3 أسهم لمشروب مونستر إنرجي يجب الاحتفاظ بها للسنوات العشر القادمة

أسهم الطاقة يمكن أن تكون متقلبة، لأنها غالبًا ما تكون مرتبطة بأسعار السلع الدورية ومعرضة للصراعات الجيوسياسية. ومع ذلك، فإن أفضل أسهم القطاع يمكن أن تكون أيضًا استثمارات مرنة على المدى الطويل، حيث ستستمر الطلبات العالمية على الطاقة في الارتفاع.

أعتقد أن أفضل أسهم الطاقة هي تلك المتنوعة بشكل جيد والمصممة لتحمل فترات الركود الاقتصادي. كما ينبغي أن تكافئ المستثمرين الصبورين بتوزيعات أرباح عالية، ولكنها مستدامة.

مصدر الصورة: Getty Images.

هذه الثلاثة أسهم تلبي جميع الشروط الصحيحة: شيفرون (CVX +2.29%)، شركة ويليامز (WMB +0.14%)، وشركة بروكفيلد للطاقة المتجددة (BEPC 0.56%). لننظر لماذا يمكن أن تقدم هذه الشركات الثلاث للطاقة مكاسب كبيرة لمستثمريها خلال السنوات العشر القادمة.

شيفرون

شيفرون هي واحدة من أكبر شركات الطاقة المتكاملة في العالم. لها حضور في 180 دولة، وتمتلك أعمالًا في المراحل الأولى والمتوسطة والمتأخرة من سلسلة الإنتاج.

توسيع

بورصة نيويورك: CVX

شيفرون

التغير اليومي

(2.29%) $4.27

السعر الحالي

$190.91

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$381B

نطاق اليوم

$187.88 - $191.34

نطاق 52 أسبوعًا

$133.77 - $214.71

حجم التداول

356 ألف

متوسط الحجم

12 مليون

الهامش الإجمالي

15.15%

عائد الأرباح الموزعة

3.62%

تحصل شيفرون على معظم نفطها وغازها الطبيعي من الولايات المتحدة وكازاخستان وأستراليا. لا تزال تعمل في الشرق الأوسط، لكنها أقل تعرضًا للصراع الإيراني مقارنةً مع العديد من نظرائها المقربين. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط سيظل يعزز أرباحها من الأنشطة الأولية، ويولد المزيد من السيولة لتوزيعات أرباحها وإعادة شراء الأسهم، ويحسن هوامش مشاريعها الكبرى.

مكنها حجمها وتنوعها من النمو خلال الحروب والركود، وقد رفعت توزيعات أرباحها سنويًا لمدة 39 سنة متتالية. حاليًا، تدفع عائدًا مستقبليًا جذابًا بنسبة 3.8%، ولا تزال تبدو صفقة جيدة عند 14 مرة من أرباحها المستقبلية.

من 2025 إلى 2028، يتوقع المحللون أن ينمو ربح السهم لشيفرون بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23%. وتتوقع الشركة زيادة إنتاج النفط والغاز بنسبة 2%-3% سنويًا حتى عام 2030.

ويجب أن يقود هذا النمو المستقر توسعة حقل تنغيز في كازاخستان، وترقيات لحقل النفط الرئيسي في حوض بيرميان، ومشاريع عميقة المياه جديدة في خليج المكسيك، ومزيد من مشاريع الغاز الطبيعي في أستراليا. كما أن استحواذها الأخير على هيس يمنحها مزيدًا من التعرض لغويانا، إحدى أسرع المناطق نموًا في النفط في العالم. كل هذه المشاريع تجعل من شيفرون سهم طاقة رائع للشراء، والاحتفاظ، والنسيان خلال العقد القادم.

شركة ويليامز

شركة ويليامز هي شركة وسطية تدير أكثر من 33,000 ميل من خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة. تنقل حوالي 30% من إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد.

توسيع

بورصة نيويورك: WMB

شركة ويليامز

التغير اليومي

(0.14%) $0.11

السعر الحالي

$77.80

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$95B

نطاق اليوم

$77.10 - $78.51

نطاق 52 أسبوعًا

$55.82 - $78.51

حجم التداول

225 ألف

متوسط الحجم

6.4 مليون

الهامش الإجمالي

43.17%

عائد الأرباح الموزعة

2.61%

كشركة وسطية، تفرض ويليامز على شركات الاستخراج العلوية والمصافي السفلية “رسوم” لاستخدام خطوط أنابيبها. ولكن على عكس العديد من الشركات الوسطية الأخرى، التي غالبًا ما تنقل النفط الخام وموارد أخرى، فإن ويليامز توصل فقط الغاز الطبيعي وبعض سوائل الغاز الطبيعي (NGLs) عبر خطوط أنابيبها.

يجعل هذا النموذج التجاري ويليامز أكثر استثمارًا مباشرًا في أسواق الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات — التي ترفع الطلب على الغاز الطبيعي — بدلاً من الشركات الوسطية المتنوعة. كما تبني مواقع “خلف العداد” (BTM) مباشرة في مراكز البيانات لتوفير تدفق ثابت من الغاز الطبيعي للمشغلين الكبار، مع تجاوز المرافق التقليدية.

من 2025 إلى 2028، يتوقع المحللون أن ينمو أرباح ويليامز المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11% مع استمرار طفرة الغاز الطبيعي المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. بقيمة مؤسسة تبلغ 128 مليار دولار، لا تزال تبدو صفقة جيدة عند 15 مرة من EBITDA المعدلة لهذا العام. كما تدفع عائدًا مستقبليًا جذابًا بنسبة 2.7%.

شركة بروكفيلد للطاقة المتجددة

شركة بروكفيلد للطاقة المتجددة هي شركة متنوعة في مجال الطاقة الخضراء تبني سدودًا كهرمائية، ومزارع رياح، ومحطات طاقة شمسية، ومشاريع طاقة متجددة أخرى. أنهت عام 2025 بطاقة تشغيلية من الطاقة المتجددة تبلغ 47 جيجاوات، ولديها 200 جيجاوات من المشاريع في خط أنابيبها.

توسيع

بورصة نيويورك: BEPC

شركة بروكفيلد للطاقة المتجددة

التغير اليومي

(-0.56%) $-0.20

السعر الحالي

$36.37

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$6.5 مليار

نطاق اليوم

$35.61 - $36.59

نطاق 52 أسبوعًا

$27.72 - $45.18

حجم التداول

32 ألف

متوسط الحجم

1.5 مليون

الهامش الإجمالي

25.25%

عائد الأرباح الموزعة

4.16%

مثل ويليامز، تستفيد بروكفيلد للطاقة المتجددة من نمو سوق مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لقد أمنت بالفعل اتفاقيات طويلة الأمد للطاقة مع شركات كبرى مثل مايكروسوفت وجوجل التابعة لشركة ألفابت، وتأتي هذه الصفقات مع “مضاعفات التضخم” التي تسمح لها برفع أسعارها لمواكبة التضخم. كما أن مبادرات إزالة الكربون الجديدة، وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية (EVs)، وإعادة التصنيع للشركات الصناعية تخلق طلبًا متزايدًا على حلول الطاقة المتجددة.

من 2025 إلى 2028، يتوقع المحللون أن ينمو EBITDA المعدل لبروكفيلد للطاقة المتجددة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%. بقيمة مؤسسة تبلغ 57 مليار دولار، تتداول عند 14 مرة فقط من EBITDA المعدلة للعام المقبل. ويجب أن يحد عائدها المستقبلي المرتفع بنسبة 4.3% من خسائرها المحتملة في هذا السوق غير المستقر.