التحليل الفني هو مهارة يجب على الأشخاص الذين بدأوا في تداول الأصول المشفرة أن يتعلموها بجدية. من بين العديد من المؤشرات، أدركت أن الثلاثة الأقوى هي RSI، MACD، والمتوسطات المتحركة. إذا استخدمت هذه الثلاثة بشكل صحيح، يمكنك فهم الاتجاه، رؤية توقيت الدخول والخروج، وتجنب الإشارات الخادعة. سأقوم بتنظيم طريقة استخدام وإعداد هذه الأدوات.

أولاً، من RSI. مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يعبر عن قوة السعر بالأرقام. على مقياس من 0 إلى 100، يخبرك إذا كانت الأصول مفرّاة في الشراء أو البيع. إذا كانت فوق 70، فهي مفرّاة في الشراء (قد تنخفض)، وإذا كانت أقل من 30، فهي مفرّاة في البيع (قد ترتفع)، وإذا كانت حول 50، فهي محايدة. الإعداد الافتراضي للمبتدئين هو فترة 14، ويُستخدم بشكل أكثر دقة على الشموع ذات الإطار الزمني ساعة، 4 ساعات، أو يوم.

المهم في RSI هو عدم استخدامه بمفرده. يجب دمجه مع مستويات الدعم والمقاومة أو أنماط الشموع. وأيضًا، خلال الاتجاهات القوية، يمكن أن يستمر RSI فوق 70 أو تحت 30 لفترة طويلة. الصبر مطلوب. وأيضًا، البحث عن التباينات هو تقنية متقدمة. عندما يحقق السعر قيعان أعلى بينما RSI يحقق قيعان أدنى، فهذا علامة على اقتراب الانعكاس.

ماذا عن MACD؟ هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه، ويعتمد على علاقة بين متوسطين متحركين. يتكون من خط MACD (12EMA - 26EMA)، وخط الإشارة (9EMA)، والهيستوغرام. عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، هو إشارة شراء، وعندما يعبر تحته، هو إشارة بيع. الإعداد الافتراضي هو 12،26،9، ولا حاجة لتغييره.

عند استخدام MACD، يجب تجنب الإطارات الزمنية القصيرة جدًا (دقيقة واحدة أو 5 دقائق) لأنها تحتوي على الكثير من الإشارات الخادعة. يُفضل استخدام إطار زمني ساعة أو أكثر. وإذا ظهرت تباينات بين MACD والسعر، فهي تحذير قوي من انعكاس الاتجاه. يمكن تعزيز الثقة باستخدام خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة مع MACD.

المتوسطات المتحركة (MA) تُسهل رؤية الاتجاه من خلال تنعيم بيانات السعر. هناك SMA (متوسط بسيط) وEMA (متوسط أسي)، وEMA يستجيب بشكل أسرع للأسعار الحديثة. الإعدادات المثالية للمبتدئين هي SMA50 للمتوسطات المتوسطة وSMA200 للاتجاهات الطويلة. للمتداولين القصير الأمد، EMA9 أو EMA20 مفيدة.

إذا كان السعر فوق SMA50 أو SMA200، فالاتجاه صاعد. وإذا كان أدناه، فهو هابط. عبور SMA50 فوق SMA200 يُسمى "تقاطع ذهبي" (تأكيد قوي للشراء)، وإذا عبور أدناه يُسمى "تقاطع الموت" (إشارة للبيع). هذه إشارات قوية جدًا.

في التطبيق العملي، الجمع بين هذه الثلاثة هو الأفضل. على سبيل المثال، لإعداد شراء، يكون السعر فوق SMA50، وRSI أقل من 70 (ليس مفرط الشراء بعد)، وMACD يعبر. عندما تتوافق هذه الثلاثة، وتحدث تصحيحات بالقرب من المتوسطات، فهي فرصة للدخول. وقف الخسارة يكون تحت أدنى سعر حديث، وأخذ الربح يُحدد بنسبة مخاطرة إلى عائد 2:1.

لإعداد البيع، يكون السعر تحت SMA50، وRSI أعلى من 30 (ليس مفرط البيع بعد)، وMACD يعبر هبوطياً. عندما تتوافق هذه الإشارات، ويختبر السعر المتوسطات ثم يفشل، يكون ذلك نقطة دخول.

وأخيرًا، قاعدة مهمة للمبتدئين: ابدأ بمؤشر أو اثنين، وتعلمهما جيدًا قبل إضافة مؤشرات أخرى. المؤشرات أدوات للتحقق، ولا تعتمد عليها بشكل أعمى. دائمًا، إدارة المخاطر تأتي أولاً. ويجب أن تتدرب جيدًا على حساب تجريبي قبل استثمار أموال حقيقية، لأن المؤشرات ليست دقيقة بنسبة 100%.