$ORCA استعراض | خروج من الصفقة الطويلة -6.11%

اليوم خرجت من صفقة ORCA الطويلة بخسارة 6.11%.

في ذلك الوقت كانت نسبة الرسوم عميقة سالبة -0.54%، وكان المتداولون القصيرون يدفعون رواتب للمشترين، وOI لا زالت ترتفع بنسبة 27%، مما يدل على أن هناك من يضاعف مركزه في الاتجاه المعاكس. في ظل هذا البيئة الحادة للرسوم، الوقت كان في صالح المشترين، وفتح مركز شراء عند حوالي 1.57، والمنطق هو استغلال رسوم التمويل للمراكز القصيرة + الانتظار لارتداد.

خلال الساعتين الأوليين من الاحتفاظ بالمركز كانت الأمور تسير بشكل جيد، وارتفعت الأرباح الظاهرة إلى حوالي +4.6%، في ذلك الوقت فكرت في أن أبيع نصف الربح، لكن لم أتحرك، ثم بدأ السعر يتراجع، من +4.6% إلى +2%، ثم استمر في الهبوط. في منتصف الطريق ترددت في اتخاذ قرار البيع اليدوي، لكنني اعتقدت أن منطق الرسوم لا يزال قائماً، فصبرت، وفي النهاية تم تفعيل وقف الخسارة التلقائي، وخرجت بخسارة 6.11%.

هذه الخسارة كانت بسبب الطمع وعدم الحسم في التنفيذ. منطق الرسوم عند فتح الصفقة كان جيداً، لكن عندما كانت الأرباح الظاهرة تصل إلى +4.6%، كان من الأفضل أن أبيع على دفعات بدلاً من البيع الكلي أو عدم البيع. السوق متقلب جداً، وعدم جني الأرباح يعادل الثروة الورقية. في المرات القادمة، عندما تتجاوز الأرباح 3%، أبيع نصفها أولاً، وأستخدم وقف خسارة متحرك لحماية الباقي، حتى لا تتحول الأرباح إلى خسائر. استغلال الرسوم ليس صفقة اتجاه، والأفضل أن نأخذ الأرباح عند ظهورها، فهذا هو الطريق الصحيح.