أنا متأكد أن العديد منكم قد سمعوا من قبل عن التباينات عندما تقومون بتحليل فني في سوق العملات الرقمية. لكن بصراحة – العديد من المتداولين يتجاهلون هذا النمط، رغم أنه يمكن أن يكون ذا قيمة عالية جدًا. اليوم أود أن أشير بشكل خاص إلى التباين الهبوطي، الذي غالبًا ما يشير إلى عكس ما تتوقعونه من النظرة الأولى.

التباين هو في الأساس نمط يحدث عندما يتحرك سعر العملة الرقمية في الاتجاه المعاكس لمؤشر فني. يبدو ذلك غامضًا، لكنه في الواقع إشارة تحذيرية موثوقة جدًا على أن الاتجاه الحالي يضعف. هناك نوعان رئيسيان: التباين الكلاسيكي أو العادي، الذي يظهر في نهاية اتجاه طويل، والتباين المخفي، الذي يوجد عادة في نهاية مرحلة التوحيد.

دعوني أبدأ بالتباين الهبوطي، لأنه برأيي أكثر إثارة للاهتمام للمتداولين النشطين. يحدث التباين الهبوطي عندما يستمر سعر الأصل في الارتفاع ويحقق مستويات عالية جديدة، لكن المؤشر – لنقل RSI – يُظهر مستويات عالية أدنى في نفس الوقت. هذا علامة كلاسيكية على أن الزخم الصعودي يتراجع. خذ البيتكوين كمثال: السعر يحقق مستويات عالية على الإطلاق جديدة، لكن RSI يُظهر مستويات عالية أضعف. هذا هو تعريف التباين الهبوطي، ويشير إلى أن انعكاس الاتجاه من الأعلى إلى الأسفل قد يكون وشيكًا.

ما الذي يثير اهتمامي في ذلك؟ أنماط التباين تظهر باستمرار على مخططات العملات الرقمية. إذا عرفت على ماذا تركز، يمكنك تحديد فرص تداول حقيقية. التباين الهبوطي هو بمثابة السوق التي تقول لك: "مرهقون المشترون."

لكن هناك أيضًا العكس – التباين الصعودي. هنا ينخفض السعر بشكل متواصل، لكن المؤشر يُظهر أدنى مستويات أدنى. هذا يشير إلى أن الزخم الهبوطي يضعف وأن انتفاضة صعودية على وشك الحدوث. على سبيل المثال، يمكن للبيتكوين أن يرتفع حوالي 20 بالمئة إذا تم التعرف بشكل صحيح على التباين الصعودي.

الآن إلى التباين المخفي – وهنا يصبح الأمر مثيرًا. يختلف التباين المخفي عن التباين الكلاسيكي بموقعه في الاتجاه. عادةً ما يظهر داخل اتجاه موجود ويشير إلى نهاية مرحلة التوحيد. أطلق عليه "مخفي" لأنه غير واضح للعيون غير المتمرسة.

يحدث التباين الصعودي المخفي، على سبيل المثال، عندما يصل السعر إلى أدنى مستوى أعلى، لكن المؤشر يُظهر أدنى مستوى أدنى. هذا يعني أن الاتجاه الصعودي من المحتمل أن يستمر قريبًا. بالمقابل، التباين الهبوطي المخفي – وهو مهم جدًا – هو العكس تمامًا. السعر يصل إلى أعلى مستوى أدنى، لكن المؤشر يُظهر أعلى مستوى أعلى. هذا يشير إلى أن انعكاس الاتجاه قد يكون وشيكًا وأن الاتجاه الهابط قد يستمر.

لدي مثال جيد: إيثيريوم توحد وبدأ يتحرك جانبياً، مما أدى إلى تكوين أدنى سعر أعلى. لكن المؤشر العشوائي أظهر أدنى مستوى أدنى – وهو تباين صعودي مخفي. وفعلاً، تعافى إيثيريوم خلال الأسابيع التالية بنسبة تقارب 90 بالمئة. هذا هو الإشارة التي تبحث عنها.

من ناحية أخرى، يمكن أن يكون التباين المخفي أيضًا علامة على تصحيح أعمق. بعد انتعاش ضعيف من تصحيح في مايو 2021، أظهر إيثيريوم نمط تباين هبوطي مخفي. السعر أظهر قمة أدنى، بينما مؤشر MACD أظهر قمة أعلى. بعد ذلك بقليل، هبط إيثيريوم حوالي 35 بالمئة. هذه قوة التباين الهبوطي – فهي تظهر لك متى يكون الوقت حذرًا.

الفرق بين التباين العادي والمخفي دقيق، لكنه مهم. يظهر التباين العادي عادةً في نهاية اتجاه طويل ويشير إلى مرحلة تصحيح جديدة. أما التباين المخفي، فيظهر عادةً في نهاية مرحلة التوحيد ويشير إلى أن التوحيد سينتهي قريبًا لصالح الاتجاه الأصلي.

كيف تتعرف على هذه الأنماط عمليًا؟ الأهم هو استخدام مؤشر فني. معظم المؤشرات المذبذبة تعمل – RSI، MACD، ستوكاستيك. أنصحك أن تبدأ بمؤشر تشعر بالراحة معه. قم بتكثيف الخطوط على مخططك لتكون أسهل في التعرف عليها.

خذ على سبيل المثال مؤشر MACD. يتكون من خط MACD، وخط الإشارة، والهيستوغرام. عندما يكون الاتجاه صاعدًا، ابحث عن تباين مخفي صعودي – حيث يطبع خط MACD أدنى مستوى أدنى، بينما السعر يطبع أدنى أعلى. وعندما يكون الاتجاه هابطًا، ابحث عن تباين هبوطي، حيث يطبع خط MACD أعلى مستوى أعلى، بينما السعر يطبع أعلى أدنى.

مثال محدد من مارس 2021: بعد القاع في 25 مارس، بدأ البيتكوين في الارتفاع. التوحيد حدث بين 27 و28 مارس. في 28 مارس، أظهر خط MACD أدنى مستويات أدنى من تلك في 27 مارس – ومع ذلك، كان سعر البيتكوين أعلى. كانت هذه إشارة بداية لمزيد من الصعود. ارتفع البيتكوين خلال اليومين التاليين حوالي 9 بالمئة.

مؤشر ستوكاستيك هو أداة رائعة أخرى. عادةً أستخدم القيم 15-5-5 أو 14-3-3. في الأعلى نرى إيثيريوم في اتجاه هبوطي على مخطط ساعة واحدة في يونيو 2021. من 15 إلى 17 يونيو، كان يمكن ملاحظة تباين هبوطي مخفي، حيث أن مؤشر ستوكاستيك يطبع قمة أعلى، بينما إيثيريوم يحقق قمة أدنى. هذا النمط أشار إلى أن التوحيد انتهى وأن إيثيريوم قد يواصل الهبوط. وفيما بعد، يمكننا أن نرى أن تصحيح السعر تسارع – فقدت العملة الرقمية حوالي 20 بالمئة خلال يومين.

الآن للتطبيق العملي. إذا اكتشفت تباين مخفي، ماذا تفعل بعد ذلك؟

الخطوة الأولى: قم بفلترة تداولاتك. التباين المخفي يشير إلى نهاية التوحيد السعري. في البيتكوين، يشير إلى استمرار الاتجاه السابق. للاستفادة القصوى، ابحث عن النمط في سياق الاتجاه الأكبر. إذا كان الاتجاه العام صاعدًا، ابحث عن تباين مخفي صعودي واستخدمه كإشارة شراء. تجاهل أنماط التباين المخفي الهبوطي في اتجاه صاعد. وإذا كان الاتجاه هابطًا، افعل العكس: ابحث عن تباينات مخفية هبوطية وتجاهل الأنماط الصاعدة. ستحصل على إشارة أكثر موثوقية إذا كانت التباينات المخفية تتوافق مع اتجاه السوق الأكبر.

الخطوة الثانية: ضع أمر وقف الخسارة. أنماط التباين رائعة لإعلامك بقرب حدوث تغيير في الاتجاه، لكنها أقل موثوقية عندما يتعلق الأمر بالتوقيت الدقيق. أعطِ تداولك مساحة للتحرك. لا تريد أن تتوقف تداولاتك بسبب تحركات السوق العادية. بعد اكتشاف التباين المخفي، ضع وقف خسارة قريب من آخر قمة أو قاع سعر. في حالة التباين الصعودي المخفي، ضع وقف الخسارة تحت أدنى قاع. وفي حالة التباين الهبوطي، فوق أعلى قمة.

الخطوة الثالثة: حدد هدفك. يمكن لأسواق العملات الرقمية أن تظهر اتجاهات مذهلة. إذا كنت تتداول على مخططات قصيرة المدى – ساعة أو ساعتين – فحدد هدفًا تخرج عنده بجزء من الربح أو كله. قاعدة جيدة هي أن تسعى إلى ضعف المسافة بين دخولك ووقف خسارتك. إذا كان وقف خسارتك 100 ETH، فاستهدف على الأقل 200 ETH. وإذا تحرك السعر لصالحك، راقب أنماط التباين الكلاسيكية التي تشير إلى نهاية مبكرة للاتجاه.

لكن هناك تحذير مهم: هناك قيود يجب أن تعرفها. أولاً، أنماط التباين سهلة التعرف عليها بعد فوات الأوان، ولكن قد يكون من الصعب التعرف عليها في الوقت الحقيقي. قد تفرح باتجاه صاعد، ثم تكتشف لاحقًا أنه كان تباين هبوطي. حاول أن تبتعد عن عواطفك في السوق. النظرة العاطفية قد تشتت تحليلك.

ثانيًا، نسب المخاطرة إلى العائد ليست دائمًا موثوقة جدًا عندما تظهر التباينات المخفية بعد فوات الأوان في الاتجاه. الاتجاه يكون قد انتهى، وأنت تنتظر أن ينعكس السعر عن المؤشر، وأنت تدخل بسعر أسوأ.

ثالثًا، أنماط السعر للعملات الصغيرة قد لا تكون موثوقة مثل تلك على الأسواق الأكبر مثل البيتكوين وإيثيريوم. قلة المشترين والبائعين تجعل السوق أكثر عرضة للتقلبات.

ختامًا: التباينات المخفية الصعودية والهابطة هي أنماط قوية تظهر عادةً عند نهاية التوحيد. تشير إلى استمرار الاتجاه الأصلي. تظهر غالبًا على مخططات البيتكوين، إيثيريوم، وأسواق العملات الرقمية الأخرى، لذلك من السهل تعلمها. لكن قد يكون من الصعب التعرف عليها في الوقت الحقيقي. مفتاح النجاح في التداول باستخدام التباينات المخفية هو تصفية تداولاتك وفقًا لاتجاه السوق الأكبر وتحليل مزاج السوق دائمًا. من الأفضل أن تستخدم مؤشر زخم يتبع الاتجاه لتأكيد الإشارات. مع بعض الممارسة، ستتمكن من رؤية هذه الأنماط في جميع المخططات.