بالأمس فكرت في شيء لا يفهمه الكثيرون عند التداول، وهو التمييز بين Overbought و Oversold، فهي في الواقع أدوات مهمة جدًا لعدم الوقوع في الفخاخ.

Overbought هو حالة يكون فيها السعر قد تم شراؤه بشكل مفرط بحيث أصبح مبالغًا فيه، بالمقابل فإن Oversold هو حالة البيع المفرط بحيث أصبح السعر منخفضًا جدًا عن القيمة الحقيقية. هاتان الحالتان تشير إلى أن قوة الشراء أو البيع قد تضعف، وقد يتغير الاتجاه السعري.

اكتشاف أن Overbought هو الحالة التي يمكن تحديدها بسهولة باستخدام مؤشر RSI، فعندما يتجاوز RSI مستوى 70، فهذا يدل على أن السعر قد تم شراؤه بشكل مفرط، أما إذا كان RSI أقل من 30، فهذا يعني أن السوق قد تم بيعه بشكل مفرط. بالإضافة إلى RSI، هناك أيضًا مؤشر Stochastic Oscillator الذي يعمل بطريقة مشابهة، حيث يستخدم مستوى 80 كخط فاصل لـ Overbought ومستوى 20 كخط فاصل لـ Oversold.

ما أراه من التداول الحقيقي هو أنه لا ينبغي دائمًا الشراء عندما يكون السوق في حالة Overbought، لأنه قد يستمر في الارتفاع. ولكن إذا دخل السعر منطقة Oversold وكان RSI أقل من 30، فغالبًا ما يكون نقطة شراء جيدة. غالبًا ما أستخدم استراتيجية Mean Reversal، وهي الانتظار حتى ينخفض السعر إلى منطقة Oversold ثم الشراء، ثم إغلاق الصفقة عندما يعود السعر إلى المتوسط المتحرك.

بالنسبة لاستخدام Divergence، فهو أيضًا مثير للاهتمام، فمثلاً عندما يصل السعر إلى قمة جديدة ولكن RSI لا يتبع، فهذا إشارة إلى أن قوة الشراء تضعف. لقد استخدمت هذه الطريقة في تداول WTI وساعدتني على تجنب البيع عند أسعار مرتفعة جدًا.

الخلاصة أن Overbought هو أداة يجب استخدامها بذكاء، وليس إشارة مباشرة للشراء أو البيع. يجب دمجها مع مؤشرات أخرى لزيادة الثقة، وأنصح دائمًا بالتجربة على حساب تجريبي قبل استخدام أموال حقيقية.