لقد أدركت مؤخرًا أن مفهوم overbought oversold هو أحد الأدوات التي تجعل حياة المتداولين أسهل حقًا إذا فهموها جيدًا

الأمر بسيط، عندما يتحرك السعر صعودًا حتى يصبح البيع قويًا أو ينخفض حتى يصبح الشراء قويًا، هذه هي النقطة التي يخبرنا فيها المؤشر أن "ربما السعر سيعكس اتجاهه الآن" وإذا تمكنّا من التقاط هذه اللحظة بشكل جيد، فلن نضطر للمخاطرة بشراء بأسعار مرتفعة جدًا أو البيع بأسعار منخفضة جدًا

overbought oversold هو شيء يخبرنا أن السوق في حالة متطرفة، عندما يكون overbought (شراء مفرط) غالبًا ما ينخفض السعر لأن زخم الشراء بدأ ينفد، وعندما يكون oversold (بيع مفرط) سيرتد السعر للأعلى لأن زخم البيع يضعف، هذه هي اللعبة

RSI و Stochastic هما أصدقاء مقربون لي، RSI يخبرنا أنه عندما يتجاوز 70 قد يكون السعر مبالغًا فيه، وعندما يكون أقل من 30 قد يكون مبالغًا في البيع، وStochastic مشابه لكن من زاوية مختلفة، عندما يتجاوز %K 80 فهو overbought، وأقل من 20 فهو oversold

لكن هنا نقطة يخطئ فيها المتداولون المبتدئون، overbought oversold هو إشارة، وليس أمرًا مباشرًا، لا ينبغي أن نشتري أو نبيع فورًا فقط لأن المؤشر يقول ذلك، بل يجب أن ننتظر تأكيد السعر لتغير الاتجاه

الطريقة التي أستخدمها هي Mean Reversal، عندما يكون السوق في وضع جانبي (Sideway) وأرى أن RSI دخل منطقة oversold أشتري عندها، وأضع وقف خسارة أسفل السعر، وعندما يقترب السعر من المتوسط، أغلق الصفقة، لا أكن طماعًا جدًا

طريقة أخرى هي Divergence، وهي أكثر ذكاءً، عندما يصنع السعر قاعًا جديدًا لكن RSI لا يصنع، فهذا إشارة أن زخم البيع بدأ يضعف، وربما يعكس السعر اتجاهه، عندما أرى ذلك، أنتظر أن يتجاوز السعر خط المتوسط ثم أشتري

ما يجب أن نتذكره هو أن overbought oversold هو أداة مساعدة، وليس نظام تداول كامل، أستخدمها مع المتوسطات المتحركة، مستويات الدعم والمقاومة، ومؤشرات أخرى، وكلما زاد تأكيد عدة أدوات لإشارة، زادت ثقتي

النصيحة الأخيرة، ليست كل مرة يكون فيها المؤشر في حالة overbought أو oversold السوق يكون قويًا بما يكفي ليستمر في الصعود أو الهبوط، حتى لو كانت الحالة overbought أو oversold، لذلك إدارة المخاطر واستخدام وقف الخسارة هو الأهم دائمًا