لقد كنت أداول لسنوات الآن، وبصراحة، أفضل فكرة تداول تعلمتها ليست من خوارزمية فاخرة أو مؤشر فني. إنها من الحكمة التي يكررها هؤلاء المستثمرون الأسطوريون: الانضباط يتفوق على الذكاء في كل مرة.

قال وارن بافيت شيئًا بقي معي منذ البداية - "الاستثمار الناجح يتطلب الوقت والانضباط والصبر." يبدو بسيطًا، أليس كذلك؟ لكن عند مشاهدة المتداولين ينهون حساباتهم بحثًا عن أرباح سريعة، تدرك أن معظم الناس لا يصدقون ذلك فعلاً. إنهم يريدون الاختصار. لا يوجد واحد.

إليك ما يميز الأشخاص الذين يحققون المال عن الذين لا يفعلون: طريقة تفكير المتداول. الفائزون يركزون على ما يمكن أن يخسروه، وليس على ما يمكن أن يربحوه. جاك شواغر قال بشكل دقيق - "الهواة يفكرون في كم يمكن أن يربحوا من المال. المحترفون يفكرون في كم يمكن أن يخسروه." هذا التحول في العقلية يغير كل شيء.

لقد رأيت العديد من المتداولين يتأثرون بمشاعرهم تجاه مراكزهم. يشترون عملة، تنخفض الأسعار، وبدلاً من تقليل الخسائر، يقنعون أنفسهم بأنها ستتعافى. هذا ليس تحليلاً، هذا أمل. والأمل، كما قال جيم كريمر، هو عاطفة زائفة تكلفك المال فقط. أفضل فكرة تداول تبنيتها؟ عندما أتعرض للأذى، أخرج. نقطة. لا يهم ما يفعله السوق. النفسية المتضررة تؤدي إلى قرارات أسوأ.

شيء واحد يُغفل عنه - أنك لست بحاجة لأن تكون على حق طوال الوقت. أظهر بول تودور جونز ذلك بنسبة مخاطرة إلى عائد 5:1، يمكنك أن تكون مخطئًا بنسبة 80% من الوقت وما تزال تربح. هذه هي طريقة تفكير المتداول التي حررتني من الكمال. الأمر يتعلق بحجم المركز وإدارة المخاطر، وليس بالعبقرية.

قال بافيت أيضًا شيئًا عن أن تكون خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين وجشعًا عندما يكون الآخرون خائفين. هذه مجرد طريقة تفكير متداول معارضة، لكنها فعالة. عندما يبيع الجميع بحالة من الذعر، تظهر الفرص الحقيقية. وعندما يكون الجميع في حالة نشوة ويشترون كل شيء، يجب أن تكون حذرًا.

زاوية الصبر أيضًا غير مُقدرة حق قدرها. قال بيل ليبشورت إنه إذا جلس معظم المتداولين على أيديهم 50% من الوقت، لكانوا حققوا أرباحًا أكبر بكثير. يبدو غير منطقي، لكنه صحيح. ليس كل إعداد سوق يستحق التداول. الانتظار لأفضل إعداد مخاطرة مقابل عائد هو نمط تفكير متداول يميز بين من يحققون أرباحًا ثابتة ومن يفشلون.

في النهاية، هذه الاقتباسات تعمل لأنها متجذرة في نفس طريقة تفكير المتداول: تقليل الخسائر بسرعة، السماح للمراهنات الرابحة بالاستمرار، إدارة المخاطر بشكل ديني، والانضباط. لا توجد صيغة سحرية. فقط أساسيات مملة تُنفذ باستمرار. هذه هي الطريقة التي يبني بها الناس الثروة فعليًا في الأسواق.