$ETH 1. تحليل الحجم والسعر

* مرحلة الانخفاض (زيادة الحجم): خلال الفترة من 16:15 إلى 18:00، شهد السعر هبوطًا حادًا، من حوالي 2226 إلى حوالي 2161. عند مراقبة منطقة حجم التداول (VOL)، خلال هذا الانخفاض، أُطول أعمدة الحجم بشكل واضح، وظهرت زيادة ملحوظة في الحجم. هذا يدل على أن قوى البيع قوية في هذا الموجة، والضغوط البيعية ثقيلة، وأن أموال البيع تتدفق بنشاط إلى السوق.
* مرحلة الارتداد (تقلص الحجم): بعد أن وصل السعر إلى أدنى مستوى عند 2161.22، بدأ في التذبذب والارتداد، وارتفع السعر حاليًا إلى حوالي 2174. ومع ذلك، بالمقارنة مع حجم التداول أثناء الانخفاض، فإن أعمدة الحجم في مرحلة الارتداد قصيرة بشكل واضح، وتظهر حالة تقلص الحجم. هذا التوافق بين "زيادة الحجم أثناء الانخفاض، وتقليل الحجم أثناء الارتداد" عادةً ما يشير إلى أن الارتداد الحالي يفتقر إلى دعم من عمليات الشراء النشطة، وهو غالبًا نتيجة لجني الأرباح من قبل البائعين أو تصحيح تقني، ويكون زخم الارتداد ضعيفًا نسبيًا.

2. التوقعات المستقبلية للسوق

السوق الحالية في نمط "ارتداد ضعيف في ظل اتجاه هبوطي"، مع أن الاتجاه الهابط على المدى الطويل (15 دقيقة) لم يتم عكسه بعد.

* مقاومة المتوسطات المتحركة: السعر الحالي (2174.59) يتحرك أسفل EMA21 (2179.73)، وEMA21 وEMA60 وEMA200 تظهر جميعها تباعدًا هبوطيًا، وهو ترتيب هبوطي. السعر القصير المدى يتعرض لضغط مباشر من EMA21، وإذا لم يتمكن من اختراق هذا المتوسط بحجم تداول، فإن مساحة الارتداد ستكون محدودة جدًا.
* مؤشر الزخم: يظهر مؤشر MACD أن خط DIF (-5.93) قد عبر فوق خط DEA (-7.50) من الأسفل إلى الأعلى، مكونًا تقاطع ذهبي عند مستوى منخفض، وبدأ يظهر عمود أحمر، ولكن في ظل الاتجاه الهابط العام، يُعتبر هذا التقاطع أسفل مستوى الصفر غالبًا إشارة لارتداد وليس انعكاسًا للاتجاه، ويحتاج إلى التحقق من صحته.
* التوقعات: نظرًا لضعف زخم الارتداد وتقييده بالمتوسطات المتحركة قصيرة المدى، من المرجح أن يظل السوق في حالة تذبذب ضعيف. إذا لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 2180 بفعالية، فإن البائعين قد يستأنفون الضغط، مع احتمال حدوث هبوط ثانوي أو كسر أدنى مستوى سابق عند 2161.

3. مستويات المقاومة والدعم

* مستويات المقاومة العلوية:
* المقاومة الأولى: 2179.73 (قرب EMA21). وهو أقرب مقاومة قصيرة المدى، وإذا عرقل السعر الارتداد عنده وانخفض، فسيكون ذلك إشارة لاستمرار الاتجاه الهبوطي.
* المقاومة الثانية: 2197.28 (قرب EMA60). إذا تم اختراق المقاومة الأولى، فإن هذا المستوى سيكون بمثابة ضغط أقوى.
* مستوى المقاومة القوي: 2231.10 (قرب EMA200). وهو نقطة فاصلة بين القوة الشرائية والبيعية، والاختراق فوقه قد يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه.
* مستويات الدعم:
* الدعم الأول: 2161.22 (الحد الأدنى الأخير). وهو آخر خط دفاع للثيران، وإذا تم كسره، فسيؤدي إلى عمليات بيع ذعر، ويفتح المجال لمزيد من الهبوط.
* الدعم الثاني: منطقة 2150 - 2140. إذا تم كسر أدنى مستوى سابق، فإن الأرقام النفسية والمنطقة ذات الكميات المركزة ستوفر دعمًا ثانويًا.