لقد قضيت سنوات أرى فيها المتداولين يObsessون بـ RSI كما لو كان الحل السحري لكسب المال في السوق. الحقيقة هي أنه يعمل، ولكن فقط إذا فهمته جيدًا ودمجته مع أدوات أخرى. اليوم سأفصل ما يفعله هذا المؤشر حقًا، والأهم من ذلك، كيف يمكن للا Divergencias RSI أن تتوقع تحركات لم يظهرها السعر بعد.

لنبدأ بالأساسيات. مؤشر القوة النسبية أو RSI يقيس الزخم بمقارنة الإغلاقات الصعودية مقابل الهبوطية في فترة معينة. الصيغة تقوم بتطبيع ذلك على مقياس من 0 إلى 100، مما يجعله عمليًا جدًا. عندما ترى RSI فوق 70، يكون الأصل في حالة شراء مفرط. وتحت 30، يكون في حالة بيع مفرط. لكن هنا يأتي ما يتجاهله الكثيرون: يمكن أن يبقى الأصل في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط لأسابيع إذا كانت الأسس تبرر ذلك.

رأيت ذلك بوضوح مع تسلا بين 2019 و2022. في مايو 2019 كانت في حالة بيع مفرط شديد، ولكن عندما خرجت من تلك المنطقة، لم يكن نهاية العالم. السعر ببساطة صحح ثم استمر في الارتفاع. وصل RSI إلى حالة شراء مفرط في فبراير 2020 عندما وصل COVID، لكنه مرة أخرى كان تصحيحًا مؤقتًا داخل اتجاه صاعد أكبر. المفتاح كان في مراقبة ما إذا كان المؤشر يعود إلى منطقته الوسطى أم لا. طالما لم يتجاوز مستوى 50، كان لا يزال اتجاهًا صاعدًا نقيًا.

الآن، ما يغير اللعبة حقًا هو Divergencias RSI. هذا هو المفهوم الذي يميز المتداولين المتوسطين عن الذين يفهمون السوق. تحدث Divergencia الصعودية عندما يحقق السعر أدنى مستويات أدنى لكن RSI يحقق أدنى مستويات أعلى. كأن المؤشر يقول لك: مهلاً، القوة البيعية تتراجع، شيء ما سيتغير. العكس يحدث مع Divergencias الهبوطية: يحقق السعر أعلى مستويات لكن RSI لا يستطيع تجاوز نفسه. هذا علامة على ضعف كامن.

انظر إلى حالة Broadcom قبل بضع سنوات. كان الرسم البياني يظهر أدنى مستويات هابطة واضحة، وهو نمط من اتجاه هابط. لكن RSI كان يصنع أدنى مستويات صاعدة في منطقة البيع المفرط. كان ذلك Divergencia صعودية نموذجية. بعد شهرين، ارتفع السعر. مع ديزني، حدث العكس: أعلى مستويات في السعر لكن أدنى مستويات في RSI. كانت Divergencia هبوطية تصرخ أن هناك شيئًا خاطئًا. الهبوط جاء واستمر أكثر من عام.

السبب في أن Divergencias RSI تعمل هو أن المؤشرات المتذبذبة هي مؤشرات متقدمة. يلاحظ RSI تغير الزخم قبل أن يعكسه السعر. كأن لديك رادار يكتشف تغييرات الاتجاه قبل حدوثها. بالطبع، ليست معصومة من الخطأ، ولكن عند دمجها مع تحليل الاتجاهات، يكون لديها نسبة نجاح محترمة جدًا.

لتقوية إشاراتك أكثر، يدمج العديد من المتداولين مثلي RSI مع MACD. الفكرة هي انتظار وصول RSI إلى مناطق قصوى، ثم تأكيد MACD لتغيير الاتجاه عبر عبوره خطه المتوسط. هكذا تحصل على تأكيدين بدلاً من واحد. رأيت ذلك مع Block Inc. قبل سنوات: RSI في حالة شراء مفرط، ثم عبور MACD للأسفل، وكانت تلك إشارة للدخول في مركز بيع. استمرت الصفقة أربعة أشهر حتى قام MACD بعبور صاعد. تم تأكيد الربح.

المهم هو عدم الهوس بأداة واحدة فقط. يعطيك RSI إشارات، وتوفر Divergencias RSI تحذيرات عن تغيير وشيك، لكن التأكيد النهائي يجب أن يأتي من كسر خط اتجاه. بدون ذلك، أنت تتداول في الفراغ. دمج المؤشرات، احترام الاتجاهات، وانتظار التأكيدات. هكذا تلعب هذه اللعبة على المدى الطويل.