#GateSquareMayTradingShare

#btc
تحليل الأصول المشفرة

1. معلومات السوق الحالية
تم تداول الأصل المشفر بين 78,650 دولار و 82,044 دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية. التغير اليومي كان بنسبة ناقص 3.38 بالمئة. زاد الحجم بشكل واضح ورافقه ضغط بيع. هذا يشير إلى حركة هلع قصيرة الأمد.

على الرسم اليومي، يبقى إعداد المتوسط المتحرك MA7 فوق MA30 فوق MA120. يُظهر هذا الهيكل أن الاتجاه الصاعد مستمر. أداة SAR تعمل كدعم عند 78,650 دولار.

شهد الأصل ذروته السابقة عند 73,798 دولار في مارس 2024. السعر الآن أعلى بنسبة 6.6 بالمئة من هذا المستوى. أدنى مستوى كان 15,476 دولار. السعر الحالي يبعد 408 بالمئة عن ذلك القاع.

حصة السوق الخاصة به تبلغ 54.2 بالمئة. يحافظ على موقف قوي مقابل العملات الأخرى. الارتباط بالأسواق الأمريكية هو 0.72، ومع الذهب هو 0.12. هذا يُظهر أنه مرتبط بمزاج المخاطرة.

2. المراجعة الفنية
على الرسوم البيانية القصيرة الأمد مثل ساعة وربع ساعة، تشكل تقاطع الموت. يُظهر MACD تباين قاع. هذا يدل على أن الضغط القصير قد يستمر.

على الرسم الربعي، كان MA30 بالقرب من 81,200 دولار بمثابة مقاومة. مؤشر RSI هو 41.66 وقريب من منطقة التشبع في البيع. أعمدة MACD لا تزال تحت الصفر لكنها تتقلص. قوة البائع تتراجع، رغم أن إشارة شراء واضحة غير موجودة.

الاتجاه على الرسم اليومي إيجابي. طالما أن دعم SAR عند 78,650 دولار ثابت، يظل المشهد اليومي جيدًا. المتوسط المتحرك 20 أسبوعي حول 76,400 دولار. البقاء فوق هذا المستوى يحافظ على إعداد الاتجاه الصاعد الرئيسي.

مستويات المقاومة الرئيسية هي 81,200 دولار، 83,500 دولار، و85,900 دولار. 81,200 هو المتوسط المتحرك 30 على الأربع ساعات والمنطقة العليا الأخيرة. 83,500 هو منطقة التصحيح بنسبة 50 بالمئة من الانخفاض الأخير. 85,900 هو منطقة سيولة ثقيلة ومقاومة ثابتة سابقة.

مستويات الدعم الرئيسية هي 78,650 دولار، 76,400 دولار، و73,800 دولار. 78,650 هو كل من SAR اليومي وأدنى مستوى يومي. هذا المستوى حاسم جدًا. إغلاق أربع ساعات أدنى منه يمكن أن يختبر بسرعة 76,400 دولار. 73,800 دولار هو الذروة القديمة ودعم نفسي رئيسي.

EMA 50 على الرسم اليومي هو 74,200 دولار، EMA 200 هو 61,800 دولار. الفجوة مفتوحة وتقاطع الذهبي فعال. لمست Bands بولينجر الحد الأدنى على الأربع ساعات. Bands ضيقة. من المحتمل حدوث حركة قوية بعد الانفراج.

على الرسوم البيانية، يوجد مثلث هابط على الأربع ساعات. حركة قوية بحجم فوق 81,200 دولار تستهدف فوق 85,000 دولار. من ناحية الهبوط، إغلاق يومي تحت 78,650 دولار يمكن أن يدفع السعر إلى 76,400 و73,800 دولار.

3. التحليل على السلسلة والجانب الأساسي
عدد العناوين الحية هو 920 ألفًا على المتوسط لمدة 7 أيام. انخفض بنسبة 4 بالمئة مقارنة قبل 30 يومًا. استخدام السلسلة هادئ. قيمة السلسلة اليومية تحركت بمقدار 28 مليار دولار. غالبًا ما تشير القيمة العالية إلى مرحلة توزيع أو شراء.

المحافظ التي تحتوي على أكثر من ألف وحدة أضافت 12,400 وحدة صافي خلال الـ 72 ساعة الماضية. استغلوا الانخفاض كفرصة شراء. درجة NVT هي 68. وهي مرتفعة قليلاً مقارنة بالتاريخ، والسعر قريب من المنطقة المكلفة مقابل قيمة السلسلة.

