هل تعلمت ما أدركته بعد سنوات في الأسواق؟

أفضل شاياري تداول ليس خوارزمية معقدة أو صيغة سرية.
إنها الحكمة الخالدة التي يشاركها المتداولون الناجحون منذ عقود.
وبصراحة، معظمها يعود إلى النفسية والانضباط، وليس علم الصواريخ.

كنت أراجع ملاحظاتي القديمة مؤخرًا ووجدت اقتباسات من الأساطير الذين حققوا النجاح.
وارن بافيت، جيسي ليفرمور، جيم روجرز - هؤلاء فهموا شيئًا أساسيًا يغفل عنه معظم المتداولين الأفراد.
عاملوا التداول كأنه شعر، وليس مقامرة.
هذا ما أسميه شاياري التداول الحقيقي.

دعني أبدأ بما يكرره بافيت باستمرار:
الاستثمار الناجح يتطلب وقتًا، وانضباطًا وصبرًا.
يبدو بسيطًا، أليس كذلك؟
لكن انظر كم من الناس يتجاهلون ذلك.
يريدون نتائج فورية.
قال بافيت أيضًا شيئًا مختلفًا - استثمر في نفسك قدر المستطاع، لأنك أصولك الأكبر.
مهاراتك لا تُفرض عليها ضرائب أو تُسرق.
هذه هي الثروة الحقيقية.

ثم هناك المقولة الشهيرة عن الجشع عندما يكون الآخرون خائفين والخوف عندما يكون الآخرون جشعين.
يتغير كل شيء عندما تفهم التفكير المعارض.
عندما تتراجع الأسعار ويبدأ الجميع في الذعر، تظهر الفرص الحقيقية.
معظم الناس يفعلون العكس - يندفعون في القمة ويبيعون في القاع من خلال FOMO.

إليك ما يميز المحترفين عن الهواة:
المحترفون يفكرون في كم من المال قد يخسرونه.
الهواة مهووسون بالأرباح.
جاك شواغر أبدع في ذلك.
إدارة المخاطر ليست مملة - إنها أساس كل شيء.
نسبة المخاطرة إلى العائد 5:1 تعني أنه يمكنك أن تكون مخطئًا 80% من الوقت ومع ذلك لا تخسر، كما أشار بول تودور جونز.

الآن دعنا نتحدث عن الجانب النفسي، لأنه هنا يفشل معظم المتداولين.
قال جيم كريمر إن الأمل هو عاطفة زائفة تكلفك المال فقط.
رأيت الكثير من الناس يحتفظون بمراكز خاسرة على أمل أن تتعافى.
هذا لا يعمل بهذه الطريقة.
عليك أن تقتطع الخسائر بسرعة.
كان فيكتور سبيراندييو صريحًا بشأن ذلك:
السبب الأهم لفقدان الناس للمال هو أنهم لا يقطعون الخسائر بسرعة.
ليس الأمر متعلقًا بأن تكون على حق دائمًا - بل بتقليل الضرر عندما تكون مخطئًا.

حذر بافيت أيضًا من السماح للخسائر بالتأثير على عقلك.
عندما تتعرض للأذى في السوق، تتخذ قرارات أسوأ.
لهذا السبب أهمية أخذ فترات راحة.
السوق هو في الواقع جهاز لنقل المال من غير الصبور إلى الصبور.
متداول غير صبور يخسر المال من خلال قرارات متسرعة.
أما الصبور فينتظر الإعدادات الحقيقية.

شيء واحد بقي في ذهني وهو:
عناصر التداول الجيد هي تقليل الخسائر، وتقليل الخسائر، وتقليل الخسائر.
هذا كل شيء.
إذا تمكنت من إتقان هذا الشيء، فأنت بالفعل تتقدم على 90% من المتداولين.
قال إيد سايكوتا إنه إذا لم تستطع تحمل خسارة صغيرة، فبالضرورة ستتحمل خسارة كبيرة في النهاية.
هذه حقيقة رياضية مؤكدة.

أشار بريت ستينباجر إلى شيء مثير للاهتمام -
المتداولون يحاولون ملائمة الأسواق لأسلوبهم بدلاً من تكييف أسلوبهم مع سلوك السوق.
يجب أن يكون نظامك ديناميكيًا.
ذكر توماس بوسبي أنه يتداول منذ عقود وما زال يتعلم.
استراتيجيته تتطور باستمرار لأن الأسواق تتغير.
هذه هي شاياري التداول للتكيف.

ثم هناك زاوية الانضباط.
قال بيل ليبشورت إنه لو جلس المتداولون فقط وأمسكوا أيديهم 50% من الوقت، لحققوا أرباحًا أكبر بكثير.
حذر جيسي ليفرمور من أن الرغبة في التحرك المستمر تتسبب في معظم الخسائر.
لا تحتاج إلى أن تكون في صفقة طوال الوقت.
أحيانًا، أفضل صفقة هي تلك التي لا تقوم بها، كما قال دونالد ترامب.

أجرى جو ريتشي ملاحظة مثيرة:
المتداولون الناجحون يميلون إلى أن يكونوا غريزيين أكثر من أن يكونوا مفرطين في التحليل.
وجيم روجرز؟
هو فقط ينتظر حتى يكون هناك مال ملقى في الزاوية ويأخذه.
لا تفعل شيئًا في الوقت الحالي.
هذه هي الصبر.

هناك أيضًا جوهرة من مارك دوغلاس:
عندما تقبل المخاطر حقًا، ستشعر بالسلام مع أي نتيجة.
هذه هي الأساس النفسي تمامًا.
ورتبها توم باسو بشكل مثالي -
علم النفس الاستثماري هو الأهم، والتحكم في المخاطر يأتي ثانيًا، وأين تشتري وتبيع هو الأقل أهمية.

بالنسبة للتقييم، يفضل بافيت شراء شركات رائعة بأسعار عادلة على شركات متوسطة بأسعار رائعة.
السعر الذي تدفعه ليس هو نفسه القيمة التي تتلقاها.
قال فيليب فيشر إنك تحكم على ما إذا كانت الأسهم رخيصة أو غالية بناءً على الأساسيات، وليس بمقارنتها بسعر قديم اعتدت عليه.

الأمور المضحكة حقيقية أيضًا.
فقط عندما تتراجع المد والجزر، تتعلم من كان يسبح عارياً.
الأسواق الصاعدة تولد من التشاؤم، وتنمو من الشك، وتكتمل من التفاؤل وتموت من النشوة.
نعم، هناك متداولون قدامى ومتداولون جريئون، لكن القليل منهم فقط هم القدامى والجريئون.

إليك ما أعتقده بعد امتصاص كل هذا الشاياري التداولي -
ليس الأمر أن تكون أذكى شخص في الغرفة.
إنه احترام المخاطر، والسيطرة على العواطف، والانضباط.
الاقتباسات ليست سحرية.
لن تضمن لك الأرباح.
لكنها تمثل خبرة عقود من التجربة الصعبة التي اكتسبها أشخاص نجحوا ونجوا في الأسواق.
وهذا يستحق الانتباه إليه.