لقد غصت مؤخرًا في علم نفس التداول وبصراحة، هو المكان الذي يخطئ فيه معظم الناس. يمكنك أن تمتلك كل التحليل الفني في العالم، لكن إذا لم تكن عقليتك سليمة، فالأمر انتهى. لقد كنت أجمع بعض الأفكار الصلبة عن التداول من المحترفين على مر السنين، وحقًا، تختلف تمامًا عندما تجربها في السوق.

لدى وارن بافيت اقتباس بقي معي: الاستثمار الناجح يتطلب الوقت والانضباط والصبر. يبدو بسيطًا لكنه يتجاهله معظم المتداولين تمامًا. يريدون نتائج فورية. الواقع؟ بعض الأمور فقط تحتاج إلى وقت، بغض النظر عن مدى ضغطك. لهذا أقول دائمًا للناس أن يستثمروا في أنفسهم أولاً. مهاراتك هي أكبر أصولك - لا أحد يمكن أن يفرض عليها ضرائب أو يسرقها منك.

إليك شيء لا يفهمه معظم الناس عن توقيت السوق. عندما يكون الجميع جشعين ويشترون، هذا هو الوقت الذي يجب أن تفكر فيه في الخروج. وعندما يكون الجميع خائفين ويبيعون؟ هذا هو لحظتك. يسميه بافيت الوصول إلى دلو عندما تمطر ذهبًا، وليس كوبًا صغيرًا. الفرق بين الهواة والمحترفين هو أن الهواة يفكرون في كم يمكنهم أن يربحوا. المحترفون؟ مهووسون بكم يمكن أن يخسروه.

علم النفس هو كل شيء في التداول. قال جيم كرامر بشكل صحيح: الأمل مجرد عاطفة زائفة تكلفك المال. رأيت الكثير من الناس يحتفظون بمراكز خاسرة معتقدين أنها ستتعافى، ولم تنتهِ الأمور أبدًا بشكل جيد. السوق سيظل غير عقلاني لفترة أطول بكثير مما يمكنك أن تظل قادرًا على التحمل. عليك أن تعرف متى تقطع خسائرك وتتحرك. يجب أن تتضمن أفكارك عن التداول دائمًا استراتيجية خروج قبل أن تدخل السوق.

شيء لاحظته بعد سنوات من مراقبة الأسواق - أفضل المتداولين ليسوا الأذكى. إنهم الأكثر انضباطًا. قال إيد سايكوتا بشكل مثالي: إذا لم تستطع تحمل خسارة صغيرة، في النهاية ستتحمل خسارة كبيرة جدًا. وبصراحة، الرغبة في العمل المستمر هي ما يقتل معظم المتداولين. ذكر بيل ليبشورت أنه إذا جلس المتداولون فقط وأبقوا أيديهم ثابتة 50% من الوقت، لكانوا حققوا أموالًا أكثر بكثير.

إدارة المخاطر تفرق بين الناجين والضحايا. نسبة المخاطرة إلى العائد 5 إلى 1 تعني أنه يمكنك أن تكون مخطئًا 80% من الوقت ومع ذلك لا تخسر أموالًا. هذا هو النوع من الحسابات الذي يهم حقًا في التداول. كل شيء يعمل أحيانًا ولا شيء يعمل دائمًا - هذه هي الحقيقة. لذا توقف عن البحث عن نظام الكأس المقدسة. بدلًا من ذلك، ركز على حجم المركز، وقف الخسائر، والانضباط العاطفي.

الجزء المضحك؟ الأسواق مصممة بشكل أساسي لكشف من كان يسبح عاريًا عندما ينخفض المد. هناك متداولون قدامى ومتداولون جريئون، لكن قليلًا منهم من يظل جريئًا وكبيرًا في السن. الذين يدومون هم الذين تعلموا أن يكونوا صبورين، يقطعون خسائرهم بسرعة، ولم يخاطروا أكثر مما يمكنهم تحمله. غالبًا ما تأتي أفضل أفكارك في التداول من تحليل خسائرك، وليس أرباحك. هناك يحدث التعليم الحقيقي.