مؤشر MVRV Z-Score هو 2.1. هذا المستوى يعني منطقة الربح. لكنه بعيد عن مستوى الضجة عند 7. بعد تقليل العرض في 2024، يُقدر أن العرض الجديد حوالي 450 وحدة يوميًا. ضغط البيع من المعدنين منخفض. منذ أبريل، دخل 1.8 مليار دولار إلى جانب ETF.

الحد الأقصى للإمداد هو 21 مليون وحدة. التدفق الداخل هو 19.72 مليون وحدة. معدل ارتفاع السعر السنوي هو 0.83 بالمئة. معدل الحفظ من قبل الشركات الكبرى ارتفع إلى 28 بالمئة. هذا يدعم وجهة نظر الاحتفاظ على المدى الطويل.

4. مراجعة حاملي الأصول ومزاج السوق
أداة الخوف والجشع تقيس 52 نقطة وتقع في المنطقة الوسطى. قبل شهر كانت 71 نقطة في منطقة الجشع العالي. لم يبنِ الانخفاض خوفًا.

على جانب العقود الآجلة، معدل التمويل هو 0.004 بالمئة إيجابي. وزن المراكز الطويلة لا يزال قائمًا لكنه غير مفرط. الاهتمام المفتوح في CME قريب من المستويات القياسية. لم تقم الصناديق الكبيرة بتقليل المخاطر.

زوج ETH هو 0.052. حقق الأصل أداءً أفضل بنسبة 3 بالمئة من إيثريوم خلال الثلاثين يومًا الماضية. زوج SOL هو 0.0021 ويظل ضعيفًا.

5. مراجعة المخاطر والحالات
في الحالة الصاعدة، يظل 78,650 دولار ثابتًا، وإغلاق أربع ساعات فوق 81,200 دولار يستهدف أولاً 85,900 دولار. إذا استمر الزخم، فمن المحتمل أن يكون 91,000 إلى 96,000 دولار خلال الربع الثاني. عمليات شراء المحافظ الكبيرة وتدفق ETF يدعمان هذه الحالة.

في الحالة الهابطة، إغلاق يومي تحت 78,650 دولار يعمل كمستوى إيقاف. ثم يتم اختبار 76,400 دولار و73,800 دولار على التوالي. إغلاق أسبوعي تحت 73,800 دولار يعني كسر الاتجاه. في مثل هذه الحالة، يتراوح نطاق المخاطر بين 68,000 و65,000 دولار.

العناصر الرئيسية للمخاطر: ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية ومؤشر الدولار فوق 106، ثلاثة أيام من التدفق الخارجي على جانب ETF، البيع المكثف من محافظ المعدنين، وضغط نقدي عالمي.

للمدى القصير من أسبوع إلى أسبوعين، من المحتمل حدوث حركات متقطعة بين 78,650 و81,200 دولار. يلزم إثبات الحجم لتحرك قوي. للمدى المتوسط من شهر إلى ثلاثة أشهر، يبقى 91,000 دولار على الطاولة إذا استمر الإعداد اليومي. وللمدى الطويل أكثر من 6 أشهر، دورة النصف وتقنيات الشركات الكبرى تحافظ على الميل الصاعد. المتوسط المتحرك 200 عند 61,800 دولار هو خط الدفاع الرئيسي للصعود.

ختامًا، الاتجاه اليومي صاعد لكن أدوات المدى القصير تبني ضغطًا. مستوى الاختراق والثبات هو 78,650 دولار. عمليات شراء المحافظ الكبيرة مستمرة. مؤشر RSI منخفض وتباين MACD يعزز فرصة الارتداد. إذا انخفض حجم البيع الذعري، قد يحدث حركة صعود.

مشاركة الفكرة
العنوان: الأصل المشفر عند مستوى رئيسي! هل سيحافظ 78,650 دولار؟
رموز: تنبيه، رسم بياني، ارتفاع، هبوط، هدف
ملاحظة: تقاطع الموت على الأربع ساعات يلتقي بالاتجاه الصاعد اليومي. المحافظ الكبيرة تشتري الانخفاض. تحت 78,650 هو مخاطرة، وفوق 81,200 يهدف إلى 85,900. ليست نصيحة.