المملوك أو Prop trade هو أن الشركة تمنح المتداولين رأس مال للتداول باستخدامه في أصول مختلفة مثل الأسهم، الفوركس، أو السلع. على عكس شركات التداول العادية التي تقدم حسابات تجريبية، فإن شركات Prop trade "توظف" المتداولين للتداول بأموال حقيقية وتقسم الأرباح بينهم، وتختلف نسبة تقاسم الأرباح بين شركة وأخرى، فبعضها 50/50، وأخرى 70/30، وذلك يعتمد على مهارات وخبرة المتداول.

ما يثير الاهتمام هو أن الانضمام إلى Prop trade ليس سهلاً، فالشركات لديها عملية تقييم تسمى "التحدي" (Challenge) والتي يتوجب دفع رسوم مسبقة لها، لأن الشركة تتحمل مخاطر التداول الخاصة بنا. لذلك، فهي تريد أن تتأكد من أن المتداول يمتلك مهارات وانضباطًا في التداول بشكل مستمر.

عملية التقديم بسيطة إلى حد ما، أولاً يجب البحث عن شركة Prop trade مناسبة لنفسك، مع مراعاة سمعتها، المنصة التي تستخدمها، وشروط تقاسم الأرباح. ثم تقديم طلب عبر الإنترنت مع معلومات عن خبرتك في التداول. إذا تم اختيارك، ستجري مقابلة لمناقشة مهاراتك واستراتيجياتك. بعد القبول، ستمنح الشركة رأس مال ويمكنك بدء فترة التقييم التي غالبًا ما تستمر من 30 إلى 60 يومًا، وخلالها يتعين عليك إثبات قدرتك على تحقيق الأرباح والالتزام بشروط الشركة.

بالنسبة للفوركس، يوجد نوعان من Prop trade: النوع التقليدي حيث يتم توظيف المتداولين كموظفين، والنوع الأكثر شعبية في السنوات الأخيرة وهو التداول عبر الإنترنت، حيث لا تتوسط الشركة، بل تتيح للمتداولين الوصول مباشرة إلى السوق ورأس المال الخاص بهم، مما يعني أن المتداول مسؤول تمامًا عن تداولاته.

أما عن المزايا والعيوب، فهي متوازنة إلى حد كبير. من المزايا: الحرية في تحديد جدولك الزمني، فرصة لتحقيق أرباح مستمرة، وغالبًا ما تكون الشركة هي التي تتحمل المخاطر، ويمكن الوصول إلى رؤوس أموال كبيرة. أما العيوب فهي تتطلب انضباطًا عاليًا وقوة نفسية، حيث أن علم النفس في التداول مهم جدًا، وقد تكون رسوم التقييم مرتفعة، والدخل غير ثابت مثل الموظفين العاديين.

مقارنةً بصناديق التحوط (Hedge Funds)، فإن الاختلاف يكمن في مصدر التمويل؛ فصناديق التحوط تجمع الأموال من مستثمرين خارجيين، بينما Prop trade يستخدم أموال الشركة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، فإن صناديق التحوط غالبًا ما تفرض رسوم إدارة ونسبة من الأرباح، بينما Prop trade يستفيد مباشرة من الأرباح.

بالنسبة للأشخاص المهتمين بأن يصبحوا Prop Traders، الأمر ليس صعبًا، فشركات Prop trade تقدم خدمات للمتداولين عبر الإنترنت، ويمكنهم التداول من أي مكان. يتطلب الأمر ملء نموذج وتقديم معلومات أساسية، مثل المستوى التعليمي وخبرة التداول. بعض الشركات قد تتطلب مقابلة لمناقشة استراتيجيات التداول الخاصة بك.

عند الحديث عن استراتيجيات جيدة، أول شيء هو إدارة المخاطر بشكل جيد، بحيث لا تتعرض لخسائر تفوق قدراتك. ثانيًا، السيطرة على عواطفك، وعدم محاولة تعويض الخسائر بالتداول بمخاطر أكبر. التزم بما تعرف أنه ناجح بالنسبة لك، ولا تغير استراتيجيتك كثيرًا لمجرد أن الآخرين يفعلون ذلك. استخدام مستويات الدعم والمقاومة هو أسلوب جيد للمبتدئين لأنه يساعد على إدارة المخاطر بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام مؤشرات مثل RSI الذي يتراوح بين 0 و100 لقياس مدى شراء أو بيع الأصل بشكل مفرط.

إدارة المخاطر مهمة جدًا في تداول Prop trade، ويجب أن تظل على اطلاع دائم بأسواق الفوركس، وتطوير استراتيجيات فعالة والتمسك بها. قبل المخاطرة بأموال حقيقية، جرب استراتيجياتك على حساب تجريبي، ولا تتجاوز حدود خسارتك.

ختامًا، فإن التداول المملوك هو فرصة تحدي للمتداولين الذين يرغبون في استخدام رؤوس أموال كبيرة ولديهم القدرة على تغيير حياتهم، لكنه يتطلب العمل الجاد، والتفاني، ومهارات عالية في إدارة المخاطر. والأهم هو أن تقوم بواجبك بشكل دقيق، وتختار شركة Prop trade ذات سمعة جيدة وتتناسب مع أهدافك. إذا كنت مهتمًا بالتداول وتتابع أخبار السوق، يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات على منصات مثل Gate.