يا أصدقاء، اليوم سنتحدث عن أداة يمكنها أن تقاتل في السوق بشكل فعلي، وهي MACD.

في الواقع، هذا المؤشر هو شيء يستخدمه الكثيرون، لكن معظمهم يفهمونه بشكل سطحي فقط. اليوم سنقوم بفك شفرته لنوضح بجلاء ما هو MACD، والأهم من ذلك هو كيفية استخدام MACD بشكل فعال لتحقيق نتائج حقيقية.

الأساسيات، قبل كل شيء، تم اختراع MACD بواسطة Gerald Appel في أواخر السبعينيات. الاسم الكامل هو Moving Average Convergence Divergence، وباختصار هو مقارنة بين متوسطين متحركين (EMA) لمعرفة اتجاه السعر.

يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية، الجزء الأول هو MACD الحقيقي، والذي يتم حسابه بطرح EMA لمدة 26 يومًا من EMA لمدة 12 يومًا. إذا كان MACD موجبًا، فهذا يعني أن السعر في ارتفاع، وإذا كان سالبًا، فهو في انخفاض. ومع ذلك، فإن ميل خط MACD يُظهر أيضًا مدى قوة الاتجاه، فإذا زاد الميل، فهذا يدل على أن الزخم قوي، وإذا تراجع الميل، فهذا يدل على ضعف الاتجاه.

الجزء الثاني هو خط الإشارة، وهو متوسط ​​متحرك لـ MACD نفسه، ويُحسب كـ EMA لمدة 9 أيام. يُستخدم هذا لمقارنة MACD لمعرفة ما إذا كان الاتجاه سيتغير. عندما يتقاطع MACD فوق خط الإشارة، يكون ذلك إشارة إيجابية، وعندما يتقاطع أدناه، يكون إشارة سلبية.

أما الجزء الثالث فهو الهستوجرام، وهو الفرق بين MACD وخط الإشارة، ويُعرض على شكل مخطط عمودي لتسهيل الرؤية. يساعدنا هذا على ملاحظة التغيرات بشكل أوضح.

الآن نصل إلى الجزء المهم، وهو كيفية استخدام MACD في التداول الحقيقي.

الطريقة الأولى هي تقاطع الصفر، وهي أبسط طريقة. عندما يتقاطع MACD مع الخط الأوسط (الخط المركزي)، يُعتبر إشارة شراء، وعندما يتقاطع للأسفل، يُعتبر إشارة بيع. لكن هذه الطريقة بطيئة لأنها تؤكد الاتجاه بعد أن يكون قد بدأ بالفعل.

الطريقة الأفضل هي تقاطع MACD مع خط الإشارة، وهو ما يُعرف بـ MACD Cross Over. هذه الطريقة أسرع لأنها تلتقط التغيرات بشكل أسرع، لكن العيب هو أنها قد تعطي إشارات خاطئة أكثر في الأسواق المتقلبة.

هناك طريقة أخرى أكثر ذكاءً، وهي Divergence، حيث نبحث عن حالات عدم توافق بين السعر وMACD. على سبيل المثال، عندما يرتفع السعر لكن MACD يضعف، أو ينخفض السعر وMACD يقوى، فهذا غالبًا يدل على أن الاتجاه قد يتغير. لكن هذه الإشارات أقل تكرارًا.

ومع ذلك، فإن الاعتماد على MACD وحده قد لا يكون كافيًا. من الأفضل دمجه مع أدوات أخرى، مثل RSI الذي يساعد على تأكيد ما إذا كان السوق في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط، أو Bollinger Bands التي تساعد على تحديد الاختراقات السعرية، أو حتى William %Range لمقارنة حالات البيع والشراء المفرطة.

ما يجب أن ننتبه إليه هو أن MACD هو مؤشر متأخر، أي أنه يعطي إشارات بعد حدوث التغير في السعر، لذلك الاعتماد عليه وحده قد يؤدي إلى تأخير أو إشارات خاطئة. ولهذا السبب، يستخدمه الكثيرون مع مؤشرات أخرى.

الخلاصة، أن استخدام MACD يتطلب فهم أنه أداة مساعدة، وليس طريقة سحرية. يجب أن تتعرف على حالة السوق وتعرف متى يكون من المناسب استخدامه، والأهم هو دمجه مع أدوات أخرى للحصول على إشارات أدق. جربه على حساب تجريبي حتى تتقنه، ثم ابدأ بالتداول الحقيقي بكميات صغيرة حتى تتأكد من فهمك الكامل